AUDUSD đang có xu hướng giảm do những bất ổn kinh tế toàn cầu và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Australia yếu hơn. Các chỉ báo kỹ thuật như “Điểm giao cắt Tử thần” và các đường EMA giảm góp phần vào triển vọng giảm giá này, với Động lượng và RSI cho thấy áp lực tiêu cực kéo dài. Các sự kiện kinh tế quan trọng trong tuần này, bao gồm dữ liệu GDP từ Canađa và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, có thể tác động đến cặp tỷ giá này. Các nhà giao dịch đang theo dõi các mức kháng cự tại 0,66557 và 0,67222 và mức hỗ trợ tại 0,65481 và 0,65192 vì đây là những điểm phản ứng tiềm năng trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng.
Sự kiện Kinh tế Tác động Lớn
Thứ Năm, 03:30 giờ sáng (GMT+2) – Trung Quốc: Chỉ số PMI Sản xuất (CNY)
Thứ Năm, 04:30 giờ sáng (tent) (GMT+2) – Nhật Bản: Lãi suất Chính sách của BOJ (JPY)
Thứ Năm, 14:30 giờ (GMT+2) – Canađa: GDP hàng tháng (CAD)
Thứ Năm, 14:30 giờ (GMT+2) – Mỹ: Chỉ số Giá PCE Cơ bản hàng tháng (USD)
Thứ Năm, 14:30 giờ (GMT+2) – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Thứ Sáu, 14:30 giờ (GMT+2) – Mỹ: Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp (USD)
Thứ Sáu, 16:00 giờ (GMT+2) – Mỹ: Chỉ số PMI Sản xuất theo ISM (USD)
Phân tích Biểu đồ
Kể từ khi đạt mức cao tại 0,69411 vào ngày 30 tháng 9, giá AUDUSD đã giảm do sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật và cơ bản.
Vào ngày 21 tháng 10, việc chạm đáy ở mức 0,66557 đã mở đường cho việc giảm thêm tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Australia và đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, giá đã giảm xuống dưới Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 20 kỳ và 50 kỳ, làm tăng thêm áp lực giảm giá. Ngoài ra, sự hình thành của giao nhau kép “Điểm giao cắt Tử thần” trong đó đường EMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường EMA dài hơn đã xác nhận áp lực giảm giá.
Hơn nữa, chỉ báo dao động Động lượng biểu thị các giá trị dưới mốc 100 và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở dưới mức 50, cả hai đều báo hiệu động lượng âm được duy trì trong thời gian tới.
Các Mức Kháng cự Quan trọng
Nếu người mua giành quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể chuyển trọng tâm sang bốn mức kháng cự tiềm năng sau:
0,66557: Mức kháng cự đầu tiên được dự kiến là 0,66557, phù hợp với đáy đảo chiều từ ngày 17 tháng 10.
0,67222: Mục tiêu giá thứ hai được nhìn thấy ở mức 0,67222, tương ứng với đỉnh đảo chiều được ghi nhận vào ngày 21 tháng 10.
0,67636: Mục tiêu giá thứ ba được ước tính là 0,67636, đại diện cho mức kháng cự hàng tuần, R2, được tính bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.
0,68228: Mục tiêu giá bổ sung được thiết lập ở mức 0,68228, tương ứng với mức đỉnh hình thành vào ngày 29 tháng 8.
Các Mức Hỗ trợ Quan trọng
Nếu người bán duy trì quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể tập trung vào bốn mức hỗ trợ chính sau:
0,65481: Mức hỗ trợ ban đầu được xác định là 0,65481, đại diện cho Fibonacci Mở rộng 261,8% được vẽ từ điểm thấp 0,66557 đến điểm cao 0,67222.
0,65192: Mức hỗ trợ thứ hai được thấy ở mức 0,65192, phản ánh mức hỗ trợ hàng tuần, S2, được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.
0,64405: Mức hỗ trợ thứ ba được đặt ở mức 0,64405, phù hợp với Fibonacci Mở rộng 423,6% được vẽ từ điểm thấp 0,66557 đến điểm cao 0,67222.
0,63474: Mục tiêu giảm giá bổ sung được ghi nhận là 0,63474, tương ứng với mức thấp hàng ngày kể từ ngày 5 tháng 8.
Cơ bản
AUDUSD tiếp tục giảm do sự bất ổn kinh tế gây áp lực lên đồng đô la Australia. Những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, cùng với việc Australia phải đối mặt với các thị trường hàng hóa biến động, đã dẫn đến áp lực bán gia tăng đối với AUD, đẩy nó xuống thấp hơn so với USD. Triển vọng suy yếu về nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Australia và chính sách lãi suất ổn định của Cục Dự trữ Liên bang ở Mỹ đang góp phần vào xu hướng giảm giá đang diễn ra của AUD. Các nhà giao dịch đang chú ý đến các mức hỗ trợ tiềm năng, nhưng tâm lý hiện tại vẫn thận trọng do những bất ổn kinh tế vĩ mô hiện hành.
Vào tháng 10, việc làm trong khu vực tư nhân ở Mỹ đã tăng thêm 233.000 việc làm, đánh dấu sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ khi các công ty phục hồi sau những cơn bão gần đây. Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP, sử dụng dữ liệu bảng lương theo thời gian thực, nhấn mạnh thị trường lao động mạnh mẽ với việc tuyển dụng tập trung ở các công ty lớn, tạo thêm 140.000 việc làm. Mức tăng lương đối với người kiên trì với công việc tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi người thay đổi công việc tăng 6,2%, cả hai đều cho thấy sự chậm lại dần dần. Sản xuất là lĩnh vực duy nhất báo cáo mất việc làm, trong khi khu vực Đông Bắc dẫn đầu về mức tăng việc làm.
Mức tăng CPI khiêm tốn 0,2% trong tháng 9 của quý 3 và tỷ lệ lạm phát 2,8% hàng năm cho thấy áp lực lạm phát ở Australia đang hạ nhiệt, đặc biệt là hàng hóa, nhờ chính phủ giảm giá năng lượng và giá nhiên liệu thấp hơn. Môi trường lạm phát thấp hơn này có thể làm giảm khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sớm tăng lãi suất, điều này có thể làm suy yếu đồng đô la Australia. Lãi suất thấp hơn hoặc việc trì hoãn tăng lãi suất có thể khiến đồng AUD kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi tức cao hơn, có khả năng dẫn đến đồng AUD yếu hơn so với các đồng tiền mạnh hơn.
Kết luận
AUDUSD vẫn chịu áp lực giảm giá đáng kể, do lo ngại về kinh tế toàn cầu, nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Australia yếu hơn và môi trường lãi suất ổn định của Mỹ. Các chỉ báo kỹ thuật, bao gồm cả “Điểm giao cắt Tử thần” và các đường EMA giảm, nêu bật triển vọng giảm giá, với động lượng tiêu cực kéo dài được đề xuất bởi chỉ báo dao động Động lượng và RSI. Các sự kiện kinh tế có tác động cao sắp tới, chẳng hạn như bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ và GDP của Canađa, có thể gây ra phản ứng ở các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng mà các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ để biết những thay đổi tiềm ẩn trong tâm lý. Hiện tại, tâm lý thận trọng của thị trường khiến AUD dễ bị biến động trước những biến động giảm giá tiếp theo.