효율적인 CFD 거래 전략: 헤징, 데이트레이딩, 단기 및 장기 거래

CFD(차액 거래 계약)은 기초 자산을 실제로 소유하지 않고도 가격 변동에서 이익을 얻을 수 있는 거래 방식으로, 오늘날 트레이더들이 가장 많이 거래하는 파생상품 중 하나로 손꼽힙니다. 트레이더는 장기적으로 잠재적인 수익을 올리기 위해 특정 자산에 대한 기술 분석, 기본 분석 또는 두 가지 모두를 결합한 효과적인 CFD 거래 전략을 활용하여 시장에 접근합니다.

전략의 목적은 거래 결정을 내리기 위해 사전에 미리 정의된 규칙을 설정하여, 최신 시장 상황과 가격 움직임을 반영한 지속적인 업데이트를 통해 자본 이득을 창출하는 것입니다. CFD 거래 전략은 통화쌍, 원자재 상품, 지수, 주식 등을 포함하여 광범위한 기본 자산에 적용될 수 있으며, 트레이더의 목표와 위험 선호도에 따라 달라집니다.

본 문서에서 상세하게 다뤄볼 전략:

• CFD 헤징 전략
• CFD 단기 전략
• CFD 장기 전략

각각의 전략에 대해 심층적으로 알아보기 전에, CFD 거래에 대한 문서를 먼저 확인하여 CFD의 작동 원리를 파악하는 것이 좋습니다. 만약 해당 문서를 이미 숙지하셨다면, 지금부터 상기 전략의 메커니즘과 효과적인 CFD 거래를 위해 각각 전략을 활용할 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다.

헤징은 금융 자산에 투자하거나 금융 자산 거래 시 위험에 대한 노출을 줄이는 것을 목표로 하는 리스크 관리 전략입니다. CFD 헤징에는 동일한 자산 또는 상관 관계에 있는 자산에 대한 CFD 거래를 개설하여 CFD 거래로 인해 발생할 수 있는 잠재적 손실을 완화하는 방법이 포함됩니다.

요약하자면, 시장이 불리하게 움직이는 경우, 다른 CFD 포지션을 통한 이익으로 해당 손실을 상쇄하는 것입니다. 이러한 기법은 불리한 시장 상황에서 취할 수 있는 보험 정책과 비슷합니다.

해당 기법이 정확히 무엇이고 작동 원리가 어떻게 되는지 보다 명확하게 이해하기 위해, 외환 시장에서 헤징 전략을 적용하는 경우를 예로 들어보겠습니다. 트레이더가 EUR/USD 1랏에 대한 매수 주문을 개설했지만 이내 해당 통화 쌍의 가격이 하락하여 트레이더의 자산이 잠식되었다고 가정해 보세요.

해당 매수 거래에서 발생한 손실을 보완하기 위해 트레이더는 EUR/USD 1랏에 대한 매도 주문을 개설하여 매수 CFD 포지션을 헤징 할 수 있습니다. 이렇게 하면 통화쌍의 가치가 계속해서 하락하는 경우에도, 매도 주문에서 발생한 이익이 매수 주문의 하락을 상쇄하게 됩니다.

헤징의 작동 원리를 이해했다면, 헤징 기술을 활용하여 거래 또는 투자 포트폴리오의 리스크를 상쇄하는 방법을 살펴보겠습니다.

예를 들어, Apple(AAPL) 주식 100주, Nvidia(NDVA) 주식 50주, Amazon(AMZN) 주식 20주, Microsoft(MSFT) 주식 50주로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이때, Apple과 Nvidia 두 주식은 좋은 성과를 내고 있지만, Amazon과 Microsoft는 부진한 재무 보고서로 가치가 떨어지는 상황입니다.

CFD 매도 주문을 열어 Apple과 Nvidia의 손실을 상쇄하는 방법:

• AMZN: CFD 매도 주문 20 주
• MSFT: CFD 매도 주문 50 주

만약 상기 두 회사의 주가가 계속 하락한다 하더라도, 해당 주식에 대한 투자를 위와 같이 설정한 CFD 매도 주문으로 헤징 할 수 있습니다. 주식 가치의 손실이 CFD를 통해 얻은 이익으로 보상이 되기 때문에 전체 포트폴리오 성과의 균형을 효과적으로 유지할 수 있습니다.

