경계에 놓인 AUDUSD: 혼재된 신호 속 상승 추세의 잠재적 반전

8월 초 이후부터 상승 모멘텀을 보여준 AUDUSD는 캔들스틱 반전 패턴과 RSI의 음 다이버전스와 같은 약세 기술 신호가 나타나며 잠재적인 조정에 직면해 있다. 주요 저항선과 지지선은 시장의 잠재적 움직임을 시사하며, 지속적인 강세 추세와 가능한 수정 사이에서 균형을 맞추고 있다. 호주의 6월 분기 GDP 성장률이 0.2%로 실망스러웠다. 이는 약한 가계 소비와 감소하는 광산 수익에 의해 영향을 받았으나, 정부 지출과 긍정적인 무역 기여로 상쇄되었다.

영향력이 높은 경제 이벤트

수요일 04:30 am (GMT+3) – 호주: GDP 분기별 (AUD)

수요일 16:45 (GMT+3) – 캐나다: 기준 금리(CAD)

수요일 17:00 (GMT+3) – 미국: JOLTS 구인 이직 보고서(USD)

목요일 15:15 (GMT+3) – 미국: ADP 비농업 고용 변화(USD)

목요일 15:30 (GMT+3) – 미국: 실업 수당 청구(USD)

목요일 17:00 (GMT+3) – 미국: ISM 서비스 PMI (USD)

목요일 17:00 (GMT+3) – 미국: EIA 원유 재고 변화(USD)

금요일 15:30 (GMT+3) – 캐나다: 고용 변화(CAD)

금요일 15:30 (GMT+3) – 미국: 비농업 고용(USD)

금요일 17:00 (GMT+3): 캐나다: Ivey PMI (CAD)

AUDUSD는 8월 5일 0.63474의 저점을 직은 후 상승 추세를 보였다. 이후 호주 달러와 미국 달러의 환율은 0.68228에서 정점을 찍으며 2024년 최고가를 기록했다. 그러나 최근 타워탑(Tower Top) 일본식 캔들스틱 반전 패턴이 나타나며 하향 조정이 시사되고 있다. 20일 지수 이동 평균(EMA) 또한 약세 전망을 뒷받침하고 있다. 반면, 50일 EMA, 모멘텀 오실레이터, 상대 강도 지수(RSI)는 상승 추세가 지속됨을 시사하고 있다. 특히, 모멘텀 오실레이터와 RSI는 각각 100과 50의 기준선 위에 위치해 있다. 또한 가격은 50일 EMA 위에 머물러 있다. 가격 차트를 자세히 살펴보면, 가격과 RSI 간의 음의 다이버전스가 나타나며, 이는 잠재적인 하락 조정을 의미한다.

매도자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더가 주목해야 하는 4개의 주요 저항 수준:

0.68228: 초기 가격 목표는 2024년 최고 환율인 0.68228로 설정되어 있다.

0.68511: 두 번째로 확인되는 가격 목표는 표준 피벗 포인트 방식으로 계산된 주간 저항선(R2) 과 일치하는 0.68511이다.

0.68703: 세 번째 가격 목표는 12월 24일 기록한 주간 최고치인 0.68703으로 추정된다.

0.68793: 추가적인 가격 목표는 표준 피벗 포인트 방법을 사용하여 계산된 주간 저항선(R3)에 해당하는 0.68793이다.

매수자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더가 주목해야 하는 4개의 지지 수준:

0.66959: 첫 번째 지지선은 8월 22일에 기록된 일일 최고가이자 0.63474의 저점과 0.68228의 고점 사이의 23.6% 피보나치 되돌림과 일치하는 0.66959에서 확인된다.

0.66418: 두 번째 지지 수준은 8월 14일에 형성된 최고가이자 0.63474의 저점과 0.68228의 고점 사이의 38.2% 피보나치 되돌림에 해당하는 0.66418이다.

0.65870: 세 번째 지지선은 0.65870으로, 이는 0.63474의 저점과 0.68228의 고점 사이의 50% 되돌림과 일치한다.

0.65261: 추가 하락 목표는 0.63474의 저점과 0.68228의 고점 사이의 61.8% 피보나치 되돌림과 일치하는 0.65261이다.

호주 통계청(ABS)에 따르면, 2024년 6월 분기에 호주 경제는 0.2% 성장하여 11분기 연속 확장을 기록했다. 2023-24 회계연도 동안 GDP는 1.5% 증가했다. 이는 COVID-19 팬데믹 기간을 제외하고는 1991-92 이후 가장 낮은 연간 성장률이다. 가계 소비는 재량 지출 감소로 0.2% 감소했다. 반면, 정부 지출은 증가하여 GDP 상승에 긍정적인 기여를 했다. 가계 저축 대비 소득 비율은 0.6%로 낮은 수준을 유지했다. 세계 수요 감소로 인해 광산 이익이 감소했고, 직원 보상은 0.9% 증가했다. 순 무역과 정부 소비는 성장의 주요 기여 요인이었으며, 교역 조건은 3% 하락했다.

종합해 보면, AUD/USD는 8월 초부터 시작된 상승 추세에도 불구하고 현재 기본적 및 기술적 분석에서 약세 징후를 나타내고 있다. 2024년 6월 분기별 호주 경제는 주로 약한 가계 소비와 광산 수익 감소로 0.2%의 저조한 성장을 보였다. 그러나 정부 지출과 무역이 일부 긍정적인 모멘텀을 제공했다. 이번 주에는 글로벌 시장에 영향을 줄 가능성이 높은 비농업 고용 지수와 같은 주요 경제 보고서 발표가 예정되어 있다. 또한 기술적 지표를 살펴보면 하락 조정이 예고되고 있다. 따라서 최신 지정학적, 기술적, 경제적 이슈를 주의 깊게 모니터링 할 필요가 있으며, 이를 통해 시장 동향을 면밀히 살펴보고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 것이 중요하다.