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25 6월 2024 | FXGT.com

미국 데이터 발표로 인한 변동성 예고: PCE 인플레이션 및 GDP 데이터에 쏠린 초점

  • 중요한 미국 데이터 발표: 이번 주, 여러 중요한 데이터가 발표됨에 따라 미국 달러가 변동을 겪을 가능성이 크다. 주요 보고서로는 내구재 주문과 미시간 소비자 심리 지수가 예정되어 있다. 그러나 주요 초점은 수요일 발표되는 1분기 최종 GDP 데이터와 금요일 예정된 근원 PCE에 쏠려 있다. 그 밖에도 목요일 열리는 첫 번째 미국 대선 토론에도 상당한 관심이 집중된 예정이다.
  • 미국 PCE 인플레이션 보고서: 금요일 발표되는 미국 PCE 데이터는 연준의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있는 만큼 중요한 지표가 될 예정이다. 개인소비지출(PCE) 물가 지수는 연준이 선호하는 인플레이션 지표이기 때문이다. 올해, 인플레이션 데이터는 일관성 없이 명확한 추세를 보여주지 못하고 있다. 일례로, 4월 근원 PCE 인플레이션은 전월 대비 0.2% 증가에 그쳐 예상치를 하회하며 일부에서 금리 인하 가능성을 기대하게 만들었다.
  • 인플레이션 및 정책 금리: 인플레이션 억제에 상당한 진전이 있었지만, 심각한 경제 혼란 없이 물가를 완전히 안정시키려면 추가적인 노력이 요구된다. 최근의 긍정적인 데이터에도 불구하고, 인플레이션이 목표치인 2%까지 완화되지 않으면 연준은 고금리를 유지해야 할 수도 있다. 만약 인플레이션이 빠르게 완화되거나 고용 시장이 예상치 못하게 악화된다면 금리 인하가 필요할 수도 있다. 그러나 인플레이션이 완만하게 하락하고 있는 만큼, 연준은 고금리 장기화 정책을 유지할 것으로 보인다.
  • 주식 시장에 미치는 영향: PCE 보고서가 예상보다 부진하다면 시장의 분위기를 고조시켜 잠재적으로 낮은 금리가 주식 성과를 높이는 경향에 따라 주식 시장에 랠리가 촉발될 수 있다. 반대로, 예상보다 높은 PCE 수치는 조기 금리 인하에 대한 기대치를 약화시키고 연준의 정책 방향에 대한 기대가 조정되면서 강 달러가 나타날 수 있다.
  • 추가 경제 지표: 금요일에 발표되는 보고서는 5월 개인 소득 및 소비 데이터와 같은 다른 경제 지표와 함께 분석될 것으로 보인다. 이러한 인사이트는 전반적인 경제 건전성과 소비자 수요를 평가하는 데 도움이 되며, 연준의 향후 통화 정책 결정에 대한 예상치를 형성하는 데 중요한 역할을 할 예정이다.
  • GDP 수치 1분기 최종: 목요일에는 1분기 최종 GDP 수치가 발표된다. 해당 보고서는 경제 성장에 대한 포괄적인 관점을 제공하기 때문에 PCE 데이터 발표에 앞서 시장 심리에 영향을 줄 수 있다. 수정된 GDP 수치는 1.3%로 안정적으로 유지될 것으로 예상된다. 이보다 강한 GDP 수치는 고금리에도 불구하고 경제 회복력을 시사하여 연준의 금리 결정을 복잡하게 만들 수 있다. 반대로, 약한 GDP 수치는 특히 인플레이션 데이터가 완화될 경우 연준의 비둘기파적인 대응을 기대하게 만들 수 있다.
  • 대선 토론: 목요일 열리는 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령 간의 첫 번째 미국 대선 토론회에 상당한 관심이 쏠릴 예정이다. 해당 토론회에서는 바이든의 의료 및 트럼프의 세금 및 관세 정책과 같은 문제에 초점이 맞춰져 시장에 변동성이 초래될 수 있다. 예상치 못한 이벤트가 발생한다면 정치적 불확실성 속에서 안전 자산인 미국 달러에 대한 수요가 증가할 수 있다.
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