واصل زوج AUDUSD اتجاهه الهابط في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد العالمي وضعف الصادرات الاسترالية. تدعم المؤشرات الفنية مثل “تقاطع الموت” والاتجاه النزولي للمتوسطات المتحركة الأُسية هذه النظرة الهبوطية، فيما يشير مذبذب الزخم والقوة النسبية إلى هيمنة الضغوط السلبية. ستؤثر البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي من كندا وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، على اتجاهات الزوج. ويراقب المتداولون مستويات المقاومة عند 0.66557 و0.67222 والدعم عند 0.65481 و0.65192 كنقاط رد فعل محتملة وسط معنويات السوق الحذرة.
الأحداث الاقتصادية ذات التأثير المرتفع
الخميس 03:30 صباحًا (توقيت جرينتش+2) – الصين: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (اليوان الصيني)
الخميس 04:30 صباحًا (الخميس) (توقيت جرينتش+2) – اليابان: قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة (الين الياباني)
الخميس 14:30 (توقيت جرينتش+2) –كندا: الناتج المحلي الإجمالي الشهري (الدولار الكندي)
الخميس 14:30 (توقيت جرينتش+2) – الولايات المتحدة: مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي الشهري (الدولار الأمريكي)
الخميس 14:30 (توقيت جرينتش+2) – الولايات المتحدة: طلبات إعانات البطالة (الدولار الأمريكي)
الجمعة 14:30 (توقيت جرينتش+2) – الولايات المتحدة: التغير في التوظيف خارج القطاع الزراعي (الدولار الأمريكي)
الجمعة 16:00 (توقيت جرينتش+2) – الولايات المتحدة: مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع التصنيعي (الدولار الأمريكي)
تحليل الرسم البياني
واصل AUDUSD تراجع منذ ارتداده من القمة 0.69411 في 30 سبتمبر في ظل مزيج من العوامل الفنية والأساسية.
كسر الزوج أسفل القاع 0.66557 في 21 أكتوبر، وهو ما مهد الطريق لمزيد من التراجعات لسعر الصرف بين الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، تراجع السعر إلى ما دون المتوسطات المتحركة الأُسية 20 و50، وهو ما أدى إلى تكثيف الضغوط الهبوطية. وجد السيناريو الهبوطي دعمًا إضافيًا من ظهور “تقاطع الموت” حيث قطع المتوسط المتحرك الأُسي القصير أسفل خط المتحرك الأطول زمنيًا.
وبالإضافة إلى ما سبق، يتحرك مذبذب الزخم أسفل المستوى 100، ويتداول مؤشر القوة النسبية هو الآخر أسفل الخط 50، وكلاهما يشير إلى هيمنة الزخم الهبوطي في المدى القريب.
مستويات المقاومة الرئيسية
سيراقب المتداولون مستويات المقاومة الأربعة أدناه إذا سيطر المشترون على السوق:
0.66557: يتواجد مستوى المقاومة الأول عند قمة 17 أكتوبر 0.66557.
0.67222: يقع الهدف الصعودي الثاني عند قمة 21 أكتوبر 0.67222.
0.67636: يظهر الهدف الثالث عند 0.67636، والذي يمثل المقاومة الأسبوعية R2 المحسوبة باستخدام طريقة نقاط البيفوت القياسية.
0.68228: هناك هدف إضافي عند 0.68228، والذي يمثل قمة تعاملات 29 أغسطس.
مستويات الدعم الرئيسية
سيركز المتداولون على مستويات الدعم الأربعة أدناه إذا احتفظ البائعون بسيطرتهم على السوق.
0.65481: يتواجد خط الدعم الأول عند 0.65481، والذي يمثل امتداد فيبوناتشي 261.8% المرسوم من القاع 0.66557 إلى القمة 0.67222.
0.65192: يتواجد مستوى الدعم الثاني عند 0.65192، والذي يمثل الدعم الأسبوعي S2 المحسوب باستخدام طريقة نقاط البيفوت القياسية.
