AUDUSD đang rơi vào Tình thế khó khăn: Xu hướng tăng Đối mặt với Khả năng Đảo chiều trong bối cảnh Tín hiệu Trái chiều

AUDUSD đã cho thấy đà tăng kể từ đầu tháng 8 nhưng đang đối mặt với khả năng điều chỉnh được chỉ ra bởi các tín hiệu kỹ thuật giảm giá như mô hình nến đảo chiều và phân kỳ âm trong RSI. Các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng sẽ định hướng các biến động tiềm năng của thị trường, cân bằng giữa xu hướng tăng giá liên tục và khả năng điều chỉnh. Các yếu tố cơ bản phản ánh sự thất vọng về mức tăng trưởng GDP chậm chạp 0,2% của Australia trong quý 2, do tiêu dùng hộ gia đình yếu và lợi nhuận khai khoáng giảm, bù đắp bằng chi tiêu của chính phủ và đóng góp tích cực vào thương mại.

Sự kiện Kinh tế Có tác động Lớn
Thứ Tư, 04:30 giờ sáng (GMT+3) – Australia: GDP hàng quý (AUD)
Thứ Tư, 16:45 giờ (GMT+3) – Canađa: Lãi suất Qua đêm (CAD)
Thứ Tư, 17:00 giờ (GMT+3) – Mỹ: Cơ hội Việc làm theo JOLTS (USD)
Thứ Năm, 15:15 giờ (GMT+3) – Mỹ: Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp theo ADP (USD)
Thứ Năm, 15:30 giờ (GMT+3) – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Thứ Năm, 17:00 giờ (GMT+3) – Mỹ: Chỉ số PMI Dịch vụ theo ISM (USD)
0Thứ Năm, 17:00 giờ (GMT+3) – Mỹ: Thay đổi về Dự trữ Dầu thô theo EIA (USD)
Thứ Sáu, 15:30 giờ (GMT+3) – Canađa: Thay đổi Việc làm (CAD)
Thứ Sáu, 15:30 giờ (GMT+3) – Mỹ: Bảng lương Phi nông nghiệp (USD)
Thứ Sáu, 17:00 giờ (GMT+3): Canađa: Chỉ số PMI theo Ivey (CAD)

AUDUSD đã có xu hướng tăng kể từ ngày 5 tháng 8, khi đạt mức giá thấp là 0,63474. Kể từ đó, tỷ giá hối đoái giữa đô la Australia và đô la Mỹ đã đạt đỉnh ở mức 0,68228, đánh dấu mức giá cao nhất của năm 2024. Tuy nhiên, mô hình nến Nhật đảo chiều Đỉnh tháp gần đây cho thấy khả năng điều chỉnh giảm. Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 20 kỳ hỗ trợ triển vọng giảm giá cho cặp tỷ giá AUDUSD. Mặt khác, đường EMA 50 kỳ, chỉ báo dao động Động lượng và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Cụ thể, chỉ báo dao động Động lượng và RSI có giá trị lần lượt nằm trên đường cơ sở 100 và 50. Ngoài ra, giá còn cao hơn đường EMA 50 kỳ. Nhìn kỹ hơn vào biểu đồ giá cho thấy sự phân kỳ âm giữa giá và RSI, cho thấy khả năng điều chỉnh giảm.

Nếu những người đầu cơ giá lên duy trì quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể hướng sự chú ý của họ tới bốn mức kháng cự tiềm năng dưới đây:
0,68228: Mục tiêu giá ban đầu được đặt ở mức 0,68228, tương ứng với tỷ giá hối đoái cao nhất vào năm 2024.
0,68511: Mục tiêu giá thứ hai được xác định ở mức 0,68511, tương ứng với mức kháng cự hàng tuần (R2) được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.
0,68703: Mục tiêu thứ ba được thiết lập ở mức 0,68703, đại diện cho mức đỉnh hàng tuần được đánh dấu vào ngày 24/12.
0,68793: Mục tiêu giá bổ sung được xác định ở mức 0,68793, tương ứng với mức kháng cự hàng tuần (R3) được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.

Nếu người bán nắm quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể xem xét bốn mức hỗ trợ tiềm năng được liệt kê dưới đây:
0,66959: Đường hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 0,66959, phản ánh mức cao trong ngày được đánh dấu vào ngày 22 tháng 8, trùng với Fibonacci Thoái lui 23,6% giữa điểm thấp nhất 0,63474 và điểm cao nhất 0,68228.
0,66418: Mức hỗ trợ thứ hai là 0,66418, biểu thị đỉnh được hình thành vào ngày 14 tháng 8 và Fibonacci Thoái lui 38,2% giữa điểm thấp nhất là 0,63474 và điểm cao nhất là 0,68228.
0,65870: Đường hỗ trợ thứ ba được thiết lập ở mức 0,65870, phù hợp với mức thoái lui 50% giữa mức thấp nhất tại 0,63474 và mức cao nhất tại 0,68228.
0,65261: Mục tiêu giảm bổ sung được quan sát thấy ở mức 0,65261, tương ứng với Fibonacci Thoái lui 61,8% giữa điểm thấp nhất là 0,63474 và điểm cao nhất là 0,68228.

Theo Cục Thống kê Australia (ABS), trong quý 2/2024, nền kinh tế Australia tăng trưởng 0,2%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ mười một liên tiếp, với GDP tăng 1,5% trong năm tài chính 2023-24. Đây là mức tăng trưởng hàng năm yếu nhất kể từ năm 1991-92, ngoài giai đoạn đại dịch COVID-19. Tiêu dùng hộ gia đình giảm 0,2% do chi tiêu tùy ý giảm, trong khi chi tiêu của chính phủ tăng, đóng góp tích cực vào GDP. Tỷ lệ tiết kiệm trên thu nhập của hộ gia đình vẫn ở mức thấp là 0,6%. Lợi nhuận khai thác giảm do nhu cầu toàn cầu thấp hơn và mức lương cho nhân viên tăng 0,9%. Thương mại ròng và tiêu dùng của chính phủ là những yếu tố chính đóng góp vào tăng trưởng, trong khi điều khoản thương mại giảm 3%.

Tóm lại, AUD/USD hiện đang cho thấy những dấu hiệu yếu kém về mặt cơ bản và kỹ thuật mặc dù có xu hướng tăng bắt đầu vào đầu tháng 8. Nền kinh tế Australia chỉ tăng trưởng 0,2% trong quý 2/2024, chủ yếu là do chi tiêu hộ gia đình yếu và lợi nhuận khai thác mỏ giảm. Tuy nhiên, chi tiêu của chính phủ và thương mại đã mang lại một số động lực tích cực. Các báo cáo kinh tế quan trọng dự kiến được công bố trong tuần này, bao gồm Bảng lương Phi nông nghiệp, có thể tác động đến thị trường toàn cầu. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật đang báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm sắp tới. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải luôn cập nhật những diễn biến địa chính trị, kỹ thuật và kinh tế mới nhất để theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.