Cortes da FED Alimentam Força Bullish: S&P 500 Atinge Máxima Histórica

Esta semana, os mercados serão influenciados por vários eventos econômicos, enquanto a análise técnica do S&P 500 destaca uma tendência positiva persistente desde agosto. A formação de um padrão de “Cruz Dourada” entre as Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 20 e 50 períodos, juntamente com o corte de 50 pontos base aplicado sobre as taxas de juros da Reserva Federal, reforçaram a trajetória bullish. Os traders estão focados nos principais pontos de suporte e resistência, que representam alvos estratégicos enquanto o mercado continua exibindo um forte movimento direcional.

Quinta-feira, 01:45h (GMT+3) – Nova Zelândia: PIB Trimestral (NZD)
Quinta-feira, 04:30h (GMT+3) – Austrália: Variação no Emprego (AUD)
Quinta-feira, 14:00h (GMT+3) – Reino Unido: Official Bank Rate (Taxa Básica de Juros) (GBP)
Quinta-feira, 15:30h (GMT+3) – EUA: Pedidos de Seguro-Desemprego (USD)
Sexta-feira, 02:30h (GMT+3) – Japão: Política Monetária do BoJ (JPY)
Sexta-feira, 15:30h (GMT+3) – Canadá: Vendas no Varejo (Mensal) (CAD)

O S&P 500 apresenta uma tendência positiva desde 5 de agosto, caracterizada por uma série de máximas e mínimas mais elevadas, suportada por um cruzamento duplo das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 20 e 50 períodos, formando um padrão conhecido como “Cruz Dourada”. O cruzamento duplo das médias acabou por fortalecer e acelerar o momentum bullish, cimentando a trajetória ascendente do índice. Apesar de um ligeiro recuo (pullback), o índice atingiu uma nova máxima histórica de 5694,78, ultrapassando o anterior recorde estabelecido em julho. O movimento ascendente foi alimentado pela redução de 50 pontos base das taxas de juros da Reserva Federal, que “lançou achas na fogueira” bullish já existente no mercado.
Indicadores técnicos, incluindo as EMAs de 20 50 períodos, o Oscilador de Ímpeto (Momentum) e Índice de Força Relativa (RSI), sugerem a continuidade da tendência de alta. A EMA de curto prazo é superior à EMA de longo prazo, e os preços permanecem acima de ambas as médias, indicando força no mercado. Adicionalmente, o Oscilador de Ímpeto (Momentum) está posicionado acima dos 100, com o RSI superior ao nível de 50, confirmando também a tendência positiva. Após uma análise mais detalhada, a presença de uma divergência negativa entre o preço e o Oscilador de Momentum indica uma possível correção descendente.
Utilizando a ferramenta de Retração de Fibonacci, com base no topo (5657,68) e fundo (5385,01) do swing mais recente, conseguimos identificar dois possíveis preços-alvo: 5826,19, 6098,86 e 6540,04. Estes níveis representam possíveis metas para a tendência de alta.

Se os touros decidirem manter o controle sobre o mercado, os traders podem direcionar sua atenção para os seguintes quatro níveis de resistência:
5694,78 : O nível inicial de resistência foi estabelecido nos 5694,78, alinhado com a máxima histórica estabelecida a 18 de setembro.
5826,19: Identificamos o segundo ponto de resistência nos 5826,19, derivado da Extensão de Fibonacci de 161,8% entre o topo e o fundo do movimento (swing) nos 5657,68 e 5385,01, respetivamente.
5951,81: O terceiro alvo foi definido nos 5951,81, representando a resistência semanal (R3) estimada através do método standard.
6098,86: Existe um limite de resistência adicional nos 6098,86, representando a Extensão de Fibonacci de 261,8%, desenhada a partir do topo do swing de 5657,68 e seu fundo de 5385,01.