DJIA Temkinli Olmayı Elden Bırakmadan Yeni Zirvelere Ulaştı: Önemli Ekonomik Olaylar Piyasa Değişimlerini Tetikleyebilir

Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJIA), Ağustos ayının başından bu yana boğa teknik sinyalleriyle desteklenen güçlü bir yükseliş eğilimi yaşadı, direnç seviyelerine ulaştı ve yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini kaydetti. Bununla beraber, diğer iki ana endeks (S&P 500 ve NASDAQ 100) o kadar güçlü performans göstermedi. İlave olarak, olası bir düşüş sapması aşağı yönlü bir düzeltme olasılığını gösterdiğinden dikkatli olunması önerilir.

Yatırımcıların, endeksin yönünü etkileyebilecek önemli ekonomik verilerin açıklanması nedeniyle endeksi yakından takip etmesi bekleniyor.

Cuma 02:50 (GMT+3) – Japonya: Perakende Satışlar Aylık (JPY)
Cuma 04:30 (GMT+3) – Avustralya: Perakende Satışlar Aylık (AUD)
Cuma 09:45 (GMT+3) – Fransa: GSYİH Çeyrek başına (EUR)
Cuma 15:30 (GMT+3) – Kanada: GSYİH Aylık (CAD)
Cuma 16:30 (GMT+3) – ABD: Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık (USD)
Cumartesi 04:00 (GMT+3): Çin: İmalat PMI (CNY)

Dow Jones Sanayi Ortalaması (DJIA), 5 Ağustos’ta 38401,33’lük bir dip seviyeye ulaştığından beri yukarı yönlü bir yörüngede. Yukarı yönlü hareket, boğaların DJIA’yı yukarı çekmesinin yolunu açan Kule Dibi (Tower Bottom) olarak bilinen bir Japon mum çubuğu tersine dönüş formasyonu tarafından işaret edildi. Fiyatlar 20 ve 50 dönemli Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıktıkça, momentum yoğunlaştı ve Endeksin 18 Temmuz’da kaydedilen 41410,20’lik tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasına yol açtı. Hem Momentum osilatörü hem de Göreceli Güç Endeksi (RSI), 100 ve 50 baz çizgilerinin üzerinde değerler kaydederek yükseliş eğilimi gösteriyor. Ancak, daha yakından incelendiğinde, fiyat ile Momentum osilatörü arasında olası bir aşağı yönlü düzeltmeyi gösteren düşüş eğilimi gösteren bir sapma gözlemlenebilir.

Boğalar piyasa kontrolünü sürdürürse, yatırımcılar dikkatlerini aşağıdaki üç potansiyel direnç seviyesine yöneltebilirler:

41444,96: İlk fiyat hedefi, 26 Ağustos’ta kaydedilen günlük zirveyi yansıtan 41444,96 seviyesinde belirlendi.
41599,69: İkinci hedef ise 29 Ağustos’ta işaretlenen zirveye denk gelen 41599,69 seviyesinde görülüyor.
42041,72: Üçüncü fiyat hedefi ise haftalık Pivot Noktaları yöntemi ile hesaplanan direnç (R3) seviyesine denk gelen 42041,72 seviyesinde belirlendi.

Satıcılar piyasayı kontrol altına alırsa, yatırımcılar aşağıda listelenen dört potansiyel destek seviyesini göz önünde bulundurabilirler:

40998,87: Birincil aşağı yönlü hedef, standart yöntemle hesaplanan haftalık Pivot Noktası (PP)’na denk gelen 40998,87 seviyesinde belirlendi.
40776,14: İkinci destek seviyesi ise haftalık Pivot Noktaları yöntemi kullanılarak hesaplanan (S1) desteğini temsil eden 40776,14 seviyesidir.
40377,92: Üçüncü destek hattı ise 40377,92 seviyesinde oluşmuş olup, 38401,33’teki salınım dip seviyesi ile 41444,96’daki salınım tepe seviyesi arasındaki %38,2 Fibonacci Düzeltmesi ile uyumludur.
39623,10: 38401,33’teki swing dip seviyesi ile 41444,96’daki swing tepe seviyesi arasındaki %61,8’lik Fibonacci Düzeltmesine denk gelen 39623,10 seviyesinde ek bir aşağı yönlü hedef gözlenmektedir.

Sonuç olarak, Dow Jones Sanayi Ortalaması (DJIA) güçlü bir yukarı yönlü ivme göstererek yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, olası bir düşüş eğiliminin varlığı ve S&P 500 ve NASDAQ 100’deki zayıf performans dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Önemli ekonomik veri yayınları yaklaşırken, yatırımcılar bu olayların piyasanın yönünü önemli ölçüde etkileyebileceği için dikkatli olmalılardır. Direnç ve destek seviyelerinin yakından izlenmesi, DJIA’nın yörüngesindeki olası değişimlerde gezinmek için önemli olacaktır.