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25 junho 2024 | FXGT.com

Previsão de Volatilidade Após Dados dos EUA: Inflação PCE e Dados do PIB em Destaque

  • Publicação de Dados Econômicos Importantes nos EUA: Esta semana, o índice do dólar americano pode apresentar algumas oscilações após a divulgação de dados econômicos de peso. Os principais relatórios incluem os bens duráveis e o relatório de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. No entanto, o mercado está principalmente focado nos dados finais do PIB referentes ao primeiro trimestre, agendados para quarta-feira, e o relatório do PCE de base na sexta-feira. Adicionalmente, o primeiro debate presidencial será realizado na quinta-feira, captando um nível significativo de interesse.
  • Relatório de Inflação PCE dos EUA: O relatório de inflação PCE americano, estimado para sexta-feira, é importante pela sua influência sobre as decisões das taxas de juros da Reserva Federal. Este relatório é essencial, considerando que o índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) é o indicador favorito da Reserva Federal para avaliar a inflação. Durante este ano, os dados referentes à inflação foram inconsistentes, não apresentando uma tendência clara. Por exemplo, em abril, o PCE de base aumentou apenas 0,2% a nível mensal, falhando as previsões e aumentando o nível de antecipação por possíveis reduções das taxas de juros.
  • Inflação e Taxas de Juros: Embora o progresso no combate à inflação tenha sido substancial, são necessárias medidas adicionais para estabilizar completamente os preços sem danificar demasiado a economia. Apesar dos recentes dados positivos, a Reserva Federal pode optar por manter suas taxas de juros elevadas, caso a inflação não consiga atingir seu objetivo de 2%. Se a inflação diminuir rapidamente ou o mercado de trabalho ficar inesperadamente frágil, pode ser necessário um corte célere sobre as taxas de juros. No entanto, se a inflação continuar a diminuir lentamente, a Reserva Federal prefere manter suas taxas de juros elevadas durante mais tempo.
  • Impacto Sobre o Mercado de Ações: Dados favoráveis no relatório do PCE podem animar os mercados e iniciar um rally positivo nas ações, considerando que, tipicamente, taxas de juros menores promovem o desempenho dos ativos de risco. Inversamente, números acima das expectativas no PCE podem dizimar a esperança de cortes antecipados e fortalecer o dólar americano, enquanto os traders ajustam suas previsões sobre a direção da política monetária da Reserva Federal.
  • Indicadores Econômicos Adicionais: O relatório de sexta-feira também será analisado minuciosamente entre outros indicadores econômicos, tais como os dados de salários e consumo referentes a maio. Estas informações permitem a avaliação da saúde econômica em geral e níveis de demanda entre os consumidores, moldando as expectativas para as próximas decisões na política monetária da Reserva Federal.
  • Dados Finais do PIB para o Primeiro Trimestre: Adicionando mais “achas na fogueira”, os números finais do PIB para o primeiro trimestre serão divulgados na quinta-feira. Este relatório fornece uma visão detalhada sobre o crescimento econômico e pode influenciar o sentimento do mercado antes dos dados do PCE. As previsões indicam que os números do PIB permanecerão estáveis nos 1,3% após esta última revisão. Dados mais fortes que comprovem o crescimento do PIB irão indicar resiliência econômica apesar das taxas de juros elevadas, complicando as decisões da Reserva Federal. Alternativamente, dados decepcionantes sobre o PIB podem promover uma postura mais dovish da Reserva Federal, especialmente se a inflação continuar diminuindo.
  • Próximo Debate Presidencial: Por último, o primeiro debate presidencial dos EUA na quinta-feira, entre o Presidente Joe Biden e antigo presidente Donald Trump, é um evento a não perder. Este debate pode provocar uma nova onda de volatilidade no mercado, com foco em questões fundamentais, como o plano de saúde de Biden e as políticas tributárias e tarifárias de Donald Trump. Quaisquer surpresas podem alterar o sentimento do mercado, possivelmente aumentando a demanda pelo dólar americano, como moeda “segura” durante um período de incerteza política.
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