BOJ Aumenta Taxas de Juros Antes da Decisão da Reserva Federal

O Banco do Japão (BOJ) aumentou sua taxa de juros de referência para cerca de 0,25%, desde o seu anterior intervalo de 0% a 0,1%. Adicionalmente, o BOJ pretende reduzir o seu volume mensal de compras de obrigações para aproximadamente ¥3 trilhões até ao primeiro trimestre de 2026, praticamente reduzindo pela metade o seu ritmo de aquisições. O USDJPY apresenta elevada volatilidade, registrando uma série de 16 semanas com mínimas cada vez mais baixas. Na data de redação deste artigo, a taxa de câmbio entre o dólar americano e o iene japonês é de 152,840.

Eventos Econômicos de Alto Impacto

Quarta-feira, 06:30h (GMT+0) – Japão: Conferência de Imprensa do BoJ (JPY)

Quarta-feira, 12:15h (GMT+0) – EUA: Variação de Emprego Não Agrícola ADP (USD)

Quarta-feira, 12:30h (GMT+0) – Canadá: PIB Interanual (CAD)

Quarta-feira, 14:00h (GMT+0) – EUA: Vendas Pendentes de Casas (Mensal) (USD)

Quarta-feira, 18:00h (GMT+0) – EUA: Decisão sobre Taxa de Juros da Reserva Federal (USD)

Quarta-feira, 18:30h (GMT+0) – EUA: Conferência de Imprensa do FOMC (USD)

Quinta-feira, 11:00h (GMT+0) – Reino Unido: Decisão sobre Taxa de Juros do BoE (GBP)

Quinta-feira, 14:00h (GMT+0) – EUA: PMI Industrial ISM (USD)

Sexta-feira, 12:30h (GMT+0) – EUA: Emprego Não Agrícola (USD)

O USDJPY permaneceu em tendência de baixa desde o dia 3 de julho, enquanto o preço caiu abaixo do nível de suporte de 160,256, indicando um padrão de reversão bearish. Especificamente, o preço não conseguiu ultrapassar a máxima anterior de 161,944, ficando estagnado nos 161,800. Subsequentemente, os preços caíram abaixo dos 160,256, indicando uma reversão bearish conhecida como “failure swing” na análise técnica. Enquanto a tendência de baixa ganhava ímpeto, surgiu um padrão de duplo cruzamento no gráfico de preços, adicionando maior pressão descendente. Em particular, no dia 26, conseguimos observar um padrão “cruz da morte” ocorreu quando as Médias Móveis Exponenciais de 20 e 50 períodos se cruzaram, provocando a queda dos preços abaixo das suas respetivas linhas de tendência dinâmicas.
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Adicionalmente, o Oscilador de Ímpeto (Momentum) indica uma tendência bearish para o USDJPY, registrando valores inferiores a 100. Adicionalmente, o Índice de Força Relativa transitou para a área de sobrevenda abaixo de 30, indicando uma possível reversão para o lado ascendente.

Se os compradores decidirem tomar o controle do mercado, os traders podem direcionar sua atenção para os seguintes quatro níveis de resistência:

155,211: O principal nível de resistência foi observado nos 155,211, correspondendo ao swing máximo de 30 de julho.

157,983: O segundo nível de resistência nível foi estabelecido nos 157,983, calculado a partir da Retração de Fibonacci de 61,8% sobre a queda de 161,944 para 151,575.

160,256: O terceiro nível de resistência, 160,256, representa a máxima do padrão “failure swing” que ocorreu a 8 de julho.

161,944: O quarto nível de resistência foi delineado nos 161,944, representando a máxima formada a 3 de julho.

Caso os vendedores decidam manter o controle sobre o mercado, os traders podem considerar os seguintes três possíveis níveis de suporte:

151,575: O principal alvo da tendência descendente foi estabelecido nos 151,575, refletindo a mínima diária registrada no dia 31 de julho.

149,933: O segundo nível de suporte é de 149,933, derivado da Extensão de Fibonacci de 161,8% entre a mínima e máxima do swing descendente nos 151,934 e 155,211, respetivamente.

146,696: A terceira linha de suporte foi identificada nos 146,696, calculada a partir da Extensão de Fibonacci de 261,8% aplicada sobre o último movimento (swing).

A decisão do Banco do Japão em aumentar sua taxa de juros e reduzir pela metade seu volume de compras de obrigações indica uma mudança significativa em sua política monetária. A taxa de câmbio USDJPY exibiu um nível considerável de volatilidade, refletindo a incerteza econômica geral. Enquanto o mercado reage a estes desenvolvimentos, os traders devem monitorar atentamente os níveis de resistência e suporte. Eventos econômicos importantes irão influenciar os movimentos do mercado e sentimento dos investidores durante os próximos dias. Os indicadores técnicos sugerem uma tendência bearish para o USDJPY.