Yatırımda Fibonacci Sayıları: Başarı Stratejileri

Dikkat çekici Fibonacci dizisi yalnızca yatırım stratejilerinde devrim yaratmakla kalmadı aynı zamanda doğa algımızı da yeniden şekillendirdi. Neyse ki günümüzdeki modern teknoloji, Fibonacci hesaplamalarını gerçekleştirebilen robotlardan yararlanmamıza olanak tanıyarak bu konuya ilişkin karmaşıklıklarla ilgili endişeleri hafifletiyor. Zikzak çizen bir modelde dalgalanan bir hisse senedi fiyat grafiğini hayal edin; burada piyasa, kendi başına bir hız trenidir. Yine de Fibonacci düzeltmelerini kullanarak bu çılgın yolculukta yön bulmak için yol gösterici bir çerçeve oluşturuyoruz.

Piyasadaki volatilite bazen bunaltıcı olabilir, ancak bu strateji bilinçli kararlar için bir zemin sunar. Matematiksel beceri sizin uzmanlık alanınız olmasa bile, düzeltmelerin doğruluğu nasıl artırdığını kavramak piyasanın öngörülemezliğiyle başa çıkmanız için sizi güçlendirebilir.

Tarihte yankı uyandıran bir isim olan Fibonacci, bunun parlak bir İtalyan matematikçinin fikri olduğunu düşünmenize neden olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu ikonik dizinin kökleri, Leonardo Fibonacci’nin bunu Batı dünyasına tanıtmasından çok öncesine, Hintli matematikçilerin kadim bilgeliğine kadar uzanıyor.

Neden herkes bu sayısal diziden bu kadar etkilenip büyüleniyor? Çünkü aslında, bu sadece basit bir sayı dizisi değil, doğaya, sanata, mimariye ve hayal gücünün ötesindeki diğer olgulara gömülü olan içsel matematiksel uyumun bir yansımasıdır.

Bir deniz kabuğunun spirallerini, bir çiçeğin taç yapraklarını veya insan vücudunun oranlarını gözünüzde canlandırın; bunların her biri söz konusu bu dizinin mükemmel ilkeleriyle yönetiliyor. Yine bunun varlığı bize güzel ve karmaşık dünyamızda matematiğin nasıl var olduğuna dair derin bir içgörü veriyor ve yatırımda fiyatların istikrarsızlığı gibi diğer sorunlar karşısında yönümüzü bulmak ve çözmek için bize ilham veriyor.

Peki bu matematik harikası günlük hayatlarımıza nasıl dönüşüyor? Yatırım dünyasında matematik, her yatırımcıya fayda sağlayabilecek sayılar ve olasılıklar dansında ekonomiyle buluşuyor.

Modelleri anlamak ve piyasa hareketlerini tahmin etmek başarının anahtarıdır. Burada söz konusu bu dizi, potansiyel fiyat düzeltmelerini ve uzantılarını belirlemede yatırımcılara rehberlik eden güçlü bir araç haline geliyor. Kadim bir sayısal gözlem olarak başlayan bu şey, modern finansal piyasalarda, pratik bir uygulama alanı bulmakta ve matematiksel ilkelerin birbiriyle bağlantısının zamandan bağımsız olduğunu vurgulamaktadır.

Dizi

Fibonacci dizisi şu şekildedir: her sayı, 1’den başlayarak kendinden önceki iki sayının toplanmasıyla elde edilir: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ve böyle devam eder.

Yatırımda, bu diziden türetilen temel Fibonacci oranları %23,6, %38,2, %50, %61,8’dir. Yatırımcılar, Fibonacci düzeltme seviyeleri olarak bilinen piyasalardaki potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemek için bu oranları önceki fiyat hareketlerinin üzerine yerleştirir ve bunları fiyat hedefleri ya da zararı durdurma seviyeleri belirlemek için kullanırlar.

Bu dizi dikkat çekici bir örüntüye ya da modele sahiptir – Altın Oran. Söz konusu bu diziden türetilen bu oran oldukça özeldir. Dizideki herhangi bir sayıyı bir sonrakine böldüğünüzde, yaklaşık 0,618 veya %61,8 elde edersiniz. Örneğin, eğer 89’u 144’e bölerseniz 0,618 elde edersiniz ve aynı şey 610’un 987’ye bölünmesi durumunda da geçerlidir. Bu tutarlı oran, hangi sayıları seçerseniz seçin Fibonacci serisi boyunca aynı kalır. Yani, %61,8 Altın Oran’dır.

Fibonacci’yi geleneksel teknik analiz araçlarından ayıran şey, formülünün doğanın her yerinde bulunmasıdır. Yapay olarak geliştirilmiş indikatörlerin aksine, Fibonacci ve Altın Oran doğal olayların doğasında vardır. Ekonomik veriler açıklandığında bile, fiyat hareketleri yine Fibonacci noktalarını takip eder ve genellikle tipik teknik indikatörleri gölgede bırakır.

