거래 속 피보나치 수열: 성공 전략

피보나치 수열은 거래 전략뿐만 아니라 자연에 대한 우리의 인식까지도 혁신적으로 바꾸었습니다. 다행히도 현대 기술을 통해 피보나치 계산을 수행할 수 있는 로봇을 활용하여 복잡한 계산을 직접 수행할 필요가 사라졌습니다. 주가 차트가 지그재그 패턴으로 변동하는 모습을 상상해보세요. 시장은 그 자체로 롤러코스터 장이 됩니다. 그러나 이때, 피보나치 되돌림을 사용하면 변동성이 높은 시장을 탐색하기 위한 안내 프레임워크를 수립할 수 있습니다.

시장의 변동성이 압도적일지라도, 피보나치 전략을 활용하면 충분한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있는 기반이 제공됩니다. 수학적인 분석 능력이 부족하더라도 피보나치 되돌림이 정확성을 제고한다는 사실을 이해한다면, 시장의 예측할 수 없는 요소에 대처할 수 있는 능력을 기를 수 있습니다.

많은 사람들이 오랜 역사를 거슬러 올라가는 피보나치를 현저한 이탈리아 수학자가 발견한 개념이라고 생각합니다. 그러나 놀랍게도 이 상징적인 수열은 레오나르도 피보나치가 서구 세계에 소개하기 오래 전부터 고대 인도 수학자들의 지혜에서 그 기원이 시작되었습니다.

과연 모든 사람들이 이 숫자 배열에 매료되는 까닭은 무엇일까요? 그건 바로 피보나치가 단순히 일련의 숫자가 아닌, 상상을 초월하는 자연, 예술, 건축, 그 외 기타 현상에 내재된 본직적인 수학적 조화를 반영하기 때문입니다.

소라 껍데기의 나선형 구조, 꽃의 꽃잎, 인간의 몸의 비율을 떠올려 보세요. 이 모두는 각각 피보나치 수열의 우아한 원칙에 의해 결정됩니다. 피보나치 수열의 존재는 수학이라는 것이 아름답고 복잡한 세계에서 어떻게 존재하는지에 대한 깊은 통찰력을 제공하며, 이를 거래에도 적용하여 거래 가격의 불안정성과 같은 다른 문제를 탐색하고 해결하도록 영감을 줍니다.

그렇다면 과연 이 수학적인 경이가 우리의 일상생활 속에서 어떻게 해석되는 걸까요? 거래의 세계에서 수학은 경제학을 만나 숫자와 확률의 움직임을 기술적 분석으로 풀어냄으로써 모든 투자자에게 도움을 줍니다.

거래에서 성공의 열쇠는 패턴을 이해하고 시장의 움직임을 예측하는 것입니다. 여기에서, 피보나치 수열은 잠재적인 가격 되돌림 및 확장을 식별할 수 있도록 도움을 주는 강력한 도구입니다. 고대의 수치적인 관찰에서 시작된 것이지만 오늘날 금융 시장에서 실용적인 응용법을 찾게 된 만큼, 시대를 초월한 수학적 원리의 위대함을 더욱 강조합니다.

수열

피보나치 수열의 각 숫자는 1부터 시작하여 앞의 두 숫자를 더한 결과로써 1, 1, 2, 3, 5, 8, 순으로 이어집니다.

거래에 적용되는 피보나치 수열에서 파생된 주요 피보나치 비율은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. 트레이더는 이러한 비율을 이전 가격 변동에 오버레이하여 피보나치 되돌림 수준으로 알려진 잠재적인 시장의 반점 지점을 식별하고, 이를 이용하여 가격 목표 또는 손절매 수준을 설정합니다.

피보나치 수열에는 놀라운 황금비율이 내재되어 있습니다. 황금 비율은 수열에서 파생된 것으로 매우 특별합니다. 수열의 숫자 중 하나를 임의로 골라 다음 숫자로 나누면 약 0.618 또는 61.8%의 값이 나옵니다. 예를 들어, 89를 144로 나누면 0.618가 되고, 610을 987로 나눠도 같은 값이 나옵니다. 이처럼 일관된 비율은 어던 숫자를 선택하든 피보나치 수열 전체에서 동일하게 유지됩니다. 따라서 61.8%는 황금 비율입니다.

피보나치가 전통적인 기술 분석 도구와 차별화 되는 것은 해당 공식이 자연의 모든 곳에서 발견되기 때문입니다. 피보나치의 황금비율은 인위적으로 고안된 지표와는 달리, 자연 현상 속에 내재되어 있습니다. 경제 데이터가 발표될 때에도 가격 변동은 여전히 피보나치 포인트를 따를 뿐만 아니라 때로는 일반적인 기술 지표를 압도하기도 합니다.

