Cortes da FED Fortalecem os Touros no EURUSD

Após ter atingido uma mínima de 1,06651 a 26 de junho, o par de moedas EURUSD recuperou e permaneceu em tendência positiva, fortalecida por um padrão de “Cruz Dourada” entre as EMAs de 20 e 50 períodos no dia 11 de julho. A recente redução de 50 pontos base na taxa de juros da Reserva Federal também conferiu alguma força ao movimento bullish. Indicadores técnicos, como a Média Móvel Exponencial, Oscilador de Momentum acima dos 100, e o RSI superior a 50, suportam a continuidade da trajetória ascendente. Os principais níveis de resistência são 1,12000, 1,12462, 1,13956 e 1,16374.

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O par de moedas está em tendência de alta desde 26 de junho, após ter recuperado de suas mínimas na casa dos 1,06651. Apresentou uma tendência positiva persistente, caracterizada por uma série de topos e fundos mais elevados, suportado por um cruzamento duplo das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 20 e 50 períodos no dia 11 de julho, formando um padrão conhecido como “Cruz Dourada”. O cruzamento duplo intensificou o ímpeto bullish, fortalecendo a tendência positiva do par de moedas. Embora tenha ocorrido uma ligeira queda no início de setembro, conseguimos observar a formação de um “non-failure swing” no gráfico da taxa de câmbio, no momento em que os preços retomaram sua trajetória positiva, alimentada pelo corte de 50 pontos base aplicado pela Reserva Federal sobre suas taxas de juros, injetando uma dose de força ao ímpeto do mercado.

Indicadores técnicos, incluindo as EMAs de 20 50 períodos, o Oscilador de Ímpeto (Momentum) e Índice de Força Relativa (RSI), sugerem a continuidade da tendência de alta. A EMA de curto prazo é superior à EMA de longo prazo, e os preços permanecem acima de ambas as médias, indicando força no mercado. Adicionalmente, o Oscilador de Ímpeto (Momentum) está posicionado acima dos 100, com o RSI superior ao nível de 50, confirmando também a tendência positiva.

Utilizando a ferramenta de Retração de Fibonacci, com base no topo (1,11539) e fundo (1,10007) do swing mais recente, conseguimos identificar três possíveis preços-alvo: 1,12462, 1,13956 e 1,16374. Estes níveis representam possíveis metas para a tendência de alta.

Se os touros decidirem manter o controle sobre o mercado, os traders podem direcionar sua atenção para os seguintes quatro níveis de resistência:
1,12000: O primeiro limite de resistência é de 1,12000, correspondente à taxa de câmbio mais alta atingida em 2024.
1,12462: Identificamos o segundo ponto de resistência nos 1,12462, derivado da Extensão de Fibonacci de 161,8% entre o topo e o fundo do movimento (swing) nos 1,11539 e 1,10007, respetivamente.
1,13956: O terceiro ponto de resistência foi definido nos 1,13956, correspondente à Retração de Fibonacci de 261,8% entre o topo e o fundo do movimento (swing) nos 1,11539 e 1,10007, respetivamente.
1,16374: Existe um limite de resistência adicional nos 1,16374, representando a Extensão de Fibonacci de 423,6%, desenhada a partir do topo do topo de swing de 1,11539 e seu fundo de 1,10007.

Caso os vendedores decidam controlar o mercado, os traders podem considerar os quatro possíveis níveis de suporte mencionados abaixo:
1,10572: O primeiro nível de suporte foi identificado nos 1,10572, representando o “Ponto Pivô” (PP) semanal, estimado através do método standard.
1,10007: O segundo nível de suporte está posicionado nos 1,10007, representando a mínima semanal observada a 11 de setembro.
1,09470: A terceira linha de suporte foi definida nos 1,09470, representando a máxima de 17 de julho.
1,07764: Conseguimos observar uma barreira adicional de suporte nos 1,07764, refletindo a mínima diária apresentada no dia 1 de agosto.

O corte de 50 pontos base aplicado sobre as taxas de juros da Reserva Federal teve um impacto significativo na taxa de câmbio EURUSD. Reduzindo as taxas de juros, a FED diminuiu o interesse pelo dólar americano entre os investidores que procuram retornos elevados. Consequentemente, o dólar enfraqueceu contra o euro, provocando a valorização do par EURUSD. Esta mudança reflete uma reação do mercado, considerando que a desvalorização do dólar diminui o rendimento de ativos denominados na moeda americana (USD), tornando o euro mais “atrativo” em comparação. Desta forma, a taxa de câmbio EURUSD subiu, refletindo o aumento da demanda pelo euro e o nível reduzido de procura pelo dólar americano após a decisão da Reserva Federal.

O par de moedas EURUSD continua caminhando em sua trajetória ascendente, suportado por um “non-failure swing” observado recentemente no gráfico, e pela redução de 50 pontos base da taxa de juros da Reserva Federal. Os principais indicadores técnicos e níveis de resistência sugerem a persistência da tendência bullish, com preços-alvo potencialmente significativos nos 1,124661, 1,13956 e 1,16374. Em caso de reversão da tendência, os níveis de suporte identificados nos 1,10572, 1,10007, 1,09470 e 1,07764 serão cruciais. A recente redução das taxas de juros da Reserva Federal enfraqueceu o dólar americano, fortalecendo o par EURUSD.