Ham Petrol Baskı Altında: Düşüş Yönlü Sinyaller ve Piyasa Belirsizlikleriyle Yol Alma

Ham petrol, teknik düşüş sinyalleriyle öne çıkan Temmuz ayının başından bu yana aşağı yönlü bir trend takip ediyor. Osilatörler ve hareketli ortalamalar tarafından desteklenen bu teknik modeller, bugün ilerleyen saatlerde yayınlanacak olan EIA Ham Petrol Stokları Değişimi öncesinde fiyatlarda aşağı yönlü baskının devam ettiğini gösteriyor.
Önemli direnç ve destek seviyeleri, trendin tersine dönebileceği veya yoğunlaşabileceği kritik noktaları vurgulamaktadır. Ek olarak, geçen haftaki beklenmedik ham petrol envanter artışları ve jeopolitik gerginlikler piyasa görünümünü daha da karmaşık hale getiriyor.

Çarşamba 17:30 (GMT+3) – ABD: EIA Ham Petrol Stokları Değişimi (USD)

Perşembe 10:15 (GMT+3) Fransa: Flaş İmalat PMI (EUR)

Perşembe 10:15 (GMT+3) Fransa: Flaş Hizmetler PMI (EUR)

Perşembe 10:30 (GMT+3) Almanya: Flaş İmalat PMI (EUR)

Perşembe 10:30 (GMT+3) Almanya: Flaş Hizmetler PMI (EUR)

Perşembe 11:30 (GMT+3) Birleşik Krallık: Flaş İmalat PMI (GBP)

Perşembe 11:30 (GMT+3) Birleşik Krallık: Flaş Hizmetler PMI (GBP)

Perşembe 15:30 (GMT+3) ABD: İşsizlik Maaşı Başvuruları (USD)

Perşembe 16:45 (GMT+3) ABD: Flaş İmalat PMI (USD)

Perşembe 16:45 (GMT+3) ABD: Flaş Hizmetler PMI (USD)

Perşembe 17:00 (GMT+3) – ABD: Mevcut Konut Satışları (USD)

Cuma 01:45 (GMT+3) – Yeni Zelanda: Perakende Satışlar Çeyrek başına (NZD)

Cuma 12:30 (GMT+3)- Kanada: Perakende Satışlar Aylık (CAD)

Cuma 17:00 (GMT+3) – ABD: Yeni Konut Satışları (USD)

Ham petrol, varil başına 84,27$’a ulaştığı 5 Temmuz’dan bu yana düşüş trendinde. Bu durum Kayan Yıldız (Shooting Star) adı verilen aşağı yönlü bir Japon mum çubuğu formasyonu ile gösterilmiştir. Fiyat daha sonra, 83,12’deki zirvenin 84,27’deki bir önceki zirveyi geçemediği ve fiyatların 80,49’luk dip seviyesinin altına düştüğü, başarısız salınım olarak bilinen bir düşüş grafik formasyonu oluşturdu. 25 Temmuz’da, 20 dönemlik Üssel Hareketli Ortalamanın (EMA) 50 dönemlik EMA’nın altından geçmesiyle üçüncü bir düşüş sinyali görüldü ve bu da “Ölüm Haçı” (Death Cross) adı verilen güçlü bir düşüş geçişine neden oldu. Hem Momentum osilatörü hem de EMA’lar da Ham Petrol için düşüş görünümünü destekliyor. Momentum 100 taban çizgisinin altında değerler kaydederken öte yandan kısa EMA uzun EMA’nın altındadır ve her iki çizgi de aşağıya doğru işaret ediyor. Ek olarak, Ortalama Yönlü Hareket Endeksi de düşüş trendine işaret etmektedir.

Alıcıların piyasa kontrolünü ele geçirmesi halinde, yatırımcılar dikkatlerini aşağıdaki dört potansiyel direnç seviyesine yöneltebilirler:

79,49 : İlk fiyat hedefi, 12 Ağustos’taki günlük en yüksek seviyeyi yansıtan 79,49 seviyesinde görülüyor.

80,49 : İkinci hedef, 10 Temmuz’da oluşan en düşük seviyeyi temsil eden 80,49 seviyesinde belirlenmiştir.

83,12 : Üçüncü fiyat hedefi, 12 Temmuz’da oluşan en yüksek seviyeye karşılık gelen 83,12 seviyesinde belirlenmiştir.

84,27 : Ek bir direnç 84,27 seviyesinde görülüyor ve 5 Temmuz’da oluşan zirve ile aynı hizada yer alıyor.

Satıcıların piyasa kontrolünü elinde tutması halinde, yatırımcılar aşağıda listelenen dört potansiyel destek seviyesini göz önünde bulundurabilir:

72,41: Birincil aşağı yönlü hedef, haftalık Pivot Noktaları standart yöntemi kullanılarak hesaplanan (S2) desteğine karşılık gelen 72,41 seviyesinde belirlenmiştir.

71,58 : İkinci destek seviyesi, 5 Ağustos’ta kaydedilen günlük en düşük seviyeyi temsil eden 71,58’dir.

69,74 : Üçüncü destek hattı, haftalık Pivot Noktaları yöntemi kullanılarak tahmin edilen (S3) desteğini temsil eden 69,74 seviyesinde oluşturulmuştur.

66,69 : En düşük nokta olan 71,58 ile en yüksek nokta olan 79,49 arasındaki %161,8 Fibonacci Uzantısı olarak hesaplanan 66,69’da ek bir aşağı yönlü hedef gözlemlenmektedir.

Geçtiğimiz hafta, ABD hükümetinin yayınladığı bir raporun ham petrol stoklarında beklenmedik bir artış olduğunu ortaya koymasının ardından petrol fiyatları düştü ve stoklar 1,36 milyon varil artarak altı haftalık düşüş serisini kırdı. Bu durum West Texas Intermediate’in %1,8 düşerek varil başına 77$’ın altına inmesine neden olurken, Brent 80$’ın altına geriledi. Söz konusu sürpriz artış, yılın ilerleyen dönemlerinde potansiyel bir küresel Petrol fazlasına ilişkin endişeleri artırdı. Yaşanan düşüşe rağmen, benzin ve distile ürün stokları azaldı ve bu da yaz sürüş sezonunda talebin devam ettiğine işaret etmektedir. Bu arada, ABD enflasyon verileri beklentilerle uyumluydu ve özellikle İran ve İsrail ile ilgili jeopolitik riskler piyasa üzerinde dolaşmaya devam ediyor.
Analistler bugün ilerleyen saatlerde ham petrol stoklarında 2.0 milyon varillik bir düşüş olacağını ve bunun da ham petrol fiyatını artırabileceğini tahmin ediyorlar.

Özetle, ham petrol piyasasında şu anda düşüş eğilimli teknik göstergeler ve formasyonlar hakim ve bu aşağı yönlü ivmenin devam edeceğine işaret ediyor. Direnç ve destek seviyelerinin etkileşimi gelecekteki gidişatı belirlemede kritik önem taşırken, stok dalgalanmaları ve jeopolitik riskler gibi temel faktörler belirsizlik katmanları oluşturuyor. Piyasanın yönü bu temel unsurlara bağlı olduğundan, yatırımcılar tetikte kalmalılardır.