거래에 황금비율을 적용하는 실직적인 방법에 대한 예시: 

• 최근 하락 추세 이후 주식이 38.2% 피보나치 되돌림 수준에 도달하면 주식을 매수하세요. 반등하여 추가 상승이 있을 것으로 예상합니다.
• 최근 상승 추세 이후 61.8% 피보나치 되돌림 수준 바로 아래에 손절매 주문을 설정하세요. 해당 수준 밑으로 주식이 하락할 경우 손실을 최소화할 수 있습니다.
• 최근 상승 추세 이후 161.8% 피보나치 확장 수준에 이익 실현 주문을 설정하세요. 이전 움직임의 전체 되돌림을 포착할 수 있습니다.

트레이더는 각자의 전략에 맞춰 다양한 방식으로 되돌림을 활용합니다. 보통은 되돌림을 통해 지지선과 저항선을 식별합니다. 일반적인 기술 중 하나는 하락세를 식별하는 것이고, 다른 하나는 가격이 최근 최고점 또는 최저점을 돌파할 때 되돌림을 사용하여 앞으로의 수준을 예측하는 것입니다.

금융 시장에서 가격 변동은 무작위가 아닌 경우가 많으며, 종종 시장 참여자의 집단 기억과 심리를 반영합니다. 이러한 역사적 가격 행동은 미래 시장 움직임을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 트레이더는 가격 움직임이 이전의 움직임과 관련 있고 비례적임을 관찰할 수 있습니다. 여기서 피보나치 수준이 시장 행동을 이해하고 예측하기 위한 수학적 기반을 제공하는 중요한 역할을 담당합니다.

가격이 신규 최고점 또는 최저점을 달성하면 종종 원래의 추세 방향으로 계속 진행되기 전에 되돌아 가는 경향이 있습니다. 피보나치 되돌림은 이러한 풀백이 어디에서 끝날지를 추정하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 가격이 주요 지점에 도달한 후에는 주요 추세 방향으로 다시 움직일 것을 예상하여, 이러한 수준을 매수 또는 매도 결정에 고려할 수 있습니다.

가격 행동의 상대성

금융 시장은 시간의 흐름에 따라 반복되는 패턴에 의해 움직입니다. 예를 들어 $10에서 $20로의 가격 급등은 단순한 무작위 가격 변동이 아닌, 미래의 가격 행동에 영향을 줄 수 있는 움직임이라고 판단해야 합니다. 시장이 상당한 상승을 겪었다면, 트레이더는 종종 자연스러운 시장 주기의 일환으로 하락을 예상하는 경우가 많습니다. 이와 마찬가지로, 상당한 하락이 이어졌다면 이후에는 일반적으로 조정 랠리가 예상됩니다.

여기서의 핵심적인 통찰은 바로 후속 가격 변동은 이전 가격 변동과 비교하여 정의 가능하고 측정 가능한 상대성을 가진다는 것입니다. 이러한 관계는 이전 추세의 되돌림 또는 확장으로 나타날 수 있습니다. 이와 같은 후속 가격 변동을 통해 트레이더는 피보나치 비율을 적용하여 되돌림과 추세 지속 모두에 대한 잠재적인 중단 지점을 추정할 수 있습니다.

피보나치 수준이 적중하는 이유

피보나치 수준은 예측하려는 가격 행동과 밀접한 관련이 있기 때문에 그만큼 효과적입니다. 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 순으로 이어지는 피보나치 비율은 단순한 숫자가 아닌, 수열에서 파생되었습니다. 이러한 수열 자체가 비례적 관계를 설명하는 데 있어 자연적이고 역사적인 중요성을 내포하고 있습니다.

• 자기 충족적 예언: 거래 커뮤니티에 널리 퍼진 피보나치 수준에 대한 인식으로 인해 피보나치 수준의 효과가 높아집니다. 다수의 시장 참여자가 이러한 수준에 주의를 기울이고 그에 맞춰 거래 활동을 조정하면 주문이 동일한 지점 주위에 축적되어 이와 같은 가격 수준이 자체적으로 충족되게 되는 자기 충족적 원리입니다.
• 심리적 벤치마크: 피보나치 수준은 심리적 벤치마크 역할을 하기 때문에 가격은 종종 해당 피보나치 수준으로 후퇴하거나 확장합니다. 트레이더는 다른 사람들이 이러한 수준을 기반으로 결정을 내릴 것이라고 기대하기 때문에 이러한 수준이 그들의 결정에 반복적으로 영향을 미치게 됩니다.
• 역사적인 선례: 역사적인 시장 분석에 따르면 가격은 피보나치 수준에서 반전되거나 정체되는 경향이 있기 때문에 피보나치 수준에 실증적 중요성이 더해져 신뢰성이 강화되었습니다.