İşte size Altın Oran’ı yatırımda nasıl uygulayabileceğinize dair bazı pratik örnekler:

• Bir hisse senedini, yakın zamandaki bir düşüş trendinin ardından %38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine ulaştığında, geri sıçramasını ve daha da yükselmesini bekleyerek satın alırsınız.
• Söz konusu bu hisse senedi bu noktanın altına düşerse kayıpları en aza indirmek için son yükseliş trendinin ardından %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesinin hemen altına bir zararı durdur emri koyarsınız.
• Bir önceki hareketin tüm düzeltmelerini yakalamak için yakın zamandaki bir yükseliş trendinin ardından %161,8 Fibonacci uzatma seviyesinde bir kâr alma emri belirlersiniz.

Yatırımcılar düzeltmeleri kendi stratejilerine göre ayarlanmış olarak çeşitli şekillerde kullanırlar. Genel olarak, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için bunlardan yararlanırlar. Yaygın tekniklerden biri geri çekilmelerin belirlenmesini içerirken bir diğeri gelecekteki seviyeleri tahmin etmek için fiyatlar son zamanların en yüksek veya en düşük seviyelerini kırıp çıktığında düzeltmelerin kullanılmasını içerir.

Finansal piyasalardaki fiyat hareketleri genellikle rastgele değildir; sıklıkla piyasa katılımcılarının kolektif hafızasını ve psikolojisini yansıtırlar. Bu tarihi fiyat hareketleri gelecekteki piyasa hareketlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynarlar. Yatırımcılar sıklıkla fiyat hareketlerinin göreceli ve önceki hareketlerle orantılı olma eğiliminde olduğunu gözlemler. İşte bu noktada Fibonacci seviyeleri devreye girerek piyasa davranışını anlamak ve öngörmek için matematiksel bir temel sağlar.

Bir fiyat yeni bir yüksek veya düşük seviyeye ulaştığında, hakim olan orijinal trend yönünde devam etmeden önce genellikle geri çekilir. Fibonacci düzeltmeleri, fiyatlar trend yönünde hareket etmeye devam etmeden önce bu geri çekilmelerin nerede sona erebileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. Bu, bu kilit noktalara ulaştıktan sonra fiyatın birincil trend yönüne devam edeceğini öngörerek alım veya satım kararları için bu seviyeleri göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

Fiyat Hareketlerinde Görecelilik

Finansal piyasalar zaman içinde tekrar eden kalıplar tarafından yönlendirilir. Örneğin fiyatların 10$’dan 20$’a yükselmesi rastgele bir olay değil, gelecekteki fiyat davranışlarını etkileyebilecek bir harekettir. Eğer bir piyasa önemli ölçüde yükselmişse, yatırımcılar genellikle doğal piyasa döngüsünün bir parçası olarak bir geri çekilme beklerler. Benzer şekilde, sert bir düşüşün ardından genellikle düzeltici bir ralli beklenir.

Buradaki temel içgörü, sonraki fiyat hareketlerinin genellikle öncekilerle tanımlanabilir ve ölçülebilir bir ilişki taşımasıdır. Bu ilişki bir düzeltme veya önceki bir trendin uzantısı olarak kendini gösterebilir. Bu müteakip hareketler, yatırımcıların hem düzeltmelerde hem de trendlerin devamında potansiyel durma noktalarını tahmin etmek için Fibonacci oranlarını uygulayabilecekleri yerlerdir.

Fibonacci Seviyeleri Neden İşe Yarar

Fibonacci seviyeleri etkilidir çünkü tam olarak tahmin etmeyi hedefledikleri fiyat hareketine dayanırlar. Oranlar – %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve diğerleri – sadece sayılardan ibaret değildir, daha ziyade bizzat kendileri oransal ilişkileri tanımlamada doğal ve tarihsel öneme sahip olan söz konusu diziden türetilmiştir.

• Kendini Gerçekleştiren Kehanet: Fibonacci seviyelerinin yatırım topluluğu tarafından yaygın olarak tanınması etkin olmalarına katkıda bulunur. Piyasa katılımcılarından oluşan kritik bir kitle bu seviyelere dikkat ettiğinde ve yatırım işlemlerini bu seviyeler etrafında ayarladığında, emirler aynı noktalar etrafında biriktiğinden bu fiyat seviyeleri kendi kendini gerçekleştiren kehanet haline gelebilir.
• Psikolojik Ölçütler: Fiyatlar genellikle Fibonacci seviyelerine geri çekilir veya uzar çünkü bunlar psikolojik ölçüt görevi görürler. Yatırımcılar başkalarının bu seviyelere göre karar vermesini bekler ve bu da kendi karar verme süreçlerini tekrarlamalı olacak bir şekilde etkiler.
• Tarihsel Öncelik: Tarihsel piyasa analizi, fiyatların bu seviyelerde tersine dönme veya durma eğiliminde olduğunu göstermekte, bu da onlara ampirik bir önem kazandırmakta ve güvenilirliklerini güçlendirmektedir.

Fibonacci seviyelerinin yatırım camiasında bu kadar yaygın olarak saygı görmesinin ve kullanılmasının nedeni, tarihsel fiyat hareketlerindeki temelleridir. Geçmişe bakarak geleceği anlamlandırmak için bir çerçeve sunarlar ve yatırımcıların bu matematiksel modelleri, fiyatın nerede olduğuna bağlı olarak nereye gideceğine dair tahminlerde bulunmak için bir rehber olarak kullanmalarına olanak tanırlar.

Fiyat desteği nedir?

