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4 7월 2024 | FXGT.com

고용 데이터 및 ISM 보고서의 경제적 약화 신호에 압력을 받는 미국 달러

  • 고용 시장 완화를 시사하는 고용 데이터: ADP 고용 보고서와 주간 실업수당 청구 데이터 모두 완화된 노동 시장을 나타내고 있다. 민간 고용주는 6월, 예상치인 16만 명보다 저조한 15만 명을 고용했다. 초기 실업수당 청구 건수의 4주 이동 평균은 238,500건으로 상승했다. 이는 금요일 비농업 고용 보고서의 고용 수치가 부정적으로 변할 가능성을 시사한다.
  • ISM 서비스 PMI 하락: 6월 ISM 서비스 PMI는 5월의 53.8에서 하락한 48.8로 2020년 5월 이후 최저치를 기록했다. 이는 서비스 부문의 위축과 경제 활동 약화를 나타낸다.
  • ISM 보고서의 주요 하이라이트: ISM 보고서의 주요 내용에는 헤드라인 수치의 새로운 주기 최저치 도달과 2022년 이후 처음으로 위축한 신규 주문 건수 등에 대한 내용이 포함되어 있다. 그러나 한 번의 부정적인 결과가 추세를 형성하진 않는다. ISM 서비스 PMI는 4월에 49.4로 하락한 후 5월에 53.8로 반등하는 등 변동성을 보여주었다. 그럼에도 약한 데이터는 경고 신호로 해석되며 정책 완화에 대한 근거를 강화 및 미국 달러에 추가적인 압력을 가하고 있다.
  • FOMC 의사록 인사이트: FOMC 의사록에 따르면 여러 연준 관계자들이 경제 성장 둔화와 노동 시장의 잠재적 리스크에 대한 우려를 표명한 것으로 나타났다. 이에 투자자들은 연준이 비둘기파적인 입장을 취할 거란 기대를 높이고 있으며, 연말까지 두 차례의 금리 인하를 예상하고 있다. 의사록에는 끈질긴 인플레이션에 대한 우려도 강조되어 있었지만, 전반적으로 필요할 경우 정책을 완화할 준비가 되어 있음을 시사했다.
  • 미국 달러가 받는 영향: 노동 시장 약화 신호와 실망스러운 ISM 데이터로 인해 달러가 이틀 연속 약세를 보이며 2주 최저치로 하락했다. 최신 데이터에 따르면 금리 인하 가능성이 높아졌으며, 현재 FedWatch 도구에 따르면 9월 금리 인하 가능성이 한 달 전의 59%에서 72%로 증가됐다.
  • 미국 주식이 받는 영향: 수요일 휴일로 짧아진 거래 세션에서 미국 주식 지수가 금리 인하 전망에 힘입어 상승했다. 투자자들이 통화 정책 완화가 경제 성장을 뒷받침할 것으로 예상하면서 S&P 500과 나스닥 모두 상승세를 기록했다. 오늘은 독립기념일로 인해 휴장했다.
  • 경제 데이터 일정: 현재 비농업 고용 보고서에 이목이 쏠리고 있다. 6월 190,000개의 일자리가 증가할 것으로 예상된다. 해당 보고서는 달러의 방향과 향후 금리 인하 가능성을 결정하는 데 매우 중요하다.
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