AUDUSD Uçlarda Hareket Ediyor: Yükseliş Trendi Karma Sinyaller Ortasında Potansiyel Tersine Dönmeyle Karşı Karşıya

AUDUSD, Ağustos ayının başından bu yana yukarı yönlü bir ivme gösterdi ancak mum çubuğu tersine dönme paterni ve Göreceli Güç Endeksi’ndeki (RSI) negatif sapma gibi düşüş eğilimindeki teknik sinyallerle gösterilen olası bir düzeltmeyle karşı karşıya. Temel direnç ve destek seviyeleri, devam eden yükseliş eğilimleri ve olası düzeltme arasında denge kurarak olası piyasa hareketlerine rehberlik ediyor. Temel olaylar, zayıf hane halkı tüketimi ve düşen madencilik kârları tarafından yönlendirilen, hükümet harcamaları ve olumlu ticaret katkılarıyla dengelenmiş, Haziran çeyreği için Avustralya’nın %0,2’lik durgun GSYİH büyümesindeki hayal kırıklığını yansıtıyor.

Yüksek Etkili Ekonomik Olaylar

Çarşamba 04:30 (GMT+3) – Avustralya: GSYİH Çeyrek başına (AUD)

Çarşamba 16:45 (GMT+3) – Kanada: Gecelik Oran (CAD)

Çarşamba 17:00 (GMT+3) – ABD: JOLTS İş Fırsatları (USD)

Perşembe 15:15 (GMT+3) – ABD: ADP Tarım Dışı İstihdamda Değişim (USD)

Perşembe 15:30 (GMT+3) – ABD: İşsizlik Maaşı Başvuruları (USD)

Perşembe 17:00 (GMT+3) – ABD: ISM Hizmet Sektörü PMI (USD)

Perşembe 17:00 (GMT+3) – ABD: EIA Ham Petrol Stoklarında Değişim (USD)

Cuma 15:30 (GMT+3) – Kanada: İstihdamda Değişim (CAD)

Cuma 15:30 (GMT+3) – ABD: Tarım Dışı İstihdam (USD)

Cuma 17:00 (GMT+3): Kanada: Ivey PMI (CAD)

AUDUSD, 0,63474’lük düşük bir fiyata ulaştığı 5 Ağustos’tan bu yana yükseliş eğiliminde. O zamandan beri, Avustralya ve ABD Doları arasındaki döviz kuru 2024’ün en yüksek fiyatı olan 0,68228’de zirve yaptı. Bununla beraber, yakın zamandaki bir Kule Tepesi (Tower Top) Japon mum çubuğu tersine dönüş paterni olası bir aşağı yönlü düzeltmeyi gösteriyor. 20 dönemlik Üssel Hareketli Ortalama (EMA), AUDUSD için düşüş görünümünü destekliyor. Öte yandan, 50 dönemlik EMA, Momentum osilatörü ve Göreceli Güç Endeksi (RSI), yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle, Momentum osilatörü ve RSI sırasıyla 100 ve 50 baz çizgilerinin üzerinde değerlere sahip. Ek olarak, fiyatlar 50 dönemlik EMA’nın üzerinde. Fiyat grafiğine daha yakından bakıldığında, fiyat ve RSI arasında olası bir aşağı yönlü düzeltmeyi gösteren negatif bir sapma ortaya çıkıyor.

Should the bulls maintain market control, traders may direct their attention toward the four potential resistance levels below:

Boğalar piyasa kontrolünü sürdürürse, yatırımcılar dikkatlerini aşağıdaki dört potansiyel direnç seviyesine yöneltebilirler:

0,68228: Başlangıç fiyat hedefi 2024 yılındaki en yüksek döviz kuru seviyesi olan 0,68228 olarak belirlendi.

0,68511: İkinci fiyat hedefi ise standart Pivot Noktaları yöntemi kullanılarak hesaplanan haftalık direnç (R2) seviyesine denk gelen 0,68511 seviyesinde belirlendi.

0,68703: Üçüncü hedef ise 24 Aralık’ta kaydedilen haftalık zirveyi temsil eden 0,68703 seviyesinde belirlendi.

0,68793: Standart Pivot Noktaları yöntemi kullanılarak hesaplanan haftalık direnç (R3) değerine karşılık gelen 0,68793 seviyesinde ek bir fiyat hedefi belirlendi.

Satıcılar piyasayı kontrol altına alırsa, yatırımcılar aşağıda listelenen dört potansiyel destek seviyesini göz önünde bulundurabilirler:

0,66959: İlk destek çizgisi, 22 Ağustos’ta işaretlenen günlük en yüksek seviyeyi yansıtan 0,66959 seviyesinde görülüyor ve bu seviye, 0,63474 dip noktası ile 0,68228 tepe noktası arasındaki %23,6 Fibonacci Geri Çekilmesi ile örtüşüyor.

0,66418: İkinci destek seviyesi ise 14 Ağustos’ta oluşan zirveyi ve 0,63474 dip noktası ile 0,68228 tepe noktası arasındaki %38,2 Fibonacci Geri Çekilmesini temsil eden 0,66418’dir.

0,65870: Üçüncü destek hattı 0,63474’teki salınım dip seviyesi ile 0,68228’deki salınım zirve seviyesi arasındaki %50 geri çekilme ile hizalanarak 0,65870 seviyesinde oluşmuştur.

0,65261: 0,63474 dip noktası ile 0,68228 tepe noktası arasındaki %61,8 Fibonacci Geri Çekilmesine denk gelen 0,65261 seviyesinde ek bir aşağı yönlü hedef gözleniyor.

Avustralya İstatistik Bürosu’na (ABS) göre, 2024 Haziran ayı çeyreğinde Avustralya ekonomisi %0,2 büyüyerek üst üste on birinci çeyrekte genişleme kaydetti ve GSYİH 2023-24 mali yılında %1,5 arttı. Bu, COVID-19 pandemi dönemi dışında 1991-92’den bu yana en zayıf yıllık büyüme oldu. Hane halkı tüketimi, zorunlu olmayan harcamaların azalmasıyla %0,2 düşerken, hükümet harcamaları artarak GSYİH’ye olumlu katkıda bulundu. Hane halkı tasarruf-gelir oranı %0,6 ile düşük kaldı. Madencilik kârları, küresel talebin azalması nedeniyle düştü ve çalışanlara yönelik tazminat %0,9 arttı. Net ticaret ve hükümet tüketimi büyümeye önemli katkıda bulunurken, ticaret hadleri %3 oranında düştü.

Özetle, AUD/USD, Ağustos başında başlayan yükseliş trendine rağmen şu anda hem temel hem de teknik zayıflık belirtileri gösteriyor. Avustralya ekonomisi, esas olarak zayıf hane halkı harcamaları ve madencilik kârlarındaki düşüş nedeniyle 2024 Haziran ayı çeyreğinde yalnızca %0,2 büyüdü. Ancak, hükümet harcamaları ve ticaret bazı olumlu momentum sağladı. Küresel piyasaları etkileyebilecek Tarım Dışı İstihdam da dahil olmak üzere bu hafta önemli ekonomik raporların yayınlanması planlanıyor. Ek olarak, teknik göstergeler olası bir yaklaşan aşağı yönlü düzeltmeye işaret ediyor. Yatırımcıların piyasa eğilimlerini yakından takip edebilmeleri ve bilinçli, bilgiyle desteklenmiş yatırım kararları alabilmeleri için en son jeopolitik, teknik ve ekonomik gelişmelerden haberdar olmaları önemlidir.