원유 인사이트: 경제 변화 및 시장 신호에 따른 변동 파악

원유 가격은 저점에서 반등을 했음에도 불구하고 글로벌 경제 둔화에 대한 우려로 올해 대부분 큰 변화 없는 상태를 유지하고 있다. 글로벌 경제 둔화 신호는 중국과 미국의 여러 경제 지표에서 나타나고 있다. 주목해야 할 경제 이벤트에는 수요일 발표되는 캐나다의 Ivey PMI와 금요일 발표되는 고용 변화가 포함된다. 그 밖에도 시장 참가자들의 결정에 영향을 줄 수 있는 주요 저항 및 지지 수준의 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

영향력이 높은 경제 이벤트

수요일14:00 (GMT+0) – 캐나다: Ivey PMI (CAD)
금요일 12:30 (GMT+0) -캐나다: 고용 변화(CAD)

중국과 미국의 여러 경제 지표에서 나타나는 글로벌 경제 둔화 신호에 대한 우려로 원유 가격이 횡보세를 보이고 있다. 유가는 7월 5일 배럴당 $84.27의 최고점을 기록한 후 하락세로 전환했다. 이는 슈팅 스타라고 불리는 일본 캔들 스틱 반전 패턴이 형성되며 증명됐다. 또한 실패 스윙이라고 알려진 약세 차트 반전 패턴이 향후 추가 가격 하락을 나타냈다. 특히, 83.12의 고점이 기존 고점을 넘지 못했고, 이후 가격이 80.49의 저점을 하회하여 실패 스윙이 확정됐다. 기수 지표와 오실레이터 또한 약세 전망을 뒷받침하고 있다. 특히, 가격이 20일 및 50일 지수 이동 평균(EMA) 아래로 하락했고, 두 EMA가 강력한 하락을 신호하는 데스 크로스(Death Cross)를 형성했다. 모멘텀 오실레이터가 100 기준선 아래로 떨어졌고 상대 강도 지수(RSI)도 50선 아래로 떨어지며 모두 하락 추세를 시사했다.

매수자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더들이 주목해야 하는 잠재적인 4개의 저항 수준:

76.43: 첫 번째 가격 목표는 76.43으로, 이는 84.27의 고점과 71.58의 저점 사이의 38.2% 피보나치 되돌림 수준을 나타낸다.

77.54: 두 번째 목표는 주간 피벗 포인트 도구를 사용하여 계산된 (R1) 저항 수준에 해당하는 77.54다.

79.42: 세 번째 저항 수준은 79.42로, 84.27의 고점과 71.58의 저점 사이의 61.8% 피보나치 되돌림 수준에 해당한다.

80.49: 추가적인 저항선은 80.49로 확인되며, 이는 실패 스윙 반전 패턴의 저점과 일치한다.

매도자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더들이 주목해야 할 잠재적인 4개의 지지 수준:

71.58: 주요 하락 목표는 5월 이후 최저치를 반영한 71.58에서 확인된다.

69.25: 두 번째 지지 수준은 71.58의스윙 저점과 75.55의 스윙 고점에 연결된 161.8% 피보나치 확장을 기준으로 추정되는 69.25다.

65.80: 세 번째 지지선은 주간 피벗 포인트 방식을 사용해 계산된 (S3) 지지 수준을 반영하는 65.80이다

59.38: 추가적인 하락 목표는 59.38에서 확인되며, 이는 71.58이 스윙 저점과 75.55의 스윙 고점에 연결된 피보나치 확장치를 기준으로 추정된 값이다.

결론적으로, 원유 가격은 올해 상대적으로 평탄한 가격을 유지하고 있다. 이는 중국과 미국의 경제 지표에서 시사하는 글로벌 경기 침체에 대한 우려로 인한 것이다. 트레이더들은 현재 에너지 부문을 면밀히 모니터링 하고 있으며 곧 발표되는 캐나다의 Ivey PMI 및 고용 변화 보고서에도 주목하고 있다. 기술 분석은 하락 전망을 나타내고 있다. 주요 저항 및 지지 수준이 향후 가격 움직임을 형성할 것으로 보인다. 이러한 요소는 모두 시장 참가자들이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 매우 중요한 역할을 한다.