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2 7월 2024 | FXGT.com

주요 경제 데이터 발표를 앞두고 강세 속 5,440의 주요 지지선을 테스트하는 S&P 500

  • S&P 500 성과: S&P 500 지수는 6월 3.5% 상승 마감하며, 4월 최저치인 4,930이후 이어진 상승세가 계속됐다. 해당 지수는 지난 2개월 반 동안 10% 이상 상승하며 5,500을 넘어 사상 최고치를 기록했다.
  • 단기 범위: 지난 2주 동안 시장은 4시간 상승 추세선 채널을 돌파한 후 횡보 범위 내에서 움직였다. 현재는 5,520의 주요 저항선과 5,440의 지지선 사이의 통합 국면에 진입했다.
  • 일일 RSI 중립 복귀: 강세 모멘텀이 둔화되며 일일 RSI가 중립으로 복귀했다. 5,440 수준은 계속해서 지지 역할을 하며 최근 상승을 지탱하고 있다. 해당 수준은 강세 추세를 계속해서 유지하고 약세 전환을 막아주는 중요한 수준이다.
  • 5,440의 주요 지지선: 이번 주 예정된 데이터 발표에 이목이 집중된 가운데 5,440 지지선에 관심이 쏠리고 있다. 해당 수준이 유지되어야 강세 모멘텀을 다시 일으키고 단기 시간대를 상방향으로 지지시킬 수 있다. 단기 강세 트레이더들은 새로운 포지션 진입을 위해 해당 수준 위에서의 지지 신호를 모니터링 중이다.
  • 5,440 이하 하락 가능성: 5,440의 지지선이 매우 중요하다. 해당 수준을 하향 돌파하여 마감된다면 단기 모멘텀이 약세로 전환될 수 있다. 그런 경우, 4시간 단위에서 반전 패턴이 활성화되고, 잠재적으로 5,350의 45일 지수 이동 평균 채널 지지 영역으로의 하향 조정이 시작될 가능성이 있다.
  • 추세 전망: 일일 추세가 견고한 강세를 유지하고 있지만, 현재의 통합 기간이 단기 횡보 조정 역할을 하고 있다. 5,440의 지지선이 현재의 조정이 단편적으로 유지될지 또는 주요 지지선을 하향 돌파하여 5월 말에 기록했던 주요 이동 평균 채널을 향해 더 큰 조정을 불러일으킬지를 결정하게 된다.
  • 역사적으로 낮은 변동성: 지금까지 S&P 500은 연간 약 7회에서 10회 정도 2% 이상의 일일 변동을 보였다. 그러나 이번엔 380일 이상 2.05% 하락이나 2.15% 상승 기록이 나타나지 않았으며, 이는 2008년 이후 가장 긴 저변동성 기간을 나타낸다. 이러한 비정상적인 안정성은 높은 투자자 신뢰를 반영하지만, 향후 시장의 변동 가능성을 높일 수 있다.
  • 최근 경제 데이터: 월요일 발표된 ISM 제조업 PMI 에 따르면 미국 제조업이 3개월 연속 위축했다. 인플레이션 완화 신호와 제조업 활동 감소는 연준에 대한 9월 금리 인하 기대감을 되살리고 있다. 현재 시장이 판단하는 9월 금리 인하 가능성은 67%다.
  • 예정된 주요 이벤트: 오늘 발표되는 JOLTS 채용 공고와 내일 발표되는 ISM 서비스 PMI 등 예정된 주요 이벤트로 인해 이번 주에 변동성이 유발될 가능성이 있다. 최근 데이터에 따른 분위기 변화를 모니터링 할 수 있는 FOMC 의사록도 내일 발표된다. 그 밖에도 오늘 오후 ECB 중앙은행 포럼에서 파월 연준 의장과 라가르드 ECB 총재가 통화 정책을 논의할 예정으로, 정책 차이에 대한 발언으로 시장이 반응할 가능성이 있다.

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