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11 junho 2024 | FXGT.com

Tendência Bullish do Ouro Dependente do Suporte nos $2.275 com FOMC e IPC em Destaque

  • Ouro Sobe 12% Desde o Início do Ano, Encontra Consolidação: O valor do ouro aumentou 12% desde o começo do ano. No entanto, entrou recentemente em fase de consolidação em um intervalo extenso após ter encontrado resistência nos $2.400 em abril e maio. Este padrão sugere um possível topo duplo no gráfico semanal, que será confirmado como bearish caso o mercado caia além do nível principal de suporte de $2.275.
  • Queda Acentuada do Ouro: Na última sexta-feira, o ouro apresentou um declínio substancial de 3,5%, representando uma das maiores quedas dos últimos meses, devido a dois catalisadores relevantes.
  • China Interrompe Compras de Ouro: O Banco Popular da China anunciou que não adicionou ouro em suas reservas durante o mês de maio, terminando uma série de compras consecutivas de 18 meses. A interrupção inesperada provocou uma redução inicial nos preços do ouro, embora não seja claro se esta pausa é temporária ou uma mudança estratégica a longo prazo.
  • Impacto dos Dados Econômicos dos EUA: Os preços do ouro continuaram a ser pressionados durante a tarde, devido à menor probabilidade de a Reserva Federal implementar a primeira redução da taxa de juros em setembro. Os dados sólidos do Relatório de Emprego Não Agrícola dos EUA (NFP) alimentaram as expectativas de um período mais longo com taxas de juros elevadas, afetando negativamente o nível de procura pelo metal precioso.
  • Aguardando por Catalisadores: O sentimento atual no mercado do ouro é frágil, sendo necessário um novo catalisador para restaurar a confiança dos compradores. Os dados do IPC e a reunião do FOMC são os principais destaques de amanhã. Embora não estejam previstas quaisquer alterações na política monetária durante a reunião do FOMC, a conferência de imprensa e resumo das projeções econômicas irão revelar as perspectivas atuais da Reserva Federal e possível trajetória das taxas de juros durante os restantes meses do ano.
  • Principal Nível de Suporte nos $2.275: Desde que ouro consiga manter-se acima dos $2.275, a tendência ascendente de longo prazo permanecerá intacta, indicando que o atual movimento lateral pode ser apenas um padrão de continuidade, permitindo que o mercado se ajuste aos novos níveis de preço deste ano. O ouro continua testando o limite inferior do canal da média móvel exponencial (EMA) de 45 dias, sendo um dos principais indicadores de tendência. Um preço superior a $2.275 mantém a tendência ascendente geral, e quaisquer sinais bullish podem revitalizar o ímpeto dos “touros”.
  • O Nível de $2.275 Vai Aguentar ou Indicar uma Reversão Bearish? A correção da última sexta-feira colocou o mercado nos $2.285, apenas $10 acima do nível crucial de suporte de $2.275, estabelecido no início de maio. Uma queda abaixo do principal nível de suporte de $2.275 pode confirmar um padrão descendente no gráfico semanal, alterando a tendência para bearish no gráfico diário. Isso pode provocar uma correção significativa, com o próximo nível de suporte nos $2.150, onde convergem as médias móveis exponenciais de 200 dias e 45 semanas. Esta área também coincide com a máxima de dezembro de 2023, sugerindo um nível robusto de suporte caso seja confirmada uma mudança de sentimento.
  • Tendências do Ouro Perante as Reuniões do FOMC de 2024: Em 2024, os preços do ouro apresentaram tendências distintas com as reuniões do FOMC. Após a reunião de janeiro, quando a Reserva Federal decidiu manter sua taxa de juros, os preços do ouro caíram na semana seguinte, devido à postura prudente da Fed no combate à inflação. No entanto, os preços do ouro subiram após as reuniões de março e abril/maio, onde a Fed decidiu manter as taxas de juro, mas juntamente com sinais dovish e incertezas econômicas, que aumentaram o interesse pelo ouro como ativo seguro de investimento. Dois dias após a reunião de abril e maio, o mercado estabeleceu o nível de suporte nos $2.275 e iniciou uma corrida impressionante para uma máxima histórica acima dos $2.440.
  • Impacto da Política da Reserva Federal Sobre o Ouro: Caso a Reserva Federal mantenha sua política monetária atual, adote uma estratégia baseada em dados e permaneça neutra sem qualquer mudança de postura, o ouro pode permanecer cotado em seu largo canal lateral. No entanto, uma abordagem mais hawkish da Fed ou indicações contra cortes das taxas de juros em 2024 podem ser pesadas para o ouro, possivelmente quebrando o nível de suporte de $2.275 e despoletando uma correção de longo prazo. Os “touros” no mercado do ouro esperam dados mais fracos no IPC e uma Reserva Federal dovish, que pode servir como catalisador bullish, permitindo a recuperação das perdas da semana anterior e empurrando o ouro acima da resistência a curto prazo de $2.325, criando uma onda forte de revitalização no intervalo estabelecido recentemente.

Gráfico Diário do Ouro

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