Fiyatın daha da düşmesini engellemek için alıcıların yeterli sayıda piyasaya girmesiyle bir hisse senedinin veya piyasanın sürekli olarak düşmeyi bıraktığı fiyat noktasıdır. Esasen buna, fiyatın yukarı doğru sıçrama eğiliminde olduğu bir “zemin” diye biliriz.

Fiyat direnci nedir?

Öte yandan direnç, bir hisse senedinin veya piyasanın sürekli olarak yükselmeyi durdurduğu fiyat noktasıdır çünkü satıcılar fiyatın daha fazla artmasını önlemek için yeterli sayıda piyasaya girerler. Bu, fiyatın yukarı yönlü hareketini sınırlayan bir “tavan” gibi davranır.

Tekrar bir fiyat düzeltmesi nedir?

Yatırımda, bir fiyat düzeltmesi, mevcut piyasa trendi içinde meydana gelen geçici bir geri çekilmedir. Bu düzeltmeler, yatırımcıların kârı çekmesi, aşırı alım ya da aşırı satım yapan piyasa koşulları ya da önemli haber olayları gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Kısa vadeli dalgalanmalardan birkaç ayı bulan daha uzun hareketlere kadar farklı zaman dilimlerinde meydana gelebilirler.

Düzeltmelerin geri dönüşlerle aynı şey olmadığını anlamak önemlidir. Bir düzeltme sadece geçici bir kırılma, devam eden trendin geçici bir duraklamasıdır. Tersine dönüş ise piyasa yönünde tam bir değişimin gerçekleşmesidir.

Yatırımcılar, işlemleri için iyi giriş ve çıkış noktaları belirlemek için genellikle düzelmeleri kullanırlar. Örneğin, bir düşüş trendinden sonra %38,2’lik düzeltme seviyesi gibi Fibonacci dizilerine dayanan yaygın düzeltme seviyelerinden, ardından gelecek olan yukarı yönlü bir hareket beklentisiyle yararlanabilirler.

Düzeltmeler faydalı olsa da her zaman Fibonacci seviyeleri gibi yerleşik kalıpları takip etmezler. Bununla birlikte, piyasadaki potansiyel destek ve direnci belirlemek için değerli araçlar olarak hizmet ederler.

Düzeltmelere kısa bir bakış:

• Ana piyasa yönünden geçici kaymalar gösterirler.
• Bu değişimler kısa vadeli hareketlerden daha uzun trendlere kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşebilirler.
• Yatırımcıların kârı çekmeleri, olağandışı piyasa koşulları veya büyük haberler gibi faktörler nedeniyle gerçekleşirler.
• Bir işleme girmek veya işlemden çıkmak amacıyla doğru zamanlamayı bulmak için kullanılabilirler.

Fibonacci oranlarını kullanarak bir düzeltme seviyesini tahmin ederken fiyat hareketinin en düşük seviyesinden en yüksek seviyesine kadar ölçüm yaparsınız (Yükseliş trendinde). Petrol fiyatının 40$’dan 70$’a çıktığı örnekte, hareket aralığı 30$’dır (70$ – 40$).

Fibonacci düzeltme seviyelerini manuel olarak bulmak için toplam aralığı ilgili oranlarla çarpar ve ardından bu sayıyı fiyat hareketinin en yüksek seviyesinden çıkarırsınız. Temel Fibonacci seviyelerini şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

• Düşük: 40$ (fiyat hareketinin başlangıç noktası)
• Yüksek: 70$ (fiyat hareketinin bitiş noktası)

Hareket aralığı 70$’dır – 40$ = 30$. 

Şimdi, Fibonacci yüzdelerini uygulayın:

• %23,6 Düzeltme: 70$ – (30$ × 0,236) = 70$ – 7,08$ = 62,92$ 
• %38,2 Düzeltme: 70$ – (30$ × 0,382) = 70$ – 11,46$ = 58,54$ 
• %50 Düzeltme: 70$ – (30$ × 0,5) = 70$ – 15$ = 55,00$ 
• %61,8 Düzeltme: 70$ – (30$ × 0,618) = 70$ – 18,54$ = 51,46$ 

Fibonacci düzeltme seviyeleri yaklaşık olarak şöyle olur:

• 62,92$’da %23,6
• 58,54$’da %38,2
• 55,00$’da %50 
• 51,46$’da %61,8

Bu seviyeler, petrol fiyatının 70$ gibi yüksek bir seviyesinde düzeltme görmesi halinde yatırımcıların potansiyel destek bekleyebileceği yerlerdir.

İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, altın oran verimli işlemler yapmanıza yardımcı olabilir. Fiyatların nerede duraklayabileceğini veya yön değiştirebileceğini gösteren destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için bir grafikteki düzeltme çizgilerini kullanın. Bu çizgileri, bir grafikteki iki uç nokta arasındaki dikey mesafeyi bölerek ve ardından bunları değerlendirerek çizin. Bunlar, fiyatlar için potansiyel geri dönüş alanlarının belirlenmesine yardımcı olurlar. Kulağa karmaşık gelebilir ancak bir kez başladığınızda düşündüğünüzden daha kolaydır.