거래 커뮤니티에서 피보나치 수준이 널리 존중되고 활용되는 이유는 역사적 가격 움직임에 근거를 두고 있기 때문입니다. 이는 과거를 토대로 미래를 이해할 수 있는 프레임워크를 제공하므로, 트레이더는 현재의 위치에 기반하여 이러한 수학적 모델을 가격이 어디로 갈지 예측하기 위한 가이드로 사용할 수 있습니다.

가격 지원이란? 

가격 지원은 주식이나 시장이 더 이상 하락하는 것을 방지할 만큼 충분한 수의 매수자가 시장에 진입함에 따라 가격이 더 이상 하락하지 않는 가격 지점입니다. 본질적으로 이는 가격이 상승하는 경향이 있는 “바닥”입니다.

가격 저항이란? 

반면에, 저항은 주식이나 시장이 계속해서 상승하는 것을 방지할 만큼 충분한 수의 매도자가 시장에 진입함에 따라 가격이 더 이상 상승하지 않는 가격 지점입니다. 이것은 가격의 상승을 한정시키는 “천장” 역할을 합니다.

가격 되돌림이란 정확히 무엇인가? 

거래에서 말하는 가격 되돌림이란 현재의 시장 추세에서 발생하는 일시적인 하락을 의미합니다. 이러한 가격 되돌림은 수익 실현 투자자, 과 매수 또는 과 매도된 시장 상황, 중요한 뉴스 이벤트와 같은 다양한 요인에 영향을 받습니다. 또한 짧은 기간의 단기 변동부터 수개월에 걸친 장기 변동까지 다양한 기간에 걸쳐 발생할 수 있습니다.

되돌림은 반전과는 다르다는 것을 반드시 이해해야 합니다. 되돌림은 단순히 현재 추세의 일시적인 중단으로서 시장의 방향이 완전하게 바뀌는 게 아닙니다. 반면, 반전은 시장 방향이 완전히 바뀌는 경우를 의미합니다.

트레이더는 종종 되돌림을 통해 거래에 유리한 진입 지점과 청산 지점을 식별합니다. 예를 들어, 하락 추세 이후 피보나치 수열을 기반으로 한 일반적인 38.2%의 가격 되돌림 수준을 활용하면 이후의 상승 움직임에 대비할 수 있습니다.

가격 되돌림이 유용하긴 하지만, 반드시 피보나치 수준과 같은 정채진 패턴을 따르지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 되돌림은 시장 내 잠재적인 지지와 저항을 식별하는 귀중한 도구 역할을 합니다.

한 눈에 살펴보는 되돌림: 

• 되돌림은 주요 시장 반향에서의 일시적인 변화를 나타냅니다. 
• 이러한 변화는 단기 변동에서 장기 추세에 이르기까지 다양한 기간에 걸쳐 발생할 수 있습니다. 
• 이는 투자자들이 이익을 실현하거나, 이상적이지 않은 시장 조건 또는 중대한 뉴스와 같은 요인에 의해 발생합니다.
• 되돌림을 이용해 거래에 진입하거나 청산할 적절한 타이밍을 찾을 수 있습니다.

피보나치 비율을 사용하여 되돌림 수준을 예측할 대에는, 가격 변동의 저점에서 고점까지 측정(상승 추세의 경우)해야 합니다. 예를 들어 원유 가격이 $40에서 $70으로 움직일 때, 이동 범위는 $30($70 – $40)이 됩니다. 

피보나치 되돌림 수준을 수동으로 찾는 경우, 전체 범위에 해당하는 비율을 곱한 다음 해당 숫자를 가격 변동의 고점에서 빼야 합니다. 주요 피보나치 수준 계산 방법: 

• 저점: $40 (가격 변동의 시작점) 
• 고점: $70 (가격 변동의 끝점) 

변동의 범위는 $70 – $40 = $30. 

여기에 피보나치 백분율 적용: 

• 23.6% 되돌림: $70 – ($30 × 0.236) = $70 – $7.08 = $62.92
• 38.2% 되돌림: $70 – ($30 × 0.382) = $70 – $11.46 = $58.54
• 50% 되돌림: $70 – ($30 × 0.5) = $70 – $15 = $55.00 
• 61.8% 되돌림: $70 – ($30 × 0.618) = $70 – $18.54 = $51.46 

대략적인 피보나치 되돌림 수준: 

• 23.6%에서 $62.92 
• 38.2%에서 $58.54 
• 50%에서 $55.00 
• 61.8%에서 $51.46 

이러한 수준은 원유 가격이 $70달러에서 회복되는 경우, 투자자가 잠재적인 가격 지원을 기대할 수 있는 수준입니다.

