압박을 받는 USDCAD: 시장 역학, 지정학적 긴장, 주요 데이터 발표

캐나다 은행이 7월에 기준 금리를 25bp 인하하여 금리를 4.5%로 인하한 후, 지정학적 긴장과 미국의 경기 침체 가능성에 대한 루머, 유가 하락, 금융 시장 변동성의 영향을 받아 USDCAD 환율이 하락했다. 캐나다는 주요 석유 수출국 중 하나인 만큼 미국 달러 대 캐나다 달러(루니)에 압력을 받았다. 또한 오늘 발표 예정인 Ivey PMI와 금요일에 발표될 캐나다의 고용 변화 데이터가 루니의 향후 방향성에 대한 유용한 통찰을 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

영향력이 높은 경제 이벤트

수요일 14:00 (GMT+0) – 캐나다: Ivey PMI (CAD)

금요일 12:30 (GMT+0) -캐나다: 고용 변화(CAD)

USDCAD 환율은 8월 5일 1.39459로 올해 최고치를 기록한 후 시장이 하락세로 전환했고, 그 결과 해당 통화쌍의 환율은 1.36% 하락했다. 여기에, 기술 분석에서 비 실패 스윙으로 알려진 약세 차트 반전 패턴이 형성되며 추가 하락 가능성을 시사했다. 특히, 1.39459의 정점이 이전 정점을 초과했고, 이후 가격이 1.37869의 저점을 하회하며 비 실패 스윙이 발생했다. 기술 지표와 오실레이터는 엇갈린 신호를 보인다. 특히, 가격이 20일 지수 이동 평균(EMA) 아래로 하락했지만 50일 EMA 위에 머물렀기 때문이다. 모멘텀 오실레이터는 아직 100 기준선을 넘지 않았으며, 개발자인 Welles Wilder 에 따르면 상대 강도 지수(RSI)는 강력한 신호를 나타냈다. 과매수 영역으로 이동한 후, RSI는 70을 하회하며 실패 스윙을 형성했고 하락 반전 가능성을 알렸다.

매수자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더들이 주목해야 하는 4개의 잠재적 저항 수준:

1.37913: 주요 저항 수준은 6월 11일에 기록된 일일 고점에 해당하는 1.37913에서 확인된다.

1.38490: 두 번째 저항 수준은 1.38490으로 추정되며, 이는 표준 방법을 사용하여 주간 피벗 포인트로 계산된 값이다.

1.39112: 세 번째 저항 수준은 1.39112로써, 주간 피벗 포인트 도구를 사용하여 추정된 (R1) 저항이다.

1.39459: 추가적인 저항선은 올해 최고 가격에 해당하는 1.39459에서 확인된다.

매도자들이 시장을 통제하는 경우, 트레이더들이 주목해야 하는 4개의 잠재적 저항 수준:

1.37549: 주요 하락 목표는 7월 2일 기록된 상향 프랙탈을 반영하는 1.37549다.

1.37080: 두 번째 저항 수준은 1.37080으로, 주간 피벗 포인트 방식을 사용하여 추정된 (S3) 지지선이다.

1.36527: 세 번째 지지선은 7월 5일 기록된 내부 추세선을 반영하는 1.36527에서 확인된다.

1.35882: 추가적인 하락 목표는 랠리의 시작을 나타내는 1.35882에서 관찰된다.

최근 USDCAD 환율 움직임은 거시경제적 요인, 지정학적 불안, 기술적 지표들이 시장의 움직임에 미치는 영향을 강조한다. 캐나다 은행이 금리를 인하하고 지정학적 긴장 및 유가 하락으로 인해 캐나다 달러는 하락 압박을 겪고 있다. Ivey PMI와 캐나다 고용 변화와 같은 주요 경제 데이터 발표는 앞으로의 궤도에 대한 추가 방향성을 제공해 줄 것으로 보인다. 차트 분석은 기술적 지표들의 엇갈린 신호와 함께 약세 반전 패턴을 나타내고 있다. 경제 데이터와 기술적 요소 간의 상호 작용이 USDCAD의 향후 움직임을 형성할 가능성이 높은 만큼, 트레이더들은 주요 저항 수준과 지지 수준을 면밀히 모니터링하여 잠재적인 시장의 방향을 파악해야 한다.