EURUSD 상승, 비농업 고용 및 연준의 금리 결정에 쏠리는 관심

EURUSD 통화쌍은 6월 말부터 상승세를 기록하고 있다. 이는 주요 기술 지표와 트레이더에게 잠재적인 목표 가격을 제공하는 식별 가능한 지지 및 저항 수준으로 뒷받침되고 있다. 그러나 고용 보고서 발표를 앞두고 있는 만큼, 일자리 성장 데이터의 강도에 따라 연방준비제도의 금리 인하 결정이 영향을 받을 수 있을 것으로 예상된다.

영향력이 높은 경제 이벤트

금요일 15:30 (GMT+3) – 캐나다: 고용 변화(CAD)
금요일 15:30 (GMT+3) – 미국: 비농업 고용(USD)
금요일 17:00 (GMT+3): 캐나다: Ivey PMI (CAD)

EURUSD 통화쌍은 6월 26일 1.06651에서 반등한 이후부터 계속해서 상승세를 기록했다. 이후, 유로화와 미국 달러는 지속적으로 더 높은 고점과 더 높은 저점을 기록하며 견고한 상승 추세를 보여주었다. 최근의 하락 조정에도 불구하고 가격은 20일 지수이동 평균(EMA)에서 지지를 받으며, EURUSD의 상승 추세는 여전히 유지되고 있다. 특히 20일 EMA가 50일 EMA 위에 머무르며, 두 EMA 모두 위에서 거래되고 있다. 모멘텀 오실레이터와 상대강도지수 또한 각각 100과 50 기준선을 초과하는 값을 기록하고 있다.

강세장이 시장을 지배하는 경우, 트레이더가 주목해야 하는 4개의 잠재적인 저항 수준:

1.12000 초기 가격 목표는 8월 26일 기록된 고점과 일치하는 1.12000으로 확인된다.
1.13078: 두 번째 가격 목표는 1.12000의 스윙 고점에서 1.10251의 스윙 저점까지 그린 161.8% 피보나치 확장선과 일치하는 1.13078이다.
1.14302: 세 번째 가격 목표는 1.10073의 스윙 고점에서 1.08803의 스윙 저점까지 그린 423.6% 피보나치 확장선과 일치하는 1.14302로 추정된다.
1.14825: 추가적으로 확인되는 가격 목표는 1.14825로, 이는 1.12000의 스윙 고점에서 1.10251의 스윙 저점까지 그린 261.8% 피보나치 확장선과 일치한다.

매도자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더가 주목해야 하는 4개의 잠재적인 지지 수준:

1.10251: 첫 번째로 추정되는 지지선은 9월 3일 기록한 스윙 저점과 일치하는 1.10251이다.
1.09384: 두 번째 지지 수준은 표준 피벗 포인트 방법으로 계산된 주간 지지(S2)를 나타내는 1.09384이다.
1.07764: 세 번째로 확인되는 지지선은 8월 1일 기록한 스윙 저점에 해당하는 1.07764이다.
1.06651: 1.06651에서 추가적인 하락 목표가 확인되며, 이는 6월 26일에 형성된 저점과 일치한다.

목요일, 미국 달러는 대부분의 주요 통화 대비 약세를 기록했다. 이는 금요일에 발표될 미국 고용 보고서가 연방준비제도의 금리 인하 결정에 영향을 미칠 수 있다는 투자자들의 기대 때문으로 보인다. 최근 미국 경제 성장이 둔화됨에 따라 금리 인하 가능성이 높아졌으며, 제롬 파월 연준 의장은 노동 시장 침체에 대한 우려를 표명했다. 실업 수당 청구 건수가 감소했음에도 불구하고 경제 둔화에 대한 우려는 여전하다. 시장은 연준이 다음 회의에서 금리를 25bp 또는 50bp 인하할 것이라고 예상하고 있다.
다가오는 비농업 고용 보고서가 강력한 일자리 성장을 나타낸다면, 연준이 금리를 50bp 인하할 가능성은 낮아진다. 강력한 고용 수치는 경제가 활발함을 시사하기 때문에 인플레이션 압력이 가중될 수 있다. 반대로, 고용 데이터가 부진할 경우, 연준이 금리를 50bp 인하할 가능성은 커진다. 약한 고용 수치는 경제 둔화를 나타내는 만큼, 연준이 경제 성장을 촉진하기 위해 금리를 큰 폭으로 인하할 수 있기 때문이다. 연준의 결정은 인플레이션 관리와 경제 지원 사이의 균형을 맞추는 데 맞춰져 있다.

결론적으로 EURUSD 쌍은 명확한 지지 및 저항 수준을 바탕으로 상승 추세를 보이고 있지만, 다가오는 미국 고용 보고서의 발표 결과에 따라 연방준비제도의 금리 결정이 달라질 것으로 예상된다. 강력한 일자리 성장은 큰 폭의 금리 인하 가능성을 줄일 수 있는 반면, 약한 데이터는 보다 공격적인 통화 완화를 촉발할 수 있다. 따라서 트레이더들은 향후 몇 주 동안 시장 방향과 중앙은행 정책에 큰 영향을 미칠 가능성이 있는 이와 같은 주요 경제 이벤트를 주의 깊게 모니터링 해야 한다.