12 julho 2024 | FXGT.com
Os Mercados Reagem à Primeira Impressão Negativa da Inflação Mensal Desde 2020
- Dados Mais Recentes Sobre a Inflação nos EUA: O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho mostrou que a inflação básica caiu de 3,3% em maio para 3,0% em relação ao ano anterior, abaixo da previsão de 3,1%. O núcleo da inflação permaneceu estável em 3,4% em relação ao ano anterior. A inflação mês a mês (MoM) diminuiu -0,1%, contrastando com o aumento esperado de 0,1%. Junho de 2024 marcou a primeira impressão negativa da inflação mensal desde maio de 2020.
- Análise e implicações: Esse é o terceiro mês consecutivo de queda na inflação do IPC. Essa tendência de queda da inflação do IPC, combinada com o esfriamento do mercado de trabalho, pressiona o Fed a considerar cortes nas taxas o quanto antes. Apesar disso, o Presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou a necessidade de evidências mais substanciais de que a inflação está se aproximando da meta de 2% antes de fazer qualquer alteração nas taxas.
- Probabilidades de corte nas taxas: As expetativas do mercado para um corte nas taxas em setembro aumentaram após os últimos dados do IPC. A ferramenta CME FedWatch Tool agora indica uma probabilidade de 92% para um corte nas taxas em setembro, acima dos 73% do dia anterior. Powell enfatizou a importância do timing nas decisões de política para evitar interrupções econômicas. Apesar do otimismo do mercado, o Fed continua cauteloso, com decisões futuras que dependem muito dos próximos dados econômicos.
- Reações do Mercado:
- Mercado Acionário dos EUA: Os principais índices, como o S&P 500 e o Nasdaq, inicialmente atingiram novos máximos após a divulgação dos dados do IPC. Entretanto, eles recuaram com uma onda de realização de lucros e um afastamento das ações de tecnologia. As preocupações com o crescimento sustentado e o desempenho misto do setor também contribuíram para o recuo.
- Dólar americano: O índice do dólar dos EUA (DXY) caiu para 104,40, seu valor mais baixo desde o início de junho, refletindo a redução do apelo ao dólar em meio às expetativas de aumento do corte das taxas.
- Ouro: Os preços do ouro subiram acima de US$ 2.400 por onça, impulsionados pelas esperanças de cortes nas taxas do Fed e por um dólar mais fraco.
- USD/JPY e EUR/USD: O iene subiu em relação ao dólar em meio a especulações de intervenção, enquanto o euro subiu para US$ 1,0880, seu valor mais alto desde o início de junho. Esse movimento reflete ajustes mais amplos do mercado de moedas em relação aos últimos dados de inflação dos EUA e às perspetivas do Fed.
- Próximos dados dos EUA: Os negociantes e investidores estão observando atentamente os próximos dados do PPI, que fornecerão mais informações sobre as tendências da inflação. Os dados do PPI, juntamente com a pesquisa de Opinião do Consumidor da Universidade de Michigan, podem influenciar ainda mais as expetativas do mercado e as futuras decisões de política do Fed.
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