Teoriden Pratiğe Geçiş

Artık Fibonacci düzeltme çizgilerini grafik üzerinde nasıl oluşturacağımızı anladığımıza göre, şimdi gelin beraber bu çizgileri kullanarak yatırım stratejinizi geliştirebilecek belirli tekniklere geçelim. Bu pratik uygulama, Fibonacci seviyelerinin piyasa hareketlerini yakalamadaki gücünü gösterecektir.

1. Teknik: En son itki (impulse) dalgasını kullanarak Fibonacci Düzeltme Seviyelerini Oluşturma

İnceleyeceğimiz ilk teknikte, piyasanın son önemli itki dalgasını takip eden potansiyel destek seviyelerinin belirlenmesi üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle hakim trend yönündeki güçlü bir dalganın bir tepe oluşturmaya başlaması ve ardından son zamanlardaki en yüksek seviyesinden bir düzeltme başlatmasını takiben devreye girer. Düzeltme başlarken bizim amacımız, devam eden trendin destek bulabileceği olası seviyeleri tahmin etmek ve böylece düzeltme dalgasını durdurmaktır. Bunu başarmak için, düzeltme aracını en son itki dalgasının yayılma alanı üzerinde uygularız. Aracı itki dalgasının başlangıcına (düşük) sabitleyerek ve bunu zirveye (yüksek noktaya) kadar uzatarak, potansiyel destek seviyeleri olarak hareket edebilecek Fibonacci seviyelerinin haritasını çıkarırız. %23,6, %38,2, %50 ve %61,8 gibi temel oranlardan türetilen bu seviyeler, piyasanın tarihsel olarak stabilize olma ve potansiyel olarak düzeltmeyi tersine çevirerek orijinal trendi devam ettirme eğilimi gösterdiği bölgeleri temsil eder. Yatırımcılar, güçlü itki dalgalarını doğru bir şekilde belirleyerek ve bu seviyeleri uygulayarak ana trendin devamından faydalanmak için stratejiler oluşturabilirler. Fibonacci düzeltme aracını kullanmak için bir yatırımcının öncelikle bir grafik üzerinde tipik olarak yüksek ve düşük olmak üzere önemli fiyat noktalarını belirlemesi gerekir. Araç daha sonra bu iki nokta arasındaki yüzde seviyeleri işaretlenerek uygulanır. Fibonacci seviyelerini itki dalgasına uygulamak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Aralığı Seçin: Analiz ettiğiniz zaman diliminde grafik üzerindeki en son önemli yüksek ve düşük fiyatı belirleyin.

2. Fibonacci Seviyelerini Ayarlayın: Yatırım platformunuzun Fibonacci aracını kullanarak düşükten yükseğe doğru çizgiler çizin (düşüş trendleri için tersini yapın). Bu, Fibonacci düzeltme seviyelerini bu iki nokta arasında otomatik olarak değerlendirip çizecektir.

3. Seviyelerin Yorumlanması: Düzeltme seviyeleri, destek ve direncin nerede oluşabileceğini gösteren yatay çizgilerdir. Bu seviyeler garanti değildir ancak fiyat davranışının değişebileceği potansiyel bölgelerdir.

Bu örnekte, düzeltme seviyeleri, %100 Fibonacci çizgisi ile işaretlenen önemli düşük seviyenin belirlenmesi ve aracın %0 çizgisi ile gösterilen fiyat hareketinin önemli yüksek noktasına kadar uzatılmasıyla oluşturulmuştur. Fibonacci düzeltme aracını soldan sağa doğru uygulamak ve gözlemlenen zaman dilimi içinde başlangıçtaki düşük seviyeden bitişteki yüksek seviyeye kadar fiyat hareketinin yönüne bağlı kalmak oldukça önemlidir.

Araç uygulandığında, fiyat düzeltme aşamasında potansiyel destek seviyeleri olarak işlev gören %23,6, %38,2, %50 ve %61,8 gibi temel seviyeleri grafiğe yansıtır. Bu seviyeler, düzeltmenin nerede duraklayabileceğini veya tersine dönebileceğini ölçmede etkilidir ve yatırımcılara olası giriş veya çıkış noktaları hakkında içgörü sunar. FXGT.com demo hesabımızda gerçek zamanlı verilerle düzeltmeler ve uzatmalar üzerinde pratik yaparak bunları risksiz bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, düzeltme dalgasının genel trend yönünde devam etmeden önce %38,2 Fibonacci seviyesinde destek bulduğunu görebiliriz.

2. Teknik: Son Trendi Kullanarak Fibonacci Düzeltme Seviyelerini Oluşturma

Fibonacci düzeltme tekniği çok yönlüdür ve potansiyel fiyat hareketini ölçmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir. En son itki dalgasına vurgu yapan önceki yöntemin aksine, Fibonacci tekniğinin alternatif bir uygulaması, mevcut bir trend çerçevesinde mutlak düşükten yükseğe doğru ölçüm yapılmasını gerektirir.Söz konusu yaklaşımın bu çeşidi, trendin başlangıcından zirvesine kadar olan tüm hareketini kapsayan daha geniş bir perspektif sunarak potansiyel destek seviyeleri hakkında daha kapsamlı bir görüş sağlar.