황금비율은 초보자부터 숙련된 트레이더까지 유익한 거래를 할 수 있도록 도움을 줍니다. 차트에서 되돌림 선을 사용하면 지지 및 저항 수준을 파악하고 가격 움직임이 멈추거나 방향을 변경할 수 있는 지점을 확인할 수 있습니다. 차트에서 두 극단 지점 사이의 수직 거리를 나눈 다음 선을 그려보세요. 이렇게 그린 선은 가격의 잠재적인 반전 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 복잡하게 들릴 수 있지만, 실제로는 해보면 생각보다 쉽습니다.  

이론을 실습으로 전환

차트에서 피보나치 되돌림 선을 설정하는 방법을 확인했으니, 이러한 선을 사용하여 거래 전략을 향상시킬 수 있는 구체적인 기술에 대해 알아보겠습니다. 이처럼 실전에 적용해 보면, 시장의 움직임을 포착하는 데 있어 피보나치 수준이 얼마나 강력한 기술인지 알 수 있습니다.

기술 1: 최신 임펄스 파동을 이용한 피보나치 되돌림 수준 구성

초기 기술에서는 시장의 마지막 중요한 임펄스 파동을 따르는 잠재적인 지지 수준을 정확하게 파악하는 데 중점을 두어야 합니다. 이러한 접근 방식은 특히 지배적인 추세 방향의 강력한 파동이 정점을 형성하기 시작한 후 최근 고점에서의 추세가 되돌림을 시작한 후에 작용합니다. 여기서의 목표는 진행 중인 추세가 지지를 받을 수 있는 가능한 수준을 추정하여 되돌림 파동을 중단시키는 것입니다. 이를 위해서는 가장 최근의 임펄스 파동의 범위에 걸쳐 되돌림 도구를 적용해야 합니다. 임펄스 파동의 시작점(최저점)에 도구를 고정하고 정점(최고점)까지 연장하여 잠재적인 지지 수준으로 작용할 수 있는 피보나치 수준을 매핑합니다. 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%와 같은 주요 비율에서 파생된 해당 수준은 시장이 역사적으로 원래 추세를 재개하여 되돌림을 안정화하고 잠재적으로 반전되는 경향을 보인 영역을 나타냅니다. 트레이더는 강력한 임펄스 파동을 정확하게 식별하여 이러한 수준을 적용함으로써 주요 추세의 지속성을 활용하는 전략을 세울 수 있습니다. 피보나치 되돌림 도구를 사용하기 위해서는 일반적으로 차트 상의 중요한 가격 지점 즉, 고점과 저점을 식별해야 합니다. 그런 다음 이 두 지점 사이의 백분율 수준을 표시하여 도구를 적용합니다. 임펄스 파동에 피보나치 수준을 적용하는 방법: 

1. 범위 선택: 분석하려는 기간 동안 차트 상에서 보여지는 가장 최근의 중요한 가격 고점과 저점을 확인합니다. 

2. 피보나치 수준 설정: 거래 플랫폼의 피보나치 도구를 사용하여 저점부터 고점까지 선을 그립니다(하락 추세의 경우에는 반대 그림). 그럼 두 지점 사이의 피보나치 되돌림 수준이 자동으로 표시됩니다.

3. 설정한 수준 해석: 되돌림 수준은 지지 및 저항이 발생할 가능성이 있는 수평선으로, 이러한 수준은 보장된 값이 아닌, 잠재적으로 가격 행동이 변경될 가능성이 있는 영역을 의미합니다.

해당 예시에서, 되돌림 수준은 100% 피보나치 선으로 표시된 유의미한 최저점을 식별하고, 0% 선으로 표시된 가격 변동의 유의미한 최고점까지 도구를 확장하는 방식으로 설정됩니다. 이때 중요한 것은 피보나치 도구를 관찰된 기간 동안 가격 움직임의 시작부터 끝까지의 방향을 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 적용하는 것입니다.

이렇게 도구를 적용하면, 가격 조정 단계에서 잠재적인 지원 수준 역할을 하는 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%의 주요 수준이 차트에 투영됩니다. 이러한 수준은 되돌림이 일시 중지되거나 반전될 수 있는 위치를 측정하는 데 중요한 역할을 하며, 트레이더에게 가능한 진입점 또는 종료점에 대한 통찰력을 제공합니다. FXGT.com의 데모 계정을 활용하면 실시간 데이터로 일체의 위험 부담 없이 되돌림 및 확장을 자유롭게 연습할 수 있습니다.

다음 예시에서는 되돌림 파동이 전반적인 추세 방향으로 다시 진행되기 전에 38.2% 피보나치 수준에서 지지를 찾은 것을 확인할 수 있습니다.

