น้ำมันดิบที่ทางแยก: นักเทรดเฝ้าจับตาดูข้อมูลของสหรัฐอเมริกา การฟื้นตัวของจีน และระดับทางเทคนิคที่สำคัญ

สัปดาห์นี้ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูงถูกกำหนดให้มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาด รวมถึงการขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริกา สินค้าคงคลังน้ำมันดิบและ PMI ภาคการผลิตจาก ISM

ตลาดน้ำมันดิบยังคงมุ่งมั่นในขณะที่ราคาพยายามที่จะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงตัวชี้วัดทางเทคนิคและการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของจีน นักเทรดกำลังติดตามการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐอเมริกาในวันนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ (USD)

วันศุกร์ เวลา 17:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดที่ $84.24 ต่อบาร์เรล แนวโน้มขาลงเริ่มต้นด้วยการก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียน Shooting Star ซึ่งส่งสัญญาณว่าการควบคุมผู้ซื้ออ่อนแอลง การปรับตัวลงดังกล่าวได้รับการตอกย้ำด้วยรูปแบบการกลับตัวทางเทคนิคที่เรียกว่าการสวิงตัวล้มเหลวร่วมกับคการตัดกันสองครั้งของ “Death Cross” ซึ่งขยายโมเมนตัมขาลง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา น้ำมันดิบพบแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ $66.50 ซึ่งปูทางไปสู่การกลับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับต่ำสุดที่ $68.30 ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ และในที่สุดก็ทะลุระดับสูงสุดที่ $70.89 โดยก่อให้เกิดการสวิงตัวขาขึ้นล้มเหลว นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงขาขึ้นนี้แล้ว “Golden Cross” ก็ปรากฏขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ตัดกันเหนือเส้น EMA ช่วง 50 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสำคัญยังสนับสนุนการฟื้นตัวนี้ด้วย Momentum Oscillator ยังคงอยู่เหนือ 100 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) อยู่เหนือเส้น 50 ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อที่ยั่งยืน

หากผู้ซื้อควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้โดยตรง:

72.49: ระดับแนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 72.49 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสูงสุดที่ 70.89 ไปยังระดับต่ำสุดที่ 68.30

75.08: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 75.08 ซึ่งแสดงถึง 261.8% Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสูงสุดที่ 70.89 ไปยังระดับต่ำสุดที่ 68.30

78.27: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 78.27 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันจากวันที่ 8 ตุลาคม

79.27: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 79.27 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสูงสุดที่ 70.89 มายังระดับต่ำสุดที่ 68.30

หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับดังต่อไปนี้:

70.89: ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 70.89 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม

69.59: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 69.59 ซึ่งแสดงถึง Pivot Point, PP รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการมาตรฐาน

68.30: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 68.30 ซึ่งสะท้อนถึงระดับสวิงต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม

66.45: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 66.45 ซึ่งสะท้อนถึงระดับต่ำสุดรายวันจากวันที่ 18 พฤศจิกายน

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเทรดกลับมาดำเนินการอีกครั้งในปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและความต้องการเชื้อเพลิงตามคำมั่นสัญญาที่เน้นการเติบโต ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเป็น $75.04 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นเป็น $71.94 ต่อบาร์เรล

ข้อมูลการผลิตของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยการกระตุ้นนโยบายเริ่มส่งผลกระทบต่อบางภาคส่วน แม้ว่าข้อกังวลทางการค้าจะเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาใหม่ก็ตาม นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อมูลการผลิตจาก ISM ที่กำลังจะเกิดขึ้น อาจกำหนดทิศทางต่อไปของน้ำมันดิบได้

นักลงทุนยังจับตาดูข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการเปิดเผยในบ่ายวันนี้ รายงานดังกล่าวคาดว่าจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับทิศทางระยะสั้นของน้ำมันดิบ โดยการคาดการณ์บ่งชี้ถึงการปรับตัวลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบและการกลั่น แต่สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ความต้องการน้ำมันของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดหลังการระบาดใหญ่ในเดือนตุลาคม ขณะที่การผลิตแตะระดับ 13.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของ Reuters ชี้ว่าราคาน้ำมันอาจยังคงถูกจำกัดอยู่ที่ประมาณ $70 ในปี 2025 เนื่องจากอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอและอุปทานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า OPEC+ จะสนับสนุนก็ตาม

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูงและข้อมูลตลาดที่สำคัญในสัปดาห์นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับเส้นทางของราคาน้ำมันดิบและความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้าง ด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวในตลาดน้ำมันและข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน นักเทรดยังคงมุ่งเน้นไปที่ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ เมื่อรวมกับการอัปเดตเกี่ยวกับการฟื้นตัวของจีนและสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา การพัฒนาเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดแนวโน้มของตลาดระยะสั้น