0.64405: يتواجد خط الدعم الثالث عند 0.64405، والذي يمثل امتداد فيبوناتشي 423.6% المرسوم من القاع 0.66557 إلى القمة 0.67222.
0.63474: يظهر هدف هبوطي إضافي عند قاع 5 أغسطس 0.63474.
التحليل الأساسي
يواصل زوج AUDUSD تراجعه في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتي تضع ضغوطًا قوية على الدولار الأسترالي. وزادت ضغوط البيع على العملة الأسترالية في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انكشاف استراليا على التقلبات في أسواق السلع، وهو ما أدى إلى تراجع أمام الدولار الأمريكي. ويلقى الاتجاه الهبوطي دعمًا من ضعف توقعات الطلب على الصادرات الأسترالية الرئيسية وتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في الولايات المتحدة. يراقب المتداولون حاليًا مستويات الدعم الرئيسية، لكن تظل معنويات السوق حذرة في ظل حالة عدم اليقين التي تعتري بيئة الاقتصاد الكُلي في الوقت الحالي.
أظهرت البيانات الأمريكية أن القطاع الخاص قد أضاف 233,000 وظيفة في أكتوبر، وهو ما يعكس النمو القوي بعد تعافي أنشطة الشركات من أضرار الأعاصير الأخيرة. ويسلط تقرير التوظيف الوطني (ADP)، والذي يستخدم بيانات الوظائف في الوقت الحقيقي، الضوء على قوة سوق العمل بالتوازي مع تركز أنشطة التوظيف في الشركات الكبرى، والتي أضافت 140,000 وظيفة. ارتفع نمو الأجور للعاملين الباقين في وظائفهم بنسبة 4.6% على أساس سنوي، فيما حصل العاملون الذين غيروا وظائفهم على زيادة بنسبة 6.2%، وكلاهما يشير إلى تباطؤ تدريجي. كان القطاع التصنيعي هو الوحيد الذي أفصح عن انكماش عدد الوظائف، في حين استحوذت مناطق الشمال الشرقي والجنوب على النصيب الأكبر من زيادات الوظائف.
تعكس الزيادة المتواضعة لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في الربع الثالث، بالتوازي مع ارتفاع معدل التضخم 2.8% على أٍساس سنوي، تباطؤ الضغوط التضخمية في أستراليا، لا سيما في قطاع السلع، بفضل الخصومات التي قدمتها الحكومة لأسعار الطاقة بالتوازي مع انخفاض تكلفة الوقود. تدعم بيئة التضخم المنخفض هذه من احتمالات رفع بنك أستراليا لأسعار الفائدة قريبًا، وهو ما قد يضعف الدولار الأسترالي. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة أو تأخير رفعها بشكل عام إلى تقليص جاذبية الدولار الاسترالي في أوساط المستثمرين الذين يسعون للحصول على عائد أعلى، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف الدولار الأسترالي أمام العملات الأقوى.
خاتمة
لا يزال زوج AUDUSD تحت ضغوط هبوطية قوية، مدفوعًا بالمخاوف الاقتصادية العالمية، وضعف الطلب على الصادرات الأسترالية، وبيئة أسعار الفائدة الأميركية المستقرة. وتسلط المؤشرات الفنية، بما في ذلك “تقاطع الموت” والاتجاه النزولي للمتوسطات المتحركة الأسية، الضوء على جدية التوقعات الهبوطية، مع استمرار الزخم السلبي الذي يشير إليه مذبذب الزخم ومؤشر القوة النسبية. في هذه الأثناء، قد تؤدي الأحداث الاقتصادية القادمة ذات التأثير المرتفع، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي الكندي، إلى إثارة ردود فعل قوية للسعر عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والتي سيراقبها المتداولون عن كثب بحثًا عن تحولات محتملة في معنويات السوق. على أية حال، تُبقي معنويات السوق الحذرة الدولار الأسترالي عرضة لمزيد من التحركات الهبوطية في الوقت الحالي.