기술 2: 최신 추세를 이용한 피보나치 되돌림 수준 구성

다양한 방식으로 활용되는 피보나치 되돌림 기법은 잠재적인 가격 행동을 평가하는 데에도 사용됩니다. 최신 임펄스 파동에 중점을 둔 이전의 방법과는 대조적으로, 피보나치 기법의 대안적인 적용은 기존 추세의 틀 내에서의 절재적인 저점부터 고점까지의 측정 방법을 포함합니다. 이와 같이 변형된 접근 방식은 시작점부터 정점까지 이어지는 전체적인 추세의 움직임을 포함하기 때문에 잠재적인 지지 수준에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공해 줍니다.

시장이 확인된 상승 추세에 있을 때, 피보나치 되돌림 도구는 상승 움직임이 시작되기 전에 도달한 최저점인 추세의 시작점부터 추세의 가장 최근 또는 최고점까지 되돌림 수준을 표시하는 데 사용됩니다. 이와 같은 적용 방법은 장기적인 추세의 강도를 이해하고 되돌림 중에 상당한 수준의 지지가 나타날 수 있는 지점을 측정하는 데 특히 유용합니다.

이러한 피보나치 수준은 동일한 핵심 비율을 기반으로 하며, 잠재적인 지지 영역의 그리드 역할을 합니다. 가격이 최고점에서 되돌아옴에 따라 각 수준에서 지지 신호, 가격 안정화, 또는 반전 가능성을 관찰할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 상승 추세의 재개를 예상하고 매수 포지션을 고려해야 하는 시점을 파악할 수 있습니다.

반대로, 하락 추세에서는 최근 하락 추세의 고점에서부터 저점까지 도구를 적용해야 합니다. 이는 되돌림 수준을 상향으로 투영하여, 해당 수준은 조정 반등 중에 가격이 압력을 받을 수 있는 잠재적 저항 영역으로 작용합니다.

본질적으로, 피보나치 되돌림 도구는 상승 추세이든 하락 추세이든 상관없이 강력한 가격 움직임 후 시장이 어디에서 반전하거나 안정화될 가능성이 높은지 더욱 큰 확신을 할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 방식을 적용하면 추세의 전반적인 건전성과 지속 가능성에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이는 하락의 깊이를 전략적으로 평가하고 일반적인 시장 되돌림과 더 중요한 추세 반전을 구별할 수 있도록 도움을 줍니다.

• 짐입점 식별: 피보나치 수준에서 반등할 가격을 찾은 다음 이러한 되돌림 수준과 일치하는 다른 지표에 기반하여 가격 방향을 확인한 후 거래에 진입합니다.
• 손절매 주문 설정: 피보나치 수준 바로 위에 손절매 주문을 설정하면 리스크를 관리할 수 있습니다. 가격이 되돌림 없이 특정 수준을 돌파하면 다음 피보나치 수준으로 계속 나아갈 수 있습니다.
• 청산점 식별: 가격 모멘텀이 약화되고 반전될 가능성이 있다면, 피보나치 수준 대에서 포지션을 청산하도록 선택할 수 있습니다.

효과적으로 적용하기 위한 팁

• 다른 지표와 결합: 보다 나은 신뢰성을 위해 F피보나치 되돌림을 이동 평균, RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술 지표와 결합하여 추세 방향 및 반전을 확인합니다.
• 맥락 고려: 피보나치 되돌림 수준의 효과는 시장 상황, 변동성, 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 되돌림은 강력한 추세 시장에서 가장 잘 작동하며, 자연스러운 하락과 지속되는 움직임을 예측할 수 있습니다.
• 유연한 대응: 피보나치 도구는 완벽하지 않습니다. 가격 수준이 피보나치 수준을 초과하거나 미달할 가능성을 항상 염두에 두어야 합니다.

피해야 할 일반적인 실수

• 과도한 의존: 피보나치 되돌림에만 의존하여 거래 결정을 내리는 건 위험한 행동입니다. 항시 포괄적인 거래 전략의 일부만으로 사용해야 합니다.
• 잘못된 수준: 피보나치 수준을 그릴 때 고점과 저점을 잘못 식별하면 잘못된 신호를 받을 수 있습니다.
• 전체적인 상황 간과: 항상 전반적인 추세와 시장에 영향을 미칠 수 있는 다른 기본적 요소들을 고려해야 합니다.

기술 3: 피보나치 예측 방법 이해하기

예측은 가격이 상당하게 움직일 수 있는 잠재적 영역을 식별하여 미래 가격 지점을 예측하는 강력한 기술 분석 기법입니다. 이러한 백분율을 적용하면, 진행 중인 추세에서 되돌림이 끝났을 때 가격이 얼마나 멀리 이동할 수 있는지 측정하는 데 도움이 됩니다. 이러한 방법은 가격 변동이 확대되는 동안 이익 목표를 설정하는 데 특히 유용합니다.