Piyasa teyit edilmiş bir yükseliş trendindeyken Fibonacci düzeltme aracı, trendin başlangıcından (yukarı doğru hareket başlamadan önce ulaşılan en düşük nokta) trendin en son veya en yüksek noktasına kadar uzanan düzeltme seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu uygulama özellikle uzun vadeli trendin gücünü anlamak ve düzeltmeler sırasında önemli destek seviyelerinin nerede devreye girebileceğini ölçmek için kullanışlıdır.

Aynı temel oranlara dayanan bu Fibonacci seviyeleri, potansiyel destek bölgelerinin bir ağı olarak hizmet eder. Fiyat en yüksek seviyesinden düzeltme gördükçe, her seviye destek, fiyat istikrarı veya olası bir tersine dönüş belirtileri için gözlemlenir. Bu, yatırımcılara yükseliş trendinin yeniden başlamasını umarak uzun pozisyonları değerlendirmeleri için sinyal verebilir.

Tersine, bir düşüş trendinde, söz konusu araç son düşüş trendinin en yüksek noktasından en düşük noktasına kadar uygulanır. Bu, düzeltme seviyelerini yukarı doğru yansıtır ve daha sonra düzeltici bir sıçrama sırasında fiyatın baskı ile karşılaşabileceği potansiyel direnç alanları olarak hizmet eder.

Özünde, ister yükseliş ister düşüş piyasası olsun, Fibonacci düzeltme aracı, yatırımcıların güçlü bir fiyat hareketinden sonra piyasanın nereye dönebileceğini veya istikrar kazanıp kazanamayacağını daha büyük bir güvenle tahmin etmelerine yardımcı olur, böylece yatırım stratejilerinde daha bilinçli karar vermelerini sağlar. Bu yaklaşımı uygularken yatırımcılar trendin genel sağlığı ve sürdürülebilirliği hakkında fikir sahibi olurlar. Yine bu, bir geri çekilmenin derinliğinin stratejik olarak değerlendirilmesine olanak tanır ve normal piyasa düzeltmelerinin daha önemli trend dönüşlerinden ayırt edilmesine yardımcı olur.

• Giriş Noktalarını Belirleme: Fiyatların Fibonacci seviyelerinden sıçramasını bekleyin ve ardından bu düzeltme seviyeleriyle hizalanan ve fiyat yönünü doğrulayan diğer göstergelere dayalı işlemlere girin.
• Zararı Durdur Emirleri Verme: Riski yönetmek için Fibonacci seviyelerinin hemen ötesine zararı durdur emirleri verebilirsiniz. Eğer söz konusu olan fiyat toparlanmak yerine bir seviyeyi aşarsa, bir sonraki Fibonacci seviyesine kadar devam edebilir.
• Çıkış Noktalarını Belirleme: Fiyat momentumunun azaldığı ve tersine dönebileceği görülüyorsa, Fibonacci seviyesine yakın bir pozisyondan çıkmayı seçebilirsiniz.

Etkili Uygulama için İpuçları

• Diğer Göstergelerle Birleştirin: Daha iyi güvenilirlik için Fibonacci düzeltmelerini hareketli ortalamalar, RSI, veya MACD gibi diğer teknik göstergelerle birleştirerek trend yönlerini ve geri dönüşleri teyit edin.
• Konteksi Düşünün: Fibonacci düzeltme seviyelerinin etkinliği piyasa koşullarına, volatiliteye ve zaman dilimine bağlı olabilir. Bu, düzeltmelerin doğal geri çekilmeleri ve devamlılıkları öngörebildiği güçlü trend piyasalarında en iyi sonucu verir.
• Esnek olun: Fibonacci aracı kusursuz değildir. Fiyat seviyelerinin Fibonacci seviyelerini aşmasına veya altına düşmesine her zaman hazırlıklı olun.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

• Aşırı güven: Yatırım kararları vermek için yalnızca Fibonacci düzeltmesine güvenmek risklidir. Bunu her zaman kapsamlı bir yatırım stratejisinin bir parçası olarak kullanın.
• Yanlış Seviyeler: Fibonacci seviyelerini çizmek için yüksek ve düşük noktaları yanlış belirlemek yanıltıcı sinyallere yol açabilir.
• Daha Büyük Resmi Görmezden Gelmek: Her zaman genel trendi ve piyasayı etkileyebilecek diğer temel faktörleri göz önünde bulundurun.

3. Teknik: Fibonacci Projeksiyonu Yöntemini Anlamak

Projeksiyon, fiyatların önemli hareketler yapabileceği potansiyel alanları belirleyerek gelecekteki fiyat noktalarını tahmin etmek için kullanılan önemli bir teknik analiz tekniğidir. Bu yüzdeleri uygulamak, devam eden bir trendde bir geri çekilmeyi tamamladıktan sonra fiyatın ne kadar hareket edebileceğini ölçmeye yardımcı olur. Bu yöntem özellikle uzun fiyat hareketleri sırasında kâr hedefleri belirlemede faydalıdır.

