AUDUSD على حافة الهاوية: الاتجاه الصعودي يواجه انعكاسًا محتملًا وسط إشارات متضاربة

حافظ زوج AUDUSD على زخمه الصعودي منذ بداية أغسطس، ولكنه يواجه احتمالات التصحيح الهبوطي بعد الإشارات الصادرة عن المؤشرات الفنية مثل نموذج الشمعة الانعكاسية والدايفرجنس السلبي لمؤشر القوة النسبية. تحدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية تحركات السوق المحتملة، كما توازن بين احتمالات استمرار الاتجاه الصعودي والتصحيح الهبوطي. تعكس العوامل الأساسية خيبة الأمل بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا، والذي سجل 0.2% خلال الربع الثاني، وذلك في ظل ضعف استهلاك الأسر وانخفاض أرباح شركات التعدين، والتي عوضها جزئيًا ارتفاع الإنفاق الحكومي والمساهمات الإيجابية من قطاع التجارة.

الأربعاء 04:30 صباحًا (توقيت جرينتش+3) – أستراليا: الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي (دولار أسترالي)

الأربعاء 16:45 (توقيت جرينتش+3) – كندا: سعر الفائدة (دولار كندي)

الأربعاء 17:00 (توقيت جرينتش+3) – الولايات المتحدة: الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS (دولار أمريكي)

الخميس 15:15 (جرينتش+3) – الولايات المتحدة : تغير التغير في التوظيف غير الزراعي من ADP (دولار أمريكي)

الخميس 15:30 (توقيت جرينتش+3) – الولايات المتحدة: طلبات إعانة البطالة (دولار أمريكي)

الخميس 17:00 (توقيت جرينتش+3) – الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM (دولار أمريكي)

الخميس 17:00 (جرينتش+3) – الولايات المتحدة : تغير مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة (دولار أمريكي)

الجمعة 15:30 (توقيت جرينتش+3) – كندا: التغير في التوظيف (دولار كندي)

الجمعة 15:30 (توقيت جرينتش+3) – الولايات المتحدة: تقرير الوظائف غير الزراعية (دولار أمريكي)

الجمعة 17:00 (توقيت جرينتش +3): كندا: مؤشر مديري المشتريات آيفي (دولار كندي)

يتحرك زوج AUDUSD في اتجاه صعودي منذ 5 أغسطس، وتحديدًا منذ أن سجل القاع الأخير عند 0.63474. وصل سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى ذروته عند 0.68228، والذي يمثل قمة تعاملات 2024. برغم ذلك، يرجح نموذج الشموع اليابانية الانعكاسي “قمة البرج” البدء قريبًا في تصحيح هبوطي. يدعم المتوسط المتحرك الأسي لفترة 20 النظرة الهبوطية للزوج. على الجانب الآخر، يشير المتوسط المتحرك الأسي 50، ومذبذب الزخم، ومؤشر القوة النسبية إلى استمرار الاتجاه الصاعد. على وجه التحديد، يستقر مذبذب الزخم وRSI أعلى خطوط الأساس 150 على التوالي. علاوة على ذلك، يتحرك السعر أعلى المتوسط المتحرك الأسي 50. إذا ألقينا نظرة فاحصة على مخطط السعر، سنلحظ وجود تباين سلبي (دايفرجنس) بين السعر ومؤشر القوة النسبية، وهو ما يعتبر إشارة على إمكانية البدء في تصحيح هبوطي.

سيراقب المتداولون مستويات المقاومة الأربعة أدناه إذا احتفظ المشترون بالسيطرة على السوق:

0.68228 : يتواجد الهدف الأول عند القمة السنوية 0.68228.

0.68511 : يقع الهدف الثاني عند 0.68511، والذي يمثل المقاومة الأسبوعية (R2) المحسوبة باستخدام طريقة نقاط البيفوت القياسية.

0.68703 : تقع المقاومة الثالثة عند القمة الأسبوعية من تعاملات 24 ديسمبر 0.68703.

0.68793 : هناك هدف صعودي إضافي عند 0.68793، والذي يمثل المقاومة الأسبوعية (R3) المحسوبة باستخدام نقاط البيفوت القياسية.

إذا نجح البائعون في استعادة زمام السيطرة، فسيوجه المتداولون انتباههم صوب مستويات الدعم التالية:

0.66959: يتواجد خط الدعم الأول عند قمة 22 أغسطس 0.66959، والتي تتزامن مع حاجز ارتداد فيبوناتشي 23.6% لتصحيح الموجة الصعودية بين القاع 0.63474 والقمة 0.68228.

0.66418 : يتواجد الدعم الثاني عند قمة 14 أغسطس 0.66418، والتي تتلاقى مع حاجز ارتداد فيبوناتشي 38.2% لتصحيح الموجة الصعودية بين القاع 0.63474 والقمة 0.68228.

0.65870 : يقع خط الدعم الثالث عند 0.65870، والذي يمثل حاجز ارتداد فيبوناتشي 50% لتصحيح الموجة الصعودية بين القاع 0.63474 والقمة 0.68228.

0.65261 : يظهر هدف هبوطي آخر عند 0.65261، والذي يمثل حاجز ارتداد فيبوناتشي 61.8% لتصحيح الموجة الصعودية بين القاع 0.63474 والقمة 0.68228.

وفقًا لمكتب الإحصاء الأسترالي، نمى الاقتصاد المحلي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يعكس تسجيل نمو للربع الحادي عشر على التوالي. كان الاقتصاد الأسترالي قد سجل نموًا بنسبة 1.5% خلال السنة المالية 2023-2024، وهو أضعف معدل للنمو منذ 1991-1992 بعد استثناء فترة جائحة كوفيد-19. انكمش استهلاك الأسر بنسبة 0.2% بسبب انخفاض الإنفاق على السلع الاستهلاكية، في حين زاد الإنفاق الحكومي، والذي ساهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي. ظلت نسبة الادخار إلى الدخل لدى الأسر منخفضة عند 0.6%، فيما تراجعت أرباح شركات التعدين بسبب انخفاض الطلب العالمي، وارتفعت أجور الموظفين بنسبة 0.9%. ساهم صافي التجارة والاستهلاك الحكومي بشكل رئيسي في تحقيق النمو، فيما تراجعت شروط التجارة بنسبة 3%.

يُظهر زوج AUDUSD إشارات للضعف الفني والأساسي رغم استمرار الاتجاه الصعودي منذ بداية أغسطس. نمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني من 2024، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى ضعف إنفاق الأسر وانخفاض أرباح التعدين. برغم ذلك، ساهم الإنفاق الحكومي والتجارة بشكل إيجابي في دعم النمو. من المقرر صدور تقارير اقتصادية هامة هذا الأسبوع، بما في ذلك التوظيف في القطاع غير الزراعي، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، ترجح المؤشرات الفنية البدء في تصحيح هبوطي. يجب أن يواظب المتداولون على متابعة التطورات الجيوسياسية، والإشارات الفنية، والتطورات الاقتصادية لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.