피보나치 예측의 기본
피보나치 예측은 되돌림과는 달리, 되돌림이 끝나고 가격이 계속해서 추세 방향으로 움직이기 시작할 때 사용되는 기술 분석입니다. 해당 기법을 사용하면 가격이 이전 고점 또는 저점을 넘어설 때 추세가 지속되는 동안 다음 잠재적 저항 또는 지지 수준이 어디에서 발생할지 예측하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 가격 되돌림 이후 이전 고점을 넘어 상승하는 추세에서 피보나치 예측은 가격이 새로운 저항 수준을 만날 가능성이 있는 위치를 예측하여 잠재적으로 가격 추세가 멈추거나 반전될 수 있는 위치를 알려 줍니다.

미래 가격 움직임을 예측하기 위해 차트의 두 가지 주요 지점을 활용하는 예측 방법: 

1. 임펄스 파동 종료: 되돌림이 시작되기 전 초기 추세 움직임의 끝을 표시합니다.

2. 되돌림 지점: 원래의 추세 방향으로 재개되기 전에 가격이 되돌림 되는 가장 먼 지점입니다.

상기 두 지점을 연결하여 피보나치 비율을 적용하면 되돌림이 끝났을 때 향후 추세가 얼마나 진행될지 예측이 가능합니다.

예측에 사용되는 주요 피보나치 비율

23.6%, 38.2%, 61.8%에 초점을 맞춘 되돌림과 달리, 예측에 사용되는 다양한 주요 비율: 

• 100% (돌파 수준) 
• 161.8%
• 261.8%
• 423.6%

이러한 비율은 되돌림 지점에서 추세 방향을 따라 이러한 비율을 예측함으로써 가격이 어디로 이동할지 예측하는 데 도움이 됩니다.

차트에 피보나치 예측 수준 구성하기

예측 기법을 사용하는 목적은, 되돌림 이후 가격 움직임이 최근 고점을 넘어설 경우, 잠재적 저항 수준이 어디에서 나타날지 예측하기 위함입니다. 예측 수준 구성 방법: 

1. 가장 먼저 최근 정점을 식별하세요. 이 경우에는, 100% 피보나치 선이 설정되는 지점입니다.

2. 그런 다음, 되돌림 파동의 가장 낮은 저점인 0% 선에 도구를 고정합니다. 가격이 고점에서 저점으로 진행됨에 따라, 피보나치 예측을 왼쪽에서 오른쪽으로 그리는 것이 중요합니다.

3. 이와 같은 구성은 돌파점 위에서의 잠재적인 저항 수준, 특히 161.8%, 261.8%, 423.6% 확장을 예측합니다.

제시된 예시에서는, 최근 고점 돌파 후 시장이 261.8% 예측 수준에서 상당한 저항에 직면했고, 이후 시장 방향이 명백하게 반전되었음을 확인할 수 있습니다. 이러한 예측 수준은 이익 목표를 설정하거나 돌파 이후 추세의 강도를 평가하고자 하는 트레이더에게 매우 중요합니다.

피보나치 예측에 기반한 거래 청산 시기: 

• 최근 파동의 고점과 저점을 이용하여 예측을 그립니다.
• 청산을 시점을 위해 예측을 활용하여 현재 거래에 대한 잠재적 가격 목표를 추정합니다.
• 부분적인 이익 실현을 고려하여 각 확장 수준을 잠재적 이익 목표로 평가합니다.
• 차트에서 확장 수준과 기타 중요한 가격 수준 또는 지표가 겹치는 부분을 찾습니다.

장점: 

• 명확한 목표와 잠재적인 반전 지점을 제공합니다.
• 강력한 추세 기간 동안 수익 가능성을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 

단점: 

• 추세가 명확하지 않은 범위가 한정된 시장에서는 효과가 떨어질 수 있습니다.
• 주요 지점을 정확하게 식별하지 않으면 잘못된 신호를 받을 수 있습니다. 

피보나치 가격 확장은 피보나치 되돌림과 유사하게 작동합니다. 모두 이전의 저점부터 고점까지 또는 고점부터 저점까지로 구성된 두 개의 데이터 지점만 사용하여 가격 관계를 결정합니다. 가격 확장과 되돌림의 차이점은 바로 사용 목적에 있습니다. 되돌림은 100% 미만의 스윙을 분석하여 이전 움직임을 되돌리는 반면, 확장은 100%를 넘는 스윙을 검사합니다. FXGT MT4 및 MT5 플랫폼에서 동일한 도구를 사용하더라도, 각각의 기술은 가격 관계가 이전 스윙 내에서 발생하는지 아니면 이전 스윙을 넘어서 발생하는지를 나타내기 위해 서로 다르게 명명됩니다. 확장은 잠재적인 지지에 대해서는 1.272 및 1.618과 같은 비율을 사용하여 저점에서 고점으로의 스윙으로부터 산출되고, 잠재적 저항에 대해서는 동일한 비율을 사용하여 고점에서 저점으로의 스윙으로부터 산출됩니다. 이때, 2.618 및 4.236과 같은 추가 비율도 고려될 수 있습니다. 2.618 비율은 일반적으로 거래 설정에 대한 세 번째 목표로 사용되고, 4.236 비율은 잠재적인 종료 지점을 찾는 매우 확장된 시장 움직임을 찾기 위해 사용됩니다.