Fibonacci Projeksiyonunun Temelleri
Düzeltmelerin aksine Fibonacci projeksiyonları, fiyatlardaki bir geri çekilmenin ardından fiyatın süregelen trend yönünde hareket etmeye devam ettiğinde kullanılır. Bu teknik, trendin devamında bir sonraki potansiyel direnç veya destek seviyelerinin nerede oluşabileceğini tahmin etmeye yardımcı olduğundan, fiyatın önceki bir zirve veya dip seviyesini aşması çok önemlidir. Örneğin, fiyatın geri çekildiği ve ardından bir önceki zirvenin üzerine çıktığı bir yükseliş trendinde, Fibonacci projeksiyonları fiyatın yeni direnç seviyeleriyle nerede karşılaşabileceğine dair tahminler sağlayabilir ve potansiyel olarak fiyat trendinin nerede durabileceğini veya tersine dönebileceğini gösterebilir.

Projeksiyon yönteminde, gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek için grafikte iki önemli husus vardır:

1. İtki (Impulse) Dallgasının Sonu: Bu nokta, düzeltme başlamadan önce başlangıçtaki trend hareketinin sonunu gösterir.

2. Düzeltme Noktası: Bu, orijinal trendin gösterdiği yöne dönülmeden önce fiyatın düzeltme yapacağı en son noktadır.

Bu iki noktayı birleştirerek, düzeltme tamamlandıktan sonra trendin ne kadar sürebileceğini tahmin etmek için Fibonacci oranlarını uygulayabilirsiniz.

Projeksiyonda Kulllanılan Önemli Fibonacci Oranları

Düzeltme %23,6, %38,2, %61,8 oranlarına odaklanırken, projeksiyon farklı temel oranlar kullanır:

• %100 (Kırılma Seviyesi) 
• 161.8%
• 261.8%
• 423.6%

Bu oranlar, bu yüzdeleri trend yönü boyunca geri çekilme noktasından grafiğe yansıtarak fiyatın nereye gidebileceğini tahmin etmeye yardımcı olur.

Grafik üzerinde Fibonacci Projeksiyon seviyelerinin çizilmesi

Projeksiyon tekniğinin amacı, bir düzeltmenin ardından fiyat hareketinin son dönemdeki zirvenin ötesine geçmesi halinde potansiyel direnç seviyelerinin nerede ortaya çıkabileceğini tahmin etmektir. Bu yöntemi uygulamak için:

1. Bu örnekte %100 Fibonacci çizgisinin bulunduğu son zirveyi belirleyerek başlayın.

2. Ardından, aracı düzeltme dalgasının %0 çizgisiyle gösterilen en alt noktasına sabitleyin. Fibonacci projeksiyonunu, fiyatın yüksekten düşüğe doğru ilerlemesini takip ederek soldan sağa doğru çizmeniz gerekir.

3. Bu yapılandırma, kırılma noktasının üzerindeki potansiyel direnç seviyelerini, özellikle de %161,8, %261,8 ve %423,6 uzantılarını gösterecektir.

Verilen örnekte, son zamanların en yüksek seviyesinin kırılmasının ardından piyasanın tam olarak %261,8 projeksiyon seviyesinde önemli bir dirençle karşılaştığını ve bunun ardından piyasanın yönünün belirgin bir şekilde tersine döndüğünü gözlemliyoruz. Bu projeksiyon seviyeleri, kâr hedefleri belirlemek ya da bir kırılmanın ardından trendin gücünü değerlendirmek isteyen yatırımcılar için çok değerlidir.

Fibonacci Projeksiyonlarına göre bir pozisyon ne zaman kapatılmalı?

• Son dalganın en yüksek ve en düşük noktalarını kullanarak projeksiyonlar çizin.
• Pozisyonlardan çıkmak üzere potansiyel fiyat hedeflerini tahmin etmek için projeksiyonlardan yararlanın.
• Her bir uzatma seviyesini, kısmi kârı alma emirleri kullanabileceğiniz potansiyel bir kâr hedefi olarak değerlendirin.
• Grafiğinizdeki uzatma seviyeleri ile diğer önemli fiyat seviyeleri veya göstergelerin örtüşüp örtüşmediğine bakın.

Avantajları:

• Net hedefler ve potansiyel geri dönüş noktaları sağlar.
• Güçlü trendler sırasında kâr potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Sınırlamalar:

• Trendlerin tam olarak belirgin olmadığı yatay bir aralık içerisinde hareket eden piyasalarda daha az etkilidir.
• Ana noktalar doğru şekilde belirlenmezse yanlış sinyallere yol açabilir.

Fibonacci fiyat uzatmaları, düzeltmelere benzer şekilde çalışır. Fiyat ilişkilerini belirlemek için yalnızca iki veri noktası kullanılarak önceki diplerden zirvelere ya da zirvelerden diplere doğru hesaplanırlar. Aralarındaki fark amaçlarında yatmaktadır: düzeltmeler, önceki hareketi geri çekerek yüzde 100’den daha az dalgalanmaları analiz ederken, uzatmalar yüzde 100’ün üzerindeki dalgalanmaları inceler. FXGT MT4 ve MT5 platformlarında aynı araç kullanılmasına rağmen, bu teknikler fiyat ilişkisinin önceki salınımın içinde mi yoksa ötesinde mi gerçekleştiğini belirtmek için farklı şekilde adlandırılır. Uzatmalar, potansiyel destek için 1,272 ve 1,618 gibi oranlar kullanılarak düşükten yükseğe salınımlardan ve potansiyel direnç için aynı oranlar kullanılarak yüksekten düşüğe salınımlardan hesaplanır. Ayrıca 2,618 ve 4,236 gibi ek oranlar da dikkate alınabilir. 2,618 oranı tipik olarak bir işlem için üçüncü hedef olarak kullanılırken, 4,236 oranı potansiyel bir sonlandırma noktasının arandığı çok uzun piyasa hareketleri için kullanılır.

