ความโดดเด่นของดอลลาร์สหรัฐและความท้าทายของ EURUSD 

ในขณะที่ตลาดจับตาการประกาศตัวเลข ISM Manufacturing PMI ของวันศุกร์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันนี้ ความสนใจยังคงพุ่งเป้าไปที่การแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐและผลกระทบที่มีต่อคู่สกุลเงินหลักอย่าง EURUSD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมุมมองเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการเติบโตภายใต้รัฐบาลของทรัมป์ ยังคงเป็นตัวกดดันสกุลเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายปี การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงสัญญาณ bearish สำหรับ EURUSD ถึงแม้ว่าการเกิด positive divergence จะบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชั่วคราวหรือเกิดการรีบาวน์ เทรดเดอร์ต่างกำลังติดตามระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังมีพัฒนาการนี้

วันศุกร์ 17:00 (GMT+2) – USA: ISM Manufacturing PMI (USD)

นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน คู่เงิน EURUSD ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดที่ 1.12130 ตามสัญญาณทางเทคนิคแบบ bearish หลายสัญญาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนี้เริ่มต้นด้วยการเกิดรูปแบบแท่งเทียน Shooting Star ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงความแข็งแกร่งที่กำลังลดลงของผู้ซื้อ หลังจากนั้นมีการเกิดการกลับตัวทางเทคนิคที่เรียกว่า failure swing ซึ่งเมื่อรวมกับ “Death Cross” ซึ่งเป็นการตัดกันแบบ bearish ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 และ 50 แท่ง) ได้เพิ่มแรงกดดันขาลงที่มากยิ่งขึ้น

อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมยังคงสอดคล้องกับมุมมองแบบ bearish นี้ Momentum Oscillator ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลาง 50 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ bearish อย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงแรงขายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงการเกิด positive divergence ระหว่าง Momentum Oscillator และราคา ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงจะหยุดลงชั่วคราว หรืออาจเกิดการรีบาวน์ขึ้น

หากผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ เทรดเดอร์อาจให้ความสนใจกับ 4 ระดับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นดังนี้:

1.03319: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.03319 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันในวันที่ 22 พฤศจิกายน

1.04575: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 1.04575 ซึ่งเป็นการสวิงขึ้นจากวันที่ 30 ธันวาคม

1.06285: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 1.06285 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันของวันที่ 6 ธันวาคม

1.07603: ราคาเป้าหมายเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.07603 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม

หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดได้ เทรดเดอร์อาจให้ความสนใจกับ 4 ระดับแนวรับที่อาจเกิดขึ้นดังนี้:

1.02228: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 1.02228 ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำสุดของวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 มกราคม

1.01570: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 1.01570 ซึ่งเป็น Fibonacci Extension 261.8% ลากจากจุดต่ำสุดที่ 1.03427 ไปยังจุดสูงสุดที่ 1.04575

1.00422: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 1.00422 ซึ่งเป็น Fibonacci Extension 361.8% ลากจากจุดต่ำสุดที่ 1.03427 ไปยังจุดสูงสุดที่ 1.04575

0.99712: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.99712 ซึ่งเป็น Fibonacci Extension 423.6% ลากจากจุดต่ำสุดที่ 1.03427 ไปยังจุดสูงสุดที่ 1.04575

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองปีเมื่อเปิดตลาดวันแรกของปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการเติบโตภายใต้การกลับมาที่ ทำเนียบขาวของทรัมป์ ความแตกต่างของแนวโน้มเศรษฐกิจและเส้นทางอัตราดอกเบี้ยได้กดดันค่าเงินยุโรป โดยค่าเงินยูโรได้อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 และค่าเงินปอนด์อังกฤษได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบแปดเดือน นักวิเคราะห์ระบุว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ระดับการว่างงานที่ต่ำ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีและการเกิด stagnation ทางเศรษฐกิจยังคงกดดันค่าเงินยูโรและปอนด์

กล่าวโดยสรุป การประกาศตัวเลข ISM Manufacturing PMI ที่กำลังจะมีขึ้นจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับทิศทางของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและการเกิดแนวโน้มขาลงของ EURUSD อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการเติบโตภายใต้การบริหารงานของทรัมป์จะยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ แต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานได้บ่งบอกว่าอาจเกิดความผันผวน เทรดเดอร์ควรติดตามระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป