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原油、為替、株式など、主要な金融市場に影響を与えると予想される、一連の衝撃的な経済イベントが予定されている。英国消費者物価指数(CPI)、米国消費者物価指数(CPI)、米国原油在庫などの主要な経済指標の発表は、市場のセンチメントを形作る可能性が高く、トレーダーは価格変動の可能性を考慮してこれらの報告を注意深く監視している。原油市場では、米国による対ロシア制裁措置により超大型タンカーの料金が急騰し、原油価格に上昇圧力が加わったことで、ボラティリティが上昇した。このような状況下では、原油の重要なテクニカル水準が取引戦略の指針として重要な役割を果たす。
水曜日 9:00 (GMT+2) – 英国: CPI 前年比 (GBP)
水曜日 15:30 (GMT+2) – 米国: CPI 前月比 (USD)
水曜日 15:30 (GMT+2) – 米国: 原油在庫 (USD)
木曜日 2:30 (GMT+2) – オーストラリア: 雇用者数変化 (AUD)
木曜日 9:00 (GMT+2) – 英国: GDP 前月比 (GBP)
木曜日 15:30 (GMT+2) – 米国: 小売売上高 前月比 (USD)
木曜日 15:30 (GMT+2) – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
金曜日 9:00 (GMT+2) – 英国: 小売売上高 前月比 (GBP)
原油価格は17週間にわたる調整局面を抜け出し、主要なテクニカル指標とモメンタム・オシレーターに裏付けられたさらなる価格上昇の舞台を整えた。注目すべきは、68.30の安値が以前の安値を突破しなかったこと、そして価格が70.89の高値を上回り、強気のフェイラースイングと新たな上昇トレンドの始まりを示したことである。
それ以来、原油はフィボナッチエクステンションの161.8%と261.8%に達しており、現在は423.6%のターゲットに注目が集まっている。20日指数平滑移動平均線(EMA)が50日EMAを上回る「ゴールデンクロス」のダブルクロスオーバーにより、上昇の勢いはさらに強まっている。
一方、モメンタムオシレーターは100の閾値を上回り、相対力指数(RSI)は50を上回って推移している。いずれも、短期的には上昇傾向が続く可能性が高いことを示唆している。
買い手が市場を支配し続ける場合、トレーダーは次の4つの潜在的な抵抗線に焦点を移す可能性がある:
77.73: 最初の抵抗線は、1月13日に記録された日中の最高値と一致する77.73と特定される。
79.27: 2つ目の価格目標は、スイング高値70.89からスイング安値68.30までに引かれたフィボナッチ・エクステンションの423.6%に対応する79.27と決定される
82.22: 3つ目の価格目標は、標準的なピボットポイントの手法を用いて算出された週足の抵抗線(R3)に相当する82.22に設定される。
87.43: 追加の価格目標は、週足の高値を反映する87.43と推定される。
売り手が市場を支配した場合、トレーダーは以下の4つの主要支持線に注目する可能性がある:
74.58: 最初の支持線は、1月8日に記録された高値を表す74.58に位置している。
72.90: 2番目の支持線は、標準的なピボットポイントの手法を用いて算出された週足の支持線(S1)と一致する72.90に位置している。
70.89: 3つ目の下値目標は、12月13日に付けた高値に対応する70.89である。
68.30: 追加の下値目標は、12月20日の安値を反映する68.30である。
ブルームバーグの報道によると、米国による対露制裁により超大型タンカーの運賃が急騰したため、原油先物デリバティブ取引は10年以上ぶりの高水準に達した。原油タンカーの海上運賃先物(FFA)は1週間で約3万件が取引された。これは2014年以来の最高水準であり、ヘッジ取引や投機活動の活発化を反映している。200万バレルの超大型タンカーの1日当たりの収益は、過去19か月間で最大となる2日間の急騰を見せ、中東から中国への航路では1日当たりほぼ5万ドルに達した。制裁措置によりサプライチェーンが緊迫する中、アジアの精製業者がバレル確保に奔走し、タンカー料金は金曜日から40%以上上昇した。この料金の急騰は、石油市場における投機的な感情を煽り、原油価格にさらなる上昇圧力を加えている。一方、トレーダーは、供給の動態に関するさらなる洞察を得るために、本日発表予定の米国エネルギー情報局による原油在庫報告を注視している。
原油価格が長期にわたる調整局面を脱し、運賃の上昇やロシアの海運会社に対する制裁措置も相まって、価格上昇の圧力が強まっている。市場参加者は英国の消費者物価指数(CPI)、米国の消費者物価指数(CPI)、原油在庫などのデータを注視しており、価格変動の可能性を予測する上で、重要な支持線と抵抗線に注目が集まっている。ファンダメンタルとテクニカルの勢いが組み合わさることで、市場の状況は今後も流動的となり、リスクと機会の両方が存在することが示唆されている。