Fibonacci Düzeltmelerine göre ne zaman pozisyon açılmalı:

• Grafiklerinizdeki zirve ve dip noktaları kullanarak %61,8, %78,6 ve %88,6 gibi önemli düzeltme seviyelerini belirleyin.
• Giriş noktanıza karar vermek için bu seviyelerin yakınında bir sıçrama veya kırılma gibi fiyat hareketi ile onaylanmasını bekleyin.
• Uzun pozisyon almak istiyor ancak yakınlarda bir Fibonacci grubuyla karşılaşıyorsanız, riski etkin bir şekilde yönetmek için bir kırılma veya daha düşük bir giriş noktasının oluşmasını bekleyebilirsiniz.
• Sermayenizi korumak için her zaman zararı durdur emirleri kullanın ve risk/getiri oranınızı takip edin.

Fibonacci Düzeltmelerine göre ne zaman pozisyon kapatılmalı:

• Kullanılan spesifik tekniğe bağlı olarak, pozisyonları kapatmak üzere potansiyel fiyat hedeflerini tahmin etmek için uzantılardan yararlanın.
• Stratejinizin gerektirdiği şekilde grafiklerinizde aynı zirve ve dip noktaları seçerek düzeltmelere benzer uzantılar çizin.
• Her bir uzatma seviyesini, kısmi kârı alma emirleri kullanabileceğiniz potansiyel bir kâr hedefi olarak değerlendirin.
• Grafiğinizdeki uzatma seviyeleri ile diğer önemli fiyat seviyeleri veya göstergelerin örtüşüp örtüşmediğine bakın.
• Ayrıca, uygulanan yönteme bağlı değişkenliği dikkate alarak, özellikle temel fiyat seviyeleri veya göstergelerle uyumluysa, zararı durdurma emirlerinin verileceği yerleri belirlemek için uzantıları kullanabilirsiniz.

Fibonacci düzeltmesi yatırımda faydalı bir araçtır:

Bir emtianın fiyat hareketini analiz ettiğinizi ve önemli bir yükseliş trendi fark ettiğinizi düşünün. Bir fiyat düzeltmesi sırasında potansiyel destek seviyelerini tahmin etmek için düzeltmeleri kullanabilirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler:

Kilit Salınım Noktalarını Belirleyin: Önemli zirve ve dip noktaları belirleyerek başlayın. Örneğin, emtianın fiyatı 40$’dan 70$’a yükselmişse, 70$’ı zirve olarak kabul edin. Fiyat şu anda 70$ seviyesindeyse ve potansiyel destek seviyelerini tahmin etmek için Fibonacci seviyelerini kullanıyorsanız, Fibonacci düzeltme aracını 40$’ lık dipten 70$’ lık zirveye kadar uygulayabilirsiniz. 55$ seviyesi, 40$’ lık dip ile 70$’lık tepe arasındaki hareketin %50’sini temsil ettiği için potansiyel destek seviyelerinden biri olacaktır.

Fibonacci Seviyelerini Hesaplayın: Ardından, Fibonacci düzeltme seviyelerini hesaplayın. Yaygın olarak kullanılan bu seviyeler %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6’dır.

Bu seviyeleri salınımın 70$ seviyesindeki zirvesinden 55$ seviyesinde dip yaptığı noktaya kadar olan fiyat aralığına uygulamak size aşağıdaki seviyeleri verecektir:

• %23,6 düzeltme seviyesi: 63,13$
• %38,2 düzeltme seviyesi: 61,14$
• %50 düzeltme seviyesi: 60,00$
• %61,8 düzeltme seviyesi: 58,86$
• %78,6 düzeltme seviyesi: 57,09$

Fibonacci düzeltmelerini uygularken, tüm düzeltme seviyelerinin aynı öneme sahip olmadığını kabul etmek önemlidir. Fibonacci düzeltmeleri gibi araçlar hedef bölgeler sağlayabilirken, teyit için kullanımınızı diğer analitik tekniklerle desteklemeniz çok önemlidir. Ayrıca, genel piyasa koşullarını göz önünde bulundurmadan düzeltme seviyelerine aşırı güvenmek kötü alım satım kararlarına ve potansiyel finansal kayıplara yol açabilir.

Düzeltici hareketlerde Fibonacci düzeltme seviyeleri değerli göstergeler olabilir, ancak bunların etkinliği özel piyasa koşullarına ve analiz edilen zaman dilimine bağlıdır. Düzeltmelerin daha büyük piyasa hareketlerine dönüşebileceğini ve geri çekilme seviyelerinin buna göre yorumlanması gerektiğini anlamak önemlidir. Ayrıca, Fibonacci uzatma seviyeleri potansiyel fiyat hedefleri olarak hizmet edebilirken, dikkatli kullanılmalıdır ve formasyon tanıma ve trend çizgileri gibi diğer analiz araçları daha güvenilir hedefler sunabilir.