피보나치 되돌림에 기반한 거래 진입 시기: 

• 차트의 고점과 저점을 사용하여 61.8%, 78.6%, 88.6%와 같은 주요 되돌림 수준을 식별합니다. 
• 해당 수준 근처의 가격 행동을 확인할 때까지 기다리다, 반등이나 돌파와 같은 행동이 발생하면 진입점을 결정합니다.
• 매수를 위해 진입하려고 할 때 피보나치 그룹이 가까이에 있는 경우, 효과적인 리스크 관리를 위해 돌파나 낮은 진입 지점을 기다리는 것을 고려해야 합니다.
• 항상 손절매 주문을 사용하고 위험/보상 비율을 모니터링하여 자본을 보호해야 합니다.

피보나치 확장에 기반한 거래 청산 시기: 

• 사용하는 특정 기술에 따라 확장을 사용하여 현재 거래에 대한 잠재적인 가격 목표를 추정합니다.
• 전략에 따라 차트에서 동일한 고점과 저점을 선택하여 되돌림과 같은 확장을 그립니다.
• 부분적인 이익 실현을 고려하여, 각 확장 수준을 잠재적인 이익 목표로 평가합니다.
• 차트에서 확장 수준과 기타 중요한 가격 수준 또는 지표가 겹치는 부분을 찾습니다.
• 그 밖에도 확장 기능을 사용하면 손절매 주문을 설정할 수 있습니다. 특히 해당 주문이 주요 가격 수준이나 지표와 일치하는 경우, 적용된 방법에 따른 변동성을 고려하여 확장을 사용해야 합니다.

거래에 유용하게 사용되는 피보나치 되돌림 도구: 

상품의 가격 움직임을 분석하다 상당한 상승 추세를 감지했다고 가정해 보겠습니다. 가격 조정 중 잠재적인 지원 수준을 예측하려면 되돌림을 사용해야 합니다.

작동 원리: 

주요 스윙 포인트 식별: 가장 먼저 중요한 고점과 저점을 찾아야 합니다. 예를 들어, 상품의 가격이 $40달러에서 $70달러로 오른 경우, 최고 가격은 $70달러입니다. 현재 가격이 $70달러이고 잠재적 지지 수준을 예측하기 위해 피보나치 수준을 사용하는 경우, 최저점인 $40달러에서 최고점인 $70달러까지 피보나치 되돌림 도구를 적용할 수 있습니다. $55달러 수준은 최저점인 $40달러에서 최고점인 $70달러까지의 움직임의 50%를 나타내므로 잠재적인 지지 수준 중 하나가 됩니다.

피보나치 수준 계산: 다음으로, 피보나치 되돌림 수준을 계산해야 합니다. 일반적으로 사용되는 수준에는 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% 등이 포함됩니다. 

$70달러의 최고 스윙 고점부터 $55달러의 최저 스윙 저점까지의 가격 범위에 해당 수준 적용 시, 도출되는 결과: 

• 23.6% 되돌림 수준: $63.13 
• 38.2% 되돌림 수준: $61.14 
• 50% 되돌림 수준: $60.00 
• 61.8% 되돌림 수준: $58.86 
• 78.6% 되돌림 수준: $57.09 

피보나치 되돌림을 적용할 때, 모든 되돌림 수준이 동일한 중요성을 갖지는 않는다는 것을 반드시 인식해야 합니다. 피보나치 되돌림과 같은 도구가 목표 영역을 제공할 수 있지만, 다른 분석 기술을 함께 사용하여 이를 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 광범위한 시장 맥락을 고려하지 않고 되돌림 수준에 지나치게 의존하는 것은 잘못된 거래 결정과 잠재적인 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.

조정 움직임에서 피보나치 되돌림 수준은 귀중한 지표가 될 수 있지만, 그 효과는 특정한 시장 조건과 분석하는 기간에 따라 달라집니다. 조정이 더 큰 시장 움직임으로 발전할 수 있다는 점을 이해하고 되돌림 수준을 그에 따라 해석하는 것이 중요합니다. 또한 피보나치 확장 수준은 잠재적인 가격 목표로 사용될 수 있지만, 이는 반드시 조심해서 사용해야 하며 그보다는 패턴 인식 및 추세선과 같은 기타 분석 도구가 보다 신뢰할 수 있는 목표를 제공할 수 있습니다.

