15 มกราคม 2025 | FXGT.com
น้ำมันดิบเป็นที่เฝ้าติดตาม: เหตุการณ์สำคัญและระดับทางเทคนิคขับเคลื่อนโมเมนตัมตลาด
สารบัญ
คาดว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูงมากมายจะส่งผลต่อตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ สกุลเงินและหุ้น การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เช่น CPI ของสหราชอาณาจักร, CPI ของสหรัฐอเมริกาและสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะกำหนดความเชื่อมั่นของตลาด โดยนักเทรดต่างก็เฝ้าติดตามรายงานเหล่านี้เพื่อหาการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้อย่างใกล้ชิด ในตลาดน้ำมัน ความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงหนุนจากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อรัสเซีย ทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ระดับทางเทคนิคที่สำคัญของน้ำมันดิบจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การเทรด
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง
วันพุธ เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: CPI เทียบรายปี (GBP)
วันพุธ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: CPI เทียบรายเดือน (USD)
วันพุธ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 02:30 น. (GMT+2) – ออสเตรเลีย: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (AUD)
วันพฤหัสบดี เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: GDP เทียบรายเดือน (GBP)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันศุกร์ เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (GBP)
บทวิเคราะห์กราฟ
น้ำมันดิบหลุดออกจากการกระจุกตัวในช่วงสิบเจ็ดสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้นของราคาเพิ่มเติมที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญและ momentum oscillators โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับต่ำสุดที่ 68.30 ไม่ได้ทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ และจากนั้นราคาก็ทะลุระดับสูงสุดที่ 70.89 โดยส่งสัญญาณถึงการสวิงตัวล้มเหลวขาขึ้นและการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่
ตั้งแต่นั้นมา สินค้าโภคภัณฑ์ก็ไปถึงระดับ Fibonacci Extension ทั้ง 161.8% และ 261.8% โดยขณะนี้เป้าหมาย 423.6% อยู่เป็นที่สนใจแล้ว โมเมนตัมขาขึ้นได้รับแรงหนุนจากการตัดกันของ “Golden Cross” โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ได้ตัดกันเหนือ EMA ช่วง 50
ในขณะเดียวกัน Momentum oscillator ยังคงอยู่เหนือระดับที่ 100 และ Relative Strength Index (RSI) อยู่เหนือ 50 ทั้งคู่บ่งชี้ว่าโมเมนตัมเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระยะสั้น

ระดับแนวต้านที่สำคัญ
หากผู้ซื้อควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจเปลี่ยนความสนใจมาที่ระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับดังต่อไปนี้:
77.73: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 77.73 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม
79.27: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 79.27 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 70.89 ไปยังระดับสวิงต่ำสุดที่ 68.30
82.22: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 82.22 ซึ่งแสดงถึงระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
87.43: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 87.43 ซึ่งสะท้อนถึงระดับสูงสุดจากกรอบเวลารายสัปดาห์
ระดับแนวรับที่สำคัญ
หากผู้ขายควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจให้ความสนใจกับระดับแนวรับที่สำคัญสี่ระดับดังต่อไปนี้:
74.58: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 74.58 ซึ่งแสดงถถึงระดับสูงสุดที่บันทึกได้ในวันที่ 8 มกราคม
72.90: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 72.90 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับรายสัปดาห์ S1 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
70.89: เป้าหมายขาลงที่สามอยู่ที่ 70.89 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม
68.30: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 68.30 ซึ่งสะท้อนถึงระดับสวิงต่ำสุดจากวันที่ 20 ธันวาคม
ข้อมูลพื้นฐาน
การเทรดอนุพันธ์ด้านการขนส่งสินค้าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษเนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อรัสเซีย ส่งผลให้อัตราเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ตามรายงานของ Bloomberg มีการซื้อขายข้อตกลงการขนส่งล่วงหน้าด้วยเรือบรรทุกน้ำมันดิบ (FFA) เกือบ 30,000 ฉบับในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น รายได้รายวันของเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 2 ล้านบาร์เรลเพิ่มขึ้นในสองวันมากที่สุดในรอบ 19 เดือน โดยรายรับจากเส้นทางตะวันออกกลางไปยังจีนแตะเกือบ $50,000 ต่อวัน เนื่องจากการคว่ำบาตรทำให้ห่วงโซ่อุปทานกระชับขึ้น ผู้กลั่นน้ำมันในเอเชียก็แย่งชิงบาร์เรล ส่งผลให้อัตราเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 40% ตั้งแต่วันศุกร์ การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหันยังกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเก็งกำไรในตลาดน้ำมัน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบให้สูงขึ้นอีก ในขณะเดียวกัน นักเทรดกำลังจับตาดูรายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน
บทสรุป
การฝ่าวงล้อมของน้ำมันดิบจากราคากระจุกตัวที่ยืดเยื้อ ควบคู่ไปกับอัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นและการคว่ำบาตรการขนส่งของรัสเซีย ทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดติดตามการเปิดเผยข้อมูลอย่างใกล้ชิด เช่น CPI ของสหราชอาณาจักร, CPI และสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกา การมุ่งเน้นไปที่ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญเพื่อควบคุมการแกว่งตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น การผสมผสานระหว่างปัจจัยพื้นฐานและโมเมนตัมทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าสภาวะตลาดจะยังคงมีไดนามิก โดยให้ทั้งความเสี่ยงและโอกาส
ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้
ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อความสงวนสิทธิ์: เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกแสดงไว้ ณ ที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในด้านการตลาดแบบทั่วไปเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและไม่ถือเป็นการเชิญชวนให้ซื้อตราสารทางการเงินใด ๆ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ นักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนของตัวเองและนักลงทุนควรหาคำแนะนำจากมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระก่อนทำการตัดสินใจใด ๆ การวิเคราะห์และความคิดเห็นตามที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี่ไม่ได้มีการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนส่วนบุคคล สถานภาพทางการเงิน หรือความจำเป็นส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านข้อความสงวนสิทธิ์ของบทวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ
ที่นี่.
ข้อมูลความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีระดับความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน อ่านข้อมูลความเสี่ยงฉบับเต็ม
ที่นี่ .