Dầu thô Chịu áp lực: Điều hướng theo các Tín hiệu Giảm giá và Sự bất ổn của Thị trường

Dầu thô đã có xu hướng giảm kể từ đầu tháng 7, được đánh dấu bằng các tín hiệu giảm giá kỹ thuật. Các mô hình kỹ thuật này, được hỗ trợ bởi các chỉ báo dao động và đường trung bình động, cho thấy áp lực giảm giá tiếp tục diễn ra trước khi báo cáo Thay đổi Tồn kho Dầu thô EIA được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng làm nổi bật những điểm quan trọng mà xu hướng có thể đảo ngược hoặc tăng cường. Ngoài ra, lượng tồn kho dầu thô bất ngờ tăng vào tuần trước và căng thẳng địa chính trị càng làm phức tạp thêm triển vọng thị trường.

Thứ Tư, 17:30 giờ (GMT+3) – Mỹ: Thay đổi Tồn kho Dầu thô EIA (USD)

Thứ Năm, 10:15 giờ sáng (GMT+3) – Pháp: Chỉ số PMI Sản xuất Công bố nhanh (EUR)

Thứ Năm, 10:15 giờ sáng (GMT+3) – Pháp: Chỉ số PMI Dịch vụ Công bố nhanh (EUR)

Thứ Năm, 10:30 giờ sáng (GMT+3) Đức: Chỉ số PMI Sản xuất Công bố nhanh (EUR)

Thứ Năm, 10:30 giờ sáng (GMT+3) Đức: Chỉ số PMI Dịch vụ Công bố nhanh (EUR)

Thứ Năm, 11:30 giờ sáng (GMT+3) Anh: Chỉ số PMI Sản xuất Công bố nhanh (GBP)

Thứ Năm, 11:30 giờ sáng (GMT+3)Anh: Chỉ số PMI Dịch vụ Công bố nhanh (GBP)

Thứ Năm, 15:30 giờ (GMT+3) Mỹ: Đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)

Thứ Năm, 16:45 giờ (GMT+3) Mỹ: Chỉ số PMI Sản xuất Công bố nhanh (USD)

Thứ Năm, 16:45 giờ (GMT+3) Mỹ: Chỉ số PMI Dịch vụ Công bố nhanh (USD)
Thứ Năm, 17:00 giờ (GMT+3) Mỹ: Doanh số Nhà ở Hiện có (USD)

Thứ Sáu, 01:45 giờ sáng (GMT+3) – New Zealand: Doanh số Bán lẻ hàng quý (NZD)

Thứ Sáu, 12:30 giờ trưa (GMT+3) – Canađa: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (CAD)

Thứ Sáu, 17:00 giờ (GMT+3) – Mỹ: Doanh số Nhà ở Xây mới (USD)

Dầu thô có xu hướng giảm kể từ ngày 05/07, khi đạt 84,27 USD/thùng. Điều này được biểu thị bằng mô hình nến Nhật Bản giảm giá có tên là mô hình Sao băng. Sau đó, giá hình thành một mô hình biểu đồ giảm giá được gọi là dao động thất bại, trong đó đỉnh 83,12 không thể vượt qua đỉnh trước đó là 84,27 và giá giảm xuống dưới đáy 80,49. Vào ngày 25/07, tín hiệu giảm giá thứ ba đã được nhìn thấy khi Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 20 kỳ cắt xuống dưới đường EMA 50 kỳ, dẫn đến

sự giao nhau trong xu hướng giảm giá mạnh được gọi là “Điểm giao cắt Tử thần”. Cả chỉ báo dao động Động lượng và EMA cũng ủng hộ triển vọng giảm giá đối với Dầu thô. Động lượng ghi nhận các giá trị bên dưới đường cơ sở 100, trong khi đường EMA bán nằm dưới đường EMA mua và cả hai đường đều cho thấy xu hướng giảm. Ngoài ra, Chỉ số Biến động Định hướng Trung bình cho thấy xu hướng giảm.

Nếu người mua nắm quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể hướng sự chú ý của họ tới bốn mức kháng cự tiềm năng dưới đây:

79,49 : Mục tiêu giá đầu tiên được nhìn thấy ở mức 79,49, phản ánh mức cao hàng ngày được đánh dấu vào ngày 12/08.

80,49 : Mục tiêu thứ hai được xác định ở mức 80,49, đại diện cho đáy đảo chiều được hình thành vào ngày 10/07.

83,12 : Mục tiêu giá thứ ba được xác định là 83,12, tương ứng với đỉnh đảo chiều được thiết lập vào ngày 12/07.

84,27 : Một mức kháng cự bổ sung được nhìn thấy ở mức 84,27, phù hợp với mức đỉnh được hình thành vào ngày 05/07.

Nếu người bán giữ quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể xem xét bốn mức hỗ trợ tiềm năng được liệt kê dưới đây:

72,41: Mục tiêu giảm giá chính được xác định là 72,41, tương ứng với mức hỗ trợ (S2) được tính toán bằng phương pháp tiêu chuẩn Điểm xoay hàng tuần.

71,58 : Mức hỗ trợ thứ hai là 71,58, thể hiện mức thấp hàng ngày được đánh dấu vào ngày 05/08.

69,74 : Đường hỗ trợ thứ ba được thiết lập tại 69,74, thể hiