압박을 받는 원유: 약세 신호 및 시장 불확실성 탐색

원유는 기술적 약세 신호가 나타난 7월 초부터 하락 추세를 보이고 있다. 이러한 기술적 패턴은 오실레이터 및 이동 평균에서도 확인되고 있으며, 이는 오늘 EIA 원유 재고 변화 발표를 앞두고 가격 하락이 지속될 것임을 시사한다.
주요 저항 및 지지 수준은 이러한 추세가 반전되거나 강화될 수 있는 중요한 지점을 강조한다. 또한, 지난 주 예상치 못한 원유 재고 증가와 지정학적 긴장으로 인해 시장 전망이 더욱 복잡하게 형성되고 있다.

수요일 17:30 (GMT+3) – 미국: EIA 원유 재고 변화 (USD)

목요일 10:15 am (GMT+3) 프랑스: 플래시 제조업 PMI (EUR)

목요일 10:15 am (GMT+3) 프랑스: 플래시 서비스업 PMI (EUR)

목요일 10:30 am (GMT+3) 독일: 플래시 제조업 PMI (EUR)

목요일 10:30 am (GMT+3) 독일: 플래시 서비스업 PMI (EUR)

목요일 11:30 am (GMT+3) 영국: 플래시 제조업 PMI (GBP)

목요일 11:30 am (GMT+3) 영국: 플래시 서비스업 PMI (GBP)

목요일 15:30 (GMT+3) 미국: 실업 수당 청구 (USD)

목요일 16:45 (GMT+3) 미국: 플래시 제조업 PMI (USD)

목요일 16:45 (GMT+3) 미국: 플래시 서비스업 PMI (USD)

목요일 17:00 (GMT+3) – 미국: 기존 주택 판매(USD)

금요일 01:45 am (GMT+3) – 뉴질랜드: 소매 판매 분기별(NZD)

금요일 12:30 pm (GMT+3)- 캐나다: 소매 판매 월별(CAD)

금요일 17:00 (GMT+3) – 미국: 신규 주택 판매(USD)

원유는 7월 5일 배럴당 $84.27를 찍은 이후 계속해서 하락 추세를 나타내고 있다. 이러한 하락세는 슈팅스타로 불리는 약세 일본식 캔들스틱 패턴으로 나타났다. 원유 가격은 이후 실패 스윙이라고 불리는 약세 차트 패턴을 형성하였으며, 83.12의 정점이 이전 정점인 84.27을 넘지 못하고, 가격이 80.49의 저점을 하회했다. 7월 25일에는 20기간 지수 이동 평균(EMA)이 50기간 EMA를 하향 돌파하며 “데스 크로스”라는 강한 약세 교차 신호가 발생했다.

모멘텀 오실레이터와 EMA 모두 원유 약세 전망을 뒷받침하고 있다. 모멘텀은 100 기준선 밑에서 머무르고 있으며, 단기 EMA가 장기 EMA 밑에 위치하며 두 선 모두 아래로 이동하고 있다. 그 밖에도 평균 방향성 지수 또한 하락세를 시사한다.

매수자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더가 주목해야 하는 잠재적인 4개의 저항 수준:

79.49: 첫 번째 가격 목표는 8월 12일 일일 최고점과 일치하는 79.49다.

80.49: 두 번째 목표는 7월 10일 형성된 스위 저점을 나타내는 80.49로 확인된다.

83.12: 세 번째 가격 목표는 7월 12일 성정된 스윙 고점인 83.12다.

84.27: 추가적인 저항선은 7월 5일 형성된 최고가와 일치하는 84.27이다.

매도자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더가 주목해야 하는 잠재적인 4개의 지지 수준:

72.41: 주요 하락 목표는 주간 피벗 포인트 표준 방식을 사용하여 산출된 (S2) 지지선에 해당하는 72.41로 확인된다.

71.58: 두 번째 지지 수준은 8월 5일 일일 최저가를 나타내는 71.58이다.

69.74 : 세 번째 지지선은 주간 피벗 포인트 방식으로 추정된 (S3) 지지선에 해당하는 69.74이다.

66.69: 66.69에서 추가적인 하락 목표가 확인된다. 이는 71.58의 저점과 79.49의 고점 사이의 161.8% 피보나치 확장을 계산한 결과이다.

지난 주 미국 정부가 예상치 못한 원유 재고량 증가를 발표하며 원유 가격이 하락했다. 증가한 재고량은 136만 배럴에 달하며 이로 인해 6주 연속 하락세를 기록했다. 서부 텍사스 중질유가 1.8% 하락하여 배럴당 $77달러 아래에서 마감되었고, 브렌트유는 $80달러 밑으로 하락했다. 예상 외의 재고 증가로 올해 말 글로벌 원유 과잉에 대한 우려 또한 커졌다. 반면 휘발유 및 디젤 유종의 재고는 감소하며 여름 드라이빙 시즌에 지속적인 수요가 있음을 시사했다. 한편, 미국 인플레이션 데이터는 예상과 일치했고, 특히 이란과 이스라엘과 관련된 지정학적 위험이 시장에 계속 위협이 되고 있다.애널리스트들은 오늘 200만 배럴 감소한 원유 재고 수치를 발표할 것이라고 예상하고 있으며, 이는 유가 상승으로 이어질 수 잇다.

요약하면, 현재 원유 시장은 기술적 약세 지표 및 패턴이 지배적으로 나타나며 지속적인 하락 모멘텀을 신호하고 있다. 향후 추세를 결정하는 데 저항 및 지지 수준이 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 원유 재고 변동 및 지정학적 위험과 같은 주요 요인들이 불확실성을 더하고 있다. 따라서 트레이더들은 이러한 요인들에 시장이 좌우됨을 감안하여 보다 주의를 기울일 필요가 있다.