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10 4월 2024 | FXGT.com
인플레이션 데이터, 연준 논평, ECB 결정에 대비하는 EUR/USD 트레이더
- 경제 이벤트 일정: 시장은 오늘 발표되는 미국의 CPI 인플레이션 데이터, 연준 관계자의 연설, FOMC 회의를 포함하여 내일로 예정된 유럽 중앙 은행 회의 등 임박한 경제 발표로 발생 가능한 변동성에 대비 중이다. 상기 언급된 이벤트는 종합적으로 EUR/USD 통화쌍의 시장 변동성을 촉진할 수 있는 잠재력을 보유하고 있으며 단기적 궤적에 중요한 촉매제로 작용할 수 있다.
- 미국 인플레이션 데이터에 대한 시장 기대: 투자자들이 숨죽이고 미국의 CPI를 기다리고 있다. 이와 같은 시장의 정서는 아시아 일부 지역의 휴일로 시장 활동이 감소함으로써 더욱 가중됐다. 특히 강력한 고용 보고서 이후, 연준의 금리 인하 기대치에 변화를 줄 수 있는 미국 CPI 데이터 결과에 더욱 이목이 쏠리고 있다.
- 연준 금리 인하에 대한 예상: 시장은 향후 인플레이션 수치에 따라 연준이 금리 변동 가능성을 조정할 것이라는 추측이 팽배하다. 선물 트레이더들은 올해 약 60bp의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 10월 이후 최저 수준이다. 현재 시장이 추측하는 6월 연준의 금리 인하 확률은 57%다.
- 인플레이션 수치 및 예측: 헤드라인 CPI 기대치는 월간 0.3% 증가, 연간 수치는 3.4%로 상승할 것으로 예상된다. 변동성이 큰 항목을 제외한 근원 CPI도 월간 0.3% 상승, 연간 상승률은 3.7%로 둔화될 것으로 전망된다.
- CPI에 대한 잠재적 시장 반응: CPI 데이터가 인플레이션 압력을 확인하거나 완화시킬 가능성이 있어, 시장이 긴장 상태에 놓여 있다. CPI 데이터가 예상을 상회하면 인플레이션 우려를 다시 불러일으킬 수 있고, 연준의 금리 인하가 지연되어 강 달러 체계가 나타날 수 있다. 반면 CPI 데이터가 예상을 하회하면, 금리 인하에 대한 기대감이 커지고 미국 달러가 약세로 전환하여 위험 자산 가격이 상승하게 된다.
- 연준 연설 및 FOMC: CPI 데이터 발표 이후 이어질 여러 연준 관계자의 발언은 시장 역학에 더욱 영향을 미칠 수 있다. 또한 이들의 인사이트에 따라 잠재적으로 변동성이 자극될 가능성이 있다. 그 밖에도 FOMC 회의록 공개 이후 발생할 변동성에도 대비를 해야 한다. FOMC 회의록에 대한 초기 시장 반응은 중요할 수 있지만 이러한 영향력이 항상 지속되는 건 아니다.
- 유럽 중앙 은행 회의: 유럽 중앙 은행 회의를 앞둔 유로 가격이 안정적으로 유지되고 있다. 시장 참가자들은 이번 주 금리 변동을 기대하지는 않지만, 유로의 단기적 궤적을 설정하는데 있어서 ECB의 6월 금리 인하 가능성에 대한 징후에 주목할 것으로 보인다. 이번 회의는 단기적으로 유로화의 궤적에 대한 분위기를 설정하는 데 매우 중요하다.
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