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2 julho 2024 | FXGT.com

Tendência Bullish do S&P 500 Estabelece Nível Chave de Suporte nos 5.440 Antes de Importantes Dados Econômicos

  • Desempenho do S&P 500: O S&P 500 encerrou junho com uma valorização de 3,5%, continuando sua significativa tendência bullish desde a mínima de abril de 4.930. A cotação do índice aumentou em mais de 10% nos dois meses e meio, atingindo máximas históricas superiores a 5.500.
  • Intervalo de Curto Prazo: Durante as últimas duas semanas, o mercado permaneceu contido em um intervalo de movimento lateral após ter quebrado a linha superior da tendência no gráfico de 4 horas. O índice entrou em fase de consolidação entre o nível de resistência de 5.520 e o nível de suporte de 5.440.
  • RSI Diário Regressa à Neutralidade: O ímpeto bullish abrandou, permitindo que o RSI diário voltasse a um estado neutro. O nível de 5.440 continua oferecendo suporte e defendendo suas recentes subidas, sendo crucial para manter a tendência de alta e impedir a reversão para uma corrida bearish.
  • Principal Nível de Suporte nos 5.440: O mercado permanecerá inteiramente focado no nível de suporte de 5.440 até receber as notícias mais relevantes desta semana. Esse nível pode reacender a chama dos “touros” e manter os gráficos de curto prazo em cenário ascendente. Os traders bullish de curto prazo procuram por sinais de suporte acima deste nível para abrirem novas posições.
  • Possível Reversão Bearish Abaixo dos 5.440: O nível de suporte de 5.440 é absolutamente crucial. Uma vela encerrada abaixo desse nível pode alterar o ímpeto de curto prazo para bearish, ativando um padrão de reversão no gráfico de 4 horas e, possivelmente, iniciando uma correção descendente no gráfico diário até atingir a área de suporte de 5.350 no canal da média móvel exponencial de 45 dias.
  • Futuro da Tendência: Embora a tendência diária continue fortemente bullish, o atual período de consolidação atua como correção lateral a curto prazo. O nível de suporte de 5.440 irá determinar a profundidade da correção, e uma queda abaixo desse nível crucial de suporte irá provocar uma correção mais acentuada em direção ao canal da média móvel estabelecida no final de maio.
  • Volatilidade Historicamente Baixa: Historicamente, o S&P 500 apresentou movimentos diários superiores a 2%, 7 a 10 vezes por ano. No entanto, o índice passou mais de 380 dias sem apresentar qualquer queda de 2,05% ou subida de 2,15%, representando o período mais longo com um nível tão baixo de volatilidade desde 2008. Esta estabilidade invulgar reflete o nível elevado de confiança dos investidores, mas também aumenta a possibilidade de turbulência no futuro.
  • Últimos Dados Econômicos: O setor industrial dos EUA registrou uma contração pelo terceiro mês consecutivo, segundo os dados do IPM Industrial ISM publicado na segunda-feira. Sinais de abrandamento na inflação e declínio na atividade industrial alimentam a esperança de cortes nas taxas de juros da Reserva Federal, possivelmente em setembro. Atualmente, o mercado precificou uma probabilidade de 67% para um corte dos juros em dezembro.
  • Próximos Eventos Importantes: Os próximos eventos capazes de criar volatilidade durante a semana incluem o relatório da oferta de emprego JOLTS hoje, e o PMI de Serviços ISM amanhã. As atas da última reunião do FOMC, publicadas amanhã, também serão analisadas para tentar identificar qualquer mudança de postura da entidade reguladora perante os dados mais recentes. O destaque da semana é o relatório NFP (Emprego Não Agrícola), agendado para sexta-feira. Adicionalmente, o Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, irá debater hoje as políticas monetárias com a Presidente do BCE, Christine Lagarde, durante o Fórum do BCE sobre a Banca Central. Quaisquer comentários que indiquem divergência entre as políticas podem provocar algumas reações no mercado.

Gráfico de 4 Horas do S&P 500

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