Sık Karşılaşılan Hatalar ve Bunlardan Kaçınma Yolları

• Seviyeleri Yanlış Belirleme: Düzeltme seviyelerini çizmek için zirve ve dip noktaların yanlış yerleştirilmesi yanıltıcı sinyaller verebilir. Kullanılan noktaları kontrol ederek ve yeniden kontrol ederek doğruluğu sağlayın.
• Aşırı Güven: Fibonacci güçlü bir araç olsa da, diğer göstergelerden onay almadan yalnızca ona güvenmek kötü alım satım kararlarına yol açabilir.
• Büyük Resmi Görememek: Mevcut trendler ve piyasa duyarlılığı da dahil olmak üzere genel piyasa koşullarını anlamak çok önemlidir çünkü bu faktörler teknik modelleri geçersiz kılabilir.
• Seviyelerin Önemi: Tüm Fibonacci seviyeleri eşit öneme sahip değildir. Bu araçlar potansiyel hedef bölgeler sağlarken, etkinlikleri değişir ve diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanılmalıdır.
• Diğer Araçlarla Entegrasyon: Tahmin gücünü artırmak için Fibonacci düzeltme seviyelerini trend çizgileri ve formasyon tanıma gibi diğer teknik araçlarla birleştirin. Bu bütüncül yaklaşım Fibonacci tarafından belirtilen potansiyel destek ve direnç seviyelerinin teyit edilmesine yardımcı olur. 

Fibonacci düzeltmelerini kullanmak için ipuçları:

• Düzeltmeleri trend çizgileri, osilatörler ve hareketli ortalamalar gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanın. Bu, piyasanın daha kapsamlı bir resmini elde etmenize yardımcı olur.
• Fibonacci düzeltmelerine yalnızca pozisyonlara girmek veya pozisyonlardan çıkmak için güvenmeyin. Bunlar teknik analiz yaparken kullanabileceğiniz araçlardan yalnızca biridir. Genel piyasa trendi ve temel analiz gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.
• Bir varlığın fiyatı her zaman Fibonacci seviyelerine uymayacaktır.

Yatırım Stratejilerinde Fibonacci’ye Genel Bakış

Fibonacci sayılarını yatırım işlemlerine başarılı bir şekilde dahil etmek için birkaç stratejik kavramı anlamak ve uygulamak gerekir:

1. Trend İçerisindeki Piyasaları Belirleyin: Fibonacci düzeltmesi en iyi trend halindeki piyasalarda işe yarar. İlk adım, düzeltme seviyelerini etkili bir şekilde uygulamak için fiyatta itki (impulse) dalgası olarak da bilinen güçlü bir hareket belirlemektir.  

2. Düzeltme Seviyelerini Çizmek: Net bir trend belirlendikten sonra, bir itki dalgasının zirvesini ve dip noktalarını belirleyerek düzeltme seviyeleri çizebilirsiniz. Bu seviyeler, fiyatların durabileceği veya tersine dönebileceği yerlerdir.

3. Giriş ve Çıkış Noktaları için Fibonacci Kullanmak: Giriş ve çıkış noktalarını iyileştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir yükseliş trendinde, önemli Fibonacci destek seviyeleri etrafında satın alma fırsatları arayabilirsiniz. SEO İçerik Şablonu

4. Diğer Göstergelerle Birlikte Kullanmak: Daha güçlü bir yatırım stratejisi için Fibonacci seviyelerini hareketli ortalamalar, MACD veya RSI gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanın. Bu çok yönlü yaklaşım, Fibonacci seviyelerinin işaret ettiği trendleri ve dönüşleri doğrulamaya yardımcı olabilir.  

5. Fibonacci Projeksiyonlarını Kâr Hedeflerine Uygulamak: Düzeltmelerin yanı sıra, projeksiyon seviyeleri bir kırılma sırasında kâr hedefleri belirlemek için kullanılabilir. Bir düzeltmeden sonra, fiyatlar genellikle %161,8 gibi daha yüksek projeksiyon seviyelerine hareket ederek yatırımcıların kârlarını almaları için net bir hedef sağlar.

6. Risk Yönetimi: Her yatırım stratejisinde, olduğu gibi, Fibonacci seviyeleriyle yatırım yaparken riski yönetmek çok önemlidir. Sermayeyi pozisyonunuza karşı önemli piyasa hareketlerinden korumak için önemli Fibonacci seviyelerinin ötesinde zararı durdurma emirleri verin.

Diğer göstergeler ve araçlarla birlikte Fibonacci düzeltmelerini otomatik olarak sunan MT4 ve MT5 platformlarımızdan, yararlanmak, fiyat spekülasyonlarını ve piyasa davranışlarının daha iyi tahmin edilmesini sağlar. Fibonacci teorisi, piyasa analizinde, hayati bir araç olmaya devam ediyor ve gelişmekte olan trendlerin ortasında değerli içgörüler sağlıyor. Yatırımcılar, geleneksel yöntemleri gelişmiş teknolojilerle bir araya getirerek güvenle bilgiye dayalı tahminlerde bulunabilmektedir. Teorinin uzun süreli önemini, deneyimli yatırımcılar ve yeni başlayanlar için yol gösterici bir ilke olarak kabul ederek piyasada akıllı kararlar vermeyi kolaylaştıralım.