Ham Petrolün Toparlanma Potansiyeli: Teknik Sinyaller ve Jeopolitik Riskler

Ham Petrol, Temmuz ayı başında zirve yaptığından bu yana, büyük ölçüde düşüş momentumunu güçlendiren teknik faktörlerin etkisiyle düşüş eğiliminde. Fiyat bir önceki zirveyi geçemediğinde bir geri dönüş meydana geldi ve ardından trend değişimini doğrulayan önemli bir düşüş yaşandı. Düşüş baskısı, 20 dönemlik ve 50 dönemlik Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) çift kesişmesiyle daha da güçlendi ve aşağı yönlü hareketin devam ettiği sinyalini verdi.
Ancak, Eylül ortasında dip seviyeyi gördükten sonra, piyasa koşulları potansiyel bir toparlanmanın işaretlerini göstermeye başladı. Fiyat 20 dönemlik EMA’nın üzerine çıktı, Momentum osilatörü pozitif bölgeye geçti ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükselerek duyarlılıkta olası bir değişime işaret etti. Bu olumlu sinyallere rağmen, fiyatlar 50 dönemlik EMA’nın altında kalmaya devam ediyor ve bu da temel direnç ve destek seviyelerinin dikkatli bir şekilde takip edilmesini gerektiren belirsiz bir tabloya işaret ediyor.

Çarşamba 15:15 (GMT+3) – ABD: ADP Tarım Dışı İstihdamda Değişim (USD)
Perşembe 09:30 (GMT+3) – İsviçre: Aylık TÜFE (CHF)
Perşembe 15:30 (GMT+3) – ABD: İşsizlik Maaş Başvuruları (USD)
Perşembe 17:00 (GMT+3) – ABD: ISM Hizmet Sektörü PMI (USD)
Cuma 15:30 (GMT+3) – USA: Tarım Dışı İstihdamda Değişim (USD)

Ham Petrol 5 Temmuz’da 84,24 ile zirve yaptığından bu yana düşüş eğiliminde. Düşüş büyük ölçüde düşüş momentumunu güçlendiren teknik faktörlerden kaynaklandı. En yüksek seviye olan 83,09’un bir önceki zirveyi geçememesi ve ardından 80,46’nın altına düşerek trend değişimini teyit etmesiyle kayda değer bir geri dönüş yaşandı. Ayrıca, 20 dönemlik ve 50 dönemlik Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ikili bir kesişim oluşturarak satış baskısını artırdı.

Ancak, 10 Eylül’de 65,07 seviyesine düştükten sonra piyasa koşulları potansiyel bir yukarı yönlü düzeltmenin sinyallerini vermeye başladı. Fiyat 20 dönemlik EMA’nın üzerine çıktı, Momentum osilatörü 100 çizgisini geçti ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50’nin üzerine tırmandı. Bu olumlu sinyallere rağmen, fiyatlar 50 dönemlik EMA’nın altında kalarak dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken karışık bir tabloya işaret ediyor.

Alıcıların piyasa kontrolünü ele geçirmesi durumunda, yatırımcılar dikkatlerini aşağıdaki dört potansiyel direnç seviyesine yöneltebilirler:
72.67: İlk direnç, 24 Eylül’de işaretlenen en yüksek seviyeye karşılık gelen 72,67 seviyesinde bulunuyor.
75.02: İkinci fiyat hedefi, standart Pivot Noktaları metodolojisi kullanılarak tahmin edilen haftalık direnç R2 ile uyumlu olacak şekilde 75,02’de belirlenmiştir.
76.48: Üçüncü fiyat hedefi, 72,67’lik tepe seviyesinden 66,50’lik dip seviyesine çekilen %161,8’lik Fibonacci Uzantısına karşılık gelen 76,48 seviyesinde öngörülmektedir.
82.65: Ek bir fiyat hedefi, 72,67’lik tepe seviyesinden 66,50’lik dip seviyesine çekilen %261,8’lik Fibonacci Uzantısına karşılık gelen 82,65 seviyesinde görülüyor.

Satıcıların piyasa kontrolünü ele geçirmesi durumunda, yatırımcılar dikkatlerini aşağıdaki dört potansiyel direnç seviyesine yöneltebilirler:
69.54: İlk destek seviyesi, standart metodoloji kullanılarak tahmin edilen haftalık Pivot Noktasına karşılık gelen 69,54 olarak belirlenmiştir.
66.50: İkinci destek seviyesi 1 Ekim’den itibaren günlük en düşük seviyeyi temsil eden 66,50’de görülüyor.
65.07: Üçüncü destek seviyesi, 10 Eylül’de kaydedilen en düşük nokta olan 65,07’de yer alıyor.
60.37: Ek bir aşağı yönlü hedef, 65,07’lik dip seviyeden 72,67’lik yüksek seviyeye çekilen %161,8’lik Fibonacci Uzantısına karşılık gelen 60,37 seviyesinde tespit edilmiştir.

Orta Doğu’da yakın zamanda meydana gelen füze saldırısı, petrol arzında aksamalara ilişkin endişeleri yeniden alevlendirerek piyasaya hakim olan düşüş eğilimini kırdı. Taraflardan birinin misilleme tehditlerinin ardından tırmanan gerilim, Brent ham petrol fiyatlarını başlangıçta %5’in üzerinde artırdıktan sonra varil başına 74 doların üzerine çıkardı. Analistler, özellikle kilit petrol tesislerinin hedef alınması ya da kritik sevkiyat yollarının kapanması halinde, çatışmaların devam etmesinin önemli fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu bölge küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor ve herhangi bir aksamanın geniş kapsamlı etkileri olabilir. Petrolde arz fazlası endişelerinden kaynaklanan son düşüş görünümü, jeopolitik risk primlerinin yeniden ortaya çıkmasıyla test ediliyor ve piyasayı değişken fiyat hareketlerine daha duyarlı hale getiriyor.

Sonuç olarak, Ham Petrol Temmuz başından bu yana teknik faktörler ve düşüş momentumu nedeniyle önemli ölçüde aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya kalırken, son sinyaller potansiyel bir değişime işaret ediyor. Fiyatın 20 dönemlik Üssel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerine çıkması ve momentum göstergelerinin güçlenmesi gibi önemli teknik sinyaller, yakın vadede yukarı yönlü bir dönüş potansiyeline işaret ediyor. Bununla birlikte, fiyatlar 50 dönemlik EMA’nın altında işlem görmeye devam ettiğinden görünüm temkinli kalmaya devam ediyor ve sürekli bir geri dönüşü doğrulamak için direnç ve destek seviyelerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Devam eden jeopolitik riskler piyasayı daha da karmaşık hale getirerek yakın vadede petrol fiyat hareketlerine volatilite ve belirsizlik katıyor.