일반적인 함정 및 함정을 피하는 방법

• 식별 오류: 피보나치 되돌림 수준을 그릴 때 고점과 저점을 잘못 식별하면 잘못된 신호를 받을 수 있습니다. 사용된 지점을 재차 확인하여 정확성을 보장해야 합니다. 
• 지나친 의존: 피보나치는 강력한 도구이지만, 다른 여러 지표를 통해 확인하지 않고 완전히 의존하는 것은 부적절한 거래 결정으로 이어질 수 있습니다.  
• 전체적인 상황 간과: 현재의 추세와 시장 정서를 포함한 더 넓은 시장 상황을 이해하는 것은 필수입니다. 이러한 요소들로 인해 기술 패턴이 무효화 될 수 있기 때문입니다.
• 수준의 중요성: 모든 피보나치 수준이 동일한 중요성을 가지지는 않습니다. 이러한 도구는 잠재적인 목표 영역을 제공하지만, 그 효과는 다양하므로 다른 형태의 분석과 결합하여 사용해야 합니다. 
• 다른 도구와의 통합: 피보나치 되돌림 수준을 추세선 및 패턴 인식과 같은 다른 기술적 도구와 결합하여 사용하면 예측력을 높일 수 있습니다. 이처럼 통합된 접근 방식은 피보나치가 나타내는 잠재적인 지지 및 저항 수준을 확인하는 데 도움이 됩니다.

피보나치 되돌림을 사용하는 팁: 

• 추세선, 오실레이터, 이동 평균 등 다른 기술 지표와 함께 사용합니다. 이렇게 하면 시장에 대한 보다 완전한 그림을 파악할 수 있습니다.
• 포지션을 진입 또는 청산에 있어 피보나치 되돌림에만 의존해선 안됩니다. 피보나치 되돌림은 기술적 분석에 사용되는 도구 중 하나일 뿐입니다. 전반적인 시장 동향 및 기본 분석과 같은 다른 요소를 고려하는 것이 중요합니다..
• 자산 가격이 항상 피보나치 수준을 따르는 건 아니라는 것을 명심해야 합니다.

거래 전략 속 피보나치의 개요 

거래 시 피보나치 수열을 성공적으로 활용하기 위해 숙지하고 적용해야 하는 몇 가지 전략적 개념:  

1. 추세 시장 식별: 피보나치 되돌림은 추세 시장에서 가장 잘 작동합니다. 첫 번째 단계는 되돌림 수준을 효과적으로 적용하기 위해 임펄스 파동이라고도 알려진 가격의 강력한 움직임을 식별하는 것입니다.

2. 되돌림 수준 설정: 추세를 명확하게 식별했다면 임펄스 파동의 고점과 저점을 식별하여 되돌림 수준을 그립니다. 되돌림 수준은 가격이 일시 중지되거나 반전될 수 있는 지점입니다.

3. 진입점 및 청산점에 사용: 피보나치는 진입점과 청산점을 세분화하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세에서는 주요 피보나치 지지 수준 주변에서 매수 기회를 찾을 수 있습니다.  

4. 다른 지표와 함께 사용: 피보나치 수준을 이동 평균선, MACD 또는 RSI와 같은 다른 기술적 지표와 결합하면 보다 정교한 거래 전략을 세울 수 있습니다. 이와 같은 다각적인 접근 방식을 취하면 피보나치 수준이 나타내는 추세와 반전을 확인하는 데 도움이 됩니다.

5. 이익 목표에 피보나치 예측 적용: 되돌림 외에도, 예측 수준을 사용하면 돌파 시 이익 목표를 설정할 수 있습니다. 되돌림 이후 가격은 종종 161.8%와 같은 보다 높은 예상 수준으로 이동하며 트레이더의 이익을 보장하는 명확한 목표를 제공합니다.

6. 리스크 관리: 다른 모든 거래 전략과 마찬가지로, 거래에 피보나치 수준을 적용할 때에는 리스크 관리가 중요합니다. 포지션과 반대되는 시장 움직임으로부터 자본을 보호하려면 주요 피보나치 수준 위에 손절매 주문을 설정하는 것이 좋습니다.

다양한 지표 및 도구와 함께 피보나치 되돌림을 자동으로 제공하는 MT4 및 MT5 플랫폼을 활용하면 보다 정교한 가격 추측 및 시장 행동 평가를 할 수 있습니다. 피보나치 이론은시장 분석 에 있어 중요한 도구로 계속해서 명맥을 이어가고 있으며 진화하는 추세 속에서 유용한 통찰력을 제공합니다. 이처럼 전통적인 방법과 첨단 기술의 통합을 통해 트레이더는 자신 있게 정보에 입각한 예측을 할 수 있습니다. 초보부터 숙련된 트레이더에게 현명한 시장 판단을 할 수 있도록 도와주는 피보나치 이론의 오랜 중요성을 결코 간과해선 안됩니다.