단기 거래는 몇 초에서 하루 안에 이뤄지는 거래로써 상대적으로 작은 가격 움직임을 활용하는데 초점이 맞춰져 있습니다. 트레이더는 주로 시장 및 경제 상황에 맞춰 전략을 조정하여 가격 변동을 활용합니다. 단기 거래 전략을 활용한 인기 있는 시장 접근 방식:

• 스캘핑: 몇 초에서 몇 분까지 CFD 포지션을 열어, 매우 짧은 가격 움직임으로 이익을 얻는 것을 목표로 하는 전략입니다. 보통 시장에 빠르게 진입하여 빠르게 나오는 방식을 반복하여 소규모의 이익을 얻기 위해 노력합니다.
• 당일 거래: 최대 하루 동안 거래 포지션을 유지하는 전략입니다. H1(1시간) 또는 H4(4시간)와 같이 더 낮은 시간대의 거래 차트에서 나타나는 가격 변동을 활용합니다. 또한, 시장 마감 전에 포지션을 청산하여 오버나이트 수수료가 부과되지 않도록 합니다.
• 뉴스 거래: 뉴스 발표는 경제적 영향에 따라 하나 이상의 자산 가격을 급등시킬 수 있습니다. 일반적으로 뉴스 발표 전에 설정되는 거래 차트의 CFD 매수 또는 매도 지정가 주문을 통해 이러한 가격 변동을 예상하고 이를 활용합니다.

스캘핑, 당일 거래, 뉴스 거래와 같은 단기 CFD 거래 전략을 활용하면 밤새 포지션을 유지하지 않고도 단기적인 가격 변동을 활용하여 빠르게 포지션을 진입하고 청산할 수 있습니다. 이러한 전략을 수행하기 위해서는 신속한 의사 결정 능력과 시장 역학에 대한 올바른 이해가 수반되어야 합니다.

장기 거래 전략은 단기 거래와는 달리, 포지션을 하루 이상 유지하는 것으로 최대 유지 기간은 몇 주, 몇 달, 몇 년까지도 될수 있습니다. 장기 거래는 자산의 장기적인 가치 평가에 초점을 맞춥니다. 따라서, 하루 이상 CFD 포지션을 유지하는 경우 오버나이트 수수료가 발생하기 때문에 단기 전략보다 비용이 더 많이 소요됩니다.

• 스윙 거래: 스윙 거래를 통한 CFD 거래 전략은 가능한 추세 반전을 식별하고 가격 조치를 통해 새로운 추세가 확인되면 시장에 진입하는 방법입니다. 이때, 포지션은 더 긴 시간대의 가격 움직임을 활용하기 때문에 하루 이상 유지되고, 최대 몇 주까지도 유지될 수 있습니다.
• 브레이크아웃 거래: 브레이크아웃 거래를 통한 CFD 전략은 자산 가격의 저항 및 지지 수준을 식별하고, 가격이 특정 수준을 돌파할 때 거래를 개시합니다. 특정 수준에서 가격이 돌파하면, 자산 가격의 급등을 기대하며 보다 큰 가격 움직임을 포착하기 위해 포지션을 더 오래 유지합니다.
• 포지션 거래: 포지션 거래는 몇 달, 길게는 몇 년 동안 거래 포지션을 유지하는 전략입니다. 이와 같은 CFD 거래 전략은 자산의 장기적인 가격 움직임에 초점을 맞추며 철저한 기본 및 기술 분석이 뒷받침돼야 합니다.

상기 설명된 장기 CFD 거래 전략을 활용하면 장기간에 걸쳐 이뤄지는 상당한 가격 변동을 활용할 수 있습니다. 여기에는 오버나이트 수수료가 붙어 보다 높은 비용이 발생한다는 단점이 있지만, 장기적인 가치 상승의 혜택을 누릴 수 있습니다. 시장 추세, 지지 및 저항 수준, 기본 데이터를 신중하게 분석하여 신중한 경정을 내릴 수 있다면, 상당한 수익을 올릴 수 있는 거래 전략입니다.

전반적으로 CFD 거래 전략에는 신중한 계획 수립, 위험 관리 능력, 시장 역학에 대한 정확한 이해가 수반되어야 합니다. 훌륭한 전략을 개발하기 위해서는 시장 동향을 분석하고, 거래에 대한 명확한 진입 및 청산 시점을 설정하고, 포지션 결과를 면밀하게 모니터링 해야 합니다. 또한 이러한 전략을 효율적으로 사용하기 위해서는 명망 높은 브로커를 선택하여 거래의 효율성을 제고시키는 것이 중요합니다.

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