Instabilidade no AUDUSD: Tendência de Alta Enfrenta Possível Reversão com Sinais Contraditórios

O AUDUSD apresenta um ímpeto positivo desde o início de agosto, mas enfrenta agora uma possível correção, indicada por sinais técnicos bearish como um padrão de reversão no gráfico de velas e divergência negativa no RSI. Os principais níveis de resistência e suporte guiam os possíveis movimentos do mercado, desde uma tendência bullish contínua a uma possível correção. A análise fundamental reflete a decepção com o lento crescimento de 0,2% no PIB australiano durante o segundo trimestre, provocado pela redução no consumo das famílias e menores lucros do setor mineiro, atenuados pelos dados da despesa pública e positividade nas contribuições comerciais.

Eventos Econômicos de Alto Impacto

Quarta-feira, 04:30h (GMT+3) – Austrália: PIB Trimestral (AUD)

Quarta-feira, 16:45h (GMT+3) – Canadá: Taxa de Juros (Overnight) (CAD)

Quarta-feira, 17:00h (GMT+3) – EUA: Ofertas de Emprego JOLTS (USD)

Quinta-feira, 15:15h (GMT+3) – EUA: Variação no Emprego Não Agrícola ADP (USD)

Quinta-feira, 15:30h (GMT+3) – EUA: Pedidos de Seguro-Desemprego (USD)

Quinta-feira, 17:00h (GMT+3) – EUA: PMI de Serviços ISM (USD)

Quinta-feira, 17:00h (GMT+3) – EUA: Variação nos Estoques de Petróleo Bruto EIA (USD)

Sexta-feira, 15:30h (GMT+3) – Canadá: Variação no Emprego (CAD)

Sexta-feira, 15:30h (GMT+3) – EUA: Emprego Não Agrícola (USD)

Sexta-feira, 17:00h (GMT+3): Canadá: PMI Ivey (CAD)

O AUDUSD está em tendência ascendente desde o dia 5 de agosto, após ter atingido um preço mínimo de 0,63474. Desde então, a taxa de câmbio entre os dólares australiano e americano atingiu um ponto alto de 0,68228, marcando o preço mais elevado de 2024. No entanto, um recente padrão de reversão “Tower Top” (“Topo de Torre”) sugere uma possível correção descendente. A Média Móvel Exponencial de 20 períodos (EMA) suporta as perspectivas bearish para o AUDUSD. Por outro lado, a EMA de 50 períodos, o Oscilador de Ímpeto (Momentum) e o Índice de Força Relativa (RSI) indicam a continuidade da tendência de alta. Especificamente, o Oscilador de Ímpeto (Momentum) e o RSI apresentam valores acima dos 100 e 50, respetivamente. Adicionalmente, os preços estão acima da EMA de 50 períodos. Uma análise mais detalhada ao gráfico de preços revela uma divergência negativa entre o preço e o RSI, indicando potencial para uma correção descendente.

Should the bulls maintain market control, traders may direct their attention toward the four potential resistance levels below:

Se os touros decidirem manter o controle sobre o mercado, os traders podem direcionar sua atenção para os seguintes quatro níveis de resistência:

0,68228: O preço-alvo inicial está definido nos 0,68228, refletindo a taxa de câmbio máxima de 2024.

0,68511: O segundo preço-alvo foi estabelecido nos 0,68511, correspondendo à resistência semanal (R2), calculada através do método tradicional de Pivot Points (“Pontos Pivô”).

0,68703: O terceiro alvo foi estimado nos 0,68703, representando a máxima semanal
de 24 de dezembro.

0,68793: Existe um preço-alvo adicional, que foi determinado nos 0,68793, correspondendo à resistência semanal (R3), calculada através do método tradicional de Pivot Points (“Pontos Pivô”).

Caso os vendedores decidam controlar o mercado, os traders podem considerar os quatro possíveis níveis de suporte mencionados abaixo:

0,66959: A primeira linha de suporte foi identificada nos 0,66959, refletindo a máxima diária de 22 de agosto, coincidente com a Retração de Fibonacci de 23,6% entre o ponto mais baixo de 0,63474 e o ponto mais alto de 0,68228.

0,66418: O segundo nível de suporte é 0,66418, representando a máxima formada de 14 de agosto e a Retração de Fibonacci de 38,2% entre o ponto mais baixo de 0,63474 e o ponto mais alto de 0,68228.

0,65870: A terceira linha de suporte foi estabelecida nos 0,65870, derivada da Retração de Fibonacci de 50% entre a mínima e máxima do movimento (swing), de 0,63474 e 0,68228, respetivamente.

0,65261: Podemos observar um alvo adicional para a tendência descendente nos 0,65261, correspondendo à Retração de Fibonacci de 61,8% entre o ponto mínimo de 0,63474 e o ponto alto de 0,68228.

Segundo os dados do Australian Bureau of Statistics (ABS), em junho de 2024, a economia australiana cresceu 0,2%, assinalando o décimo primeiro trimestre consecutivo de expansão, com um crescimento de 1,5% no PIB para o ano fiscal de 2023-2024. Foi o crescimento anual mais fraco desde 1991-1992, excluindo o período da pandemia de COVID-19. O nível de consumo das famílias baixou 0,2%, devido à redução das despesas discricionárias, embora os gastos públicos tenham aumentado, contribuindo positivamente para o PIB. A relação entre poupança e rendimento das famílias permanece baixa nos 0,6%. Os lucros obtidos pela indústria mineira diminuíram devido ao declínio da demanda global, e a remuneração dos funcionários aumentou 0,9%. O comércio e consumo público foram os principais contribuidores para o crescimento, embora os termos de troca tenham caído 3%.

Resumidamente, o AUD/USD exibe atualmente sinais de fragilidade na análise fundamental e técnica, apesar da tendência positiva iniciada no começo de agosto. A economia australiana cresceu apenas 0,2% no segundo trimestre de 2024, devido à redução do consumo entre as famílias e a diminuição dos lucros no setor mineiro. No entanto, a despesa pública e comércio apresentaram alguns dados positivos. Existem alguns relatórios econômicos importantes com publicação agendada para esta semana, incluindo o Relatório de Emprego Não Agrícola (NFP), com poder de influência sobre os mercados globais. Adicionalmente, os indicadores técnicos indicam uma possível correção descendente. Os traders devem se manter atualizados sobre os últimos desenvolvimentos geopolíticos, técnicos e econômicos, para conseguirem monitorar atentamente as tendências dos mercados e tomar decisões informadas durante suas sessões de trading.