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7 6월 2024 | FXGT.com

ECB의 금리인하 발표 이후 유로화 상승, 미국의 비농업 급여에 집중되는 이목

ECB의 결정: 유럽중앙은행(ECB)이 예상대로 금리를 25bp인하하자 유로화의 가격이 $1.0880위에서 머무르고 있다. 그러나 2025년 말까지 인플레이션이 목표치인 2%를 넘을 것으로 예상된다는 ECB의 관계자 전망에 따라, 추가 금리 인하에 대한 기대치가 완화됐다.

인플레이션 및 성장 수정: 수정된 추정치에서 2024년 인플레이션 및 성장이 모두 상향 수정됐다. 2026년 중기 인플레이션 측정치는 기존의 추정치 그대로 1.9%로 보고 있다. 2024년 2024는 기존 0.6%에서 0.9%로 추정치가 상향 수정됐다. 이는 지난 5분기 동안의 침체 이후 경기가 회복될 가능성을 시사한다.

시장 반응: 금융 시장이 향후 추가 금리 인하에 대한 기대치를 낮췄다. 이는 ECB의 경제 전망이 수정된 데 따른 반응이다. 이와 같은 변화는 예상을 뛰어넘은 미국의 초기 실업수당 청구 데이터와 결합하며 EUR/USD 상승에 일조했다.

미국 고용 데이터: 최근 데이터에 따르면 노동 시장이 약화되고 있다. 4월 구인 및 이직 보고서(JOLTS)에서 발표한 일자리는 805만9000개로 3월의 835만 개보다 감소했다. 5월 ADP 보고서는 152,000개의 새로운 민간 부문 일자리를 나타내어 예상치인 173,000개를 밑돌았고, 신규 실업수당 청구 건수는 229,000건으로 예상치인 220,000건을 초과했다.

미국 거시 경제 데이터 약화로 금리 인하 기대감 고조: 일련의 실망스러운 경제 데이터가 발표되자 연준이 올해 두 차례 각 25bp의 금리인하를 단행할 가능성이 크다는 추측이 촉발했다. 투자자들은 오늘 발표되는 비농업 급여 보고서가 185,000개의 예측치를 하회할 것으로 예상하며 노동 시장의 약세에 무게를 실었다.

향후 연준의 금리 인하를 기대라는 시장 가격: 연방공개시장 위원회 (FOMC)가 다음 회의에서도 금융 정책을 변경하지 않을 것으로 예상되는 가운데, 시장에서는 연말까지 총 50bp의 금리인하 가능성이 반영되고 있다. 첫 번째 금리 인하 시기는 9월이 가장 유력한 것으로 점쳐지고 있다.

미국 고용 보고서로 쏠리는 관심: 곧 발표되는 NFP보고서가 연준의 다음 금리인하 결정 회의에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 예상보다 강한 보고서는 금리 인하를 지연시킬 수 있는 반면, 실망스러운 보고서는 9월 금리 인하 가능성을 높일 수 있으며, 현재 시장에서는 인하 가능성이 70% 가까이 된다고 평가하고 있다.

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