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11 6월 2024 | FXGT.com

FOMC 및 CPI에 이목이 쏠리며 $2275 지지선에 머무른 금값 상승세

  • 연초 대비 금 12% 급등, 통합 직면: 금은 올해 초부터 12% 상승했다. 그러나 최근 4월과 5월에 각각 $2,400에서 강력한 저항을 겪은 후 광범위한 범위 내에서 통합되고 있다. 이러한 패턴은 주간 차트에서 잠재적인 이중 천정을 암시하며, 시장이 주요 지지선인 $2,275 밑으로 하락하면 약세가 분명해진다.
  • 금값 급락: 지난 주 금요일 금값이 3.5% 급락했다. 이는 두 가지 요인으로 발생했으며 최근 몇 달 동안 가장 급격한 하락 중 하나로 기록됐다.
  • 중국의 금 매입 중단: 중국인민은행이 5월 금 보유고를 늘리지 않았다고 발표하며 18개월간 이어진 매입 행보를 종료했다. 이와 같은 예상치 못한 매입 중단으로 초기 금값이 하락했지만, 중국의 행보가 일시적인 중단인지 장기적인 전략적 변화인지는 아직 불분명하다.
  • 미국 경제 데이터의 영향: 금값은 금요일 오후 연준의 9월 금리인하에 대한 기대감 감소로 추가적인 압박을 받았다. 강력한 미국의 비농업 고용 지표는 연준이 장기간 고금리를 유지할 것이라는 추측으로 이어져 귀금속 수요에 부정적인 영향을 행사했다.
  • 촉매제 기대: 현재 금 투자 심리가 약하기 때문에 구매자의 신뢰를 회복하려면 새로운 촉매제가 필요하다. 즉각적인 초점은 내일 발표되는 소비자 물가 지수 CPI와 FOMC 회의에 맞춰져 있다. FOMC 회의에서는 정책 변화가 없을 것으로 보이지만, 기자 회견과 경제 전망 요약을 통해 연준의 현재 입장과 연말까지의 금리 기대치를 엿볼 수 있을 것으로 보인다.
  • 촉매제 기대: 현재 금 투자 심리가 약하기 때문에 구매자의 신뢰를 회복하려면 새로운 촉매제가 필요하다. 즉각적인 초점은 내일 발표되는 소비자 물가 지수 CPI와 FOMC 회의에 맞춰져 있다. FOMC 회의에서는 정책 변화가 없을 것으로 보이지만, 기자 회견과 경제 전망 요약을 통해 연준의 현재 입장과 연말까지의 금리 기대치를 엿볼 수 있을 것으로 보인다.
  • $2275 유지 또는 약세 전환 신호: 지난 주 금요일 조정으로 시장이 5월 초에 확립된 $2,275 의 주요 지지선 보다 단 $10 높은 $2,285까지 하락했다. 해당 지지선 밑으로 하락하면 주간 차트에서 약세 패턴이 기정화되어 일간 차트에서 약세 추세로 전환될 수 있다. 이는 200일 EMA와 45주 EMA가 수렴하는 약 2,150달러의 다음 주요 지지 수준으로 상당한 조정으로 이어질 수 있다. 해당 영역은 2023년 12월 최고치와 일치하며 시장 심리가 변화할 경우 강한 지지 수준이 나타날 수 있다.
  • 2024 FOMC 회의를 둘러싼 금값 추세: 금값은 2024년, FOMC 회의 전후로 뚜렷한 추세를 보였다. 1월 회의 후, 연준이 금리를 유지하면서 금 가격은 연준의 인플레이션에 대한 신중한 입장으로 인해 하락했다. 3월 및 4월과 5월 회의 후에는 연준의 금리 동결 결정과 완화적인 신호, 지속적인 경제 불확실성이 결합되어 안전 자산으로써의 금의 매력이 높아져 금값이 상승했다. 4월과 5월 회의 후 이틀 뒤 $2,275의 주요 지지선이 형성되었고, 시장은 사상 최고치인 $2,440 이상으로 반등했다.
  • 연준의 통화 정책이 금값에 미치는 영향: 연준이 지금의 정책을 고수하고, 데이터 기반 접근 방식을 채택하고, 기조 변화 없이 중립을 유지한다면 금값은 계속해서 보다 넓은 횡보 패턴 내에서 거래될 수 있다. 그러나 연준이 매파적인 입장을 취하거나 2024년 금리 인하에 대한 신호는 금값을 압박해 $2,275 지지선을 깨고 장기적인 조정을 유도할 수 있다. 금 강세론 자들은 약한 CPI 데이터와 비둘기파적인 연준을 희망한다. 이는 지난 주 손실을 회복하고 금값을 단기 저항선인 $2,325 이상으로 상승시켜 최근 범위 내에서 강한 반등을 이끌어낼 수 있기 때문이다.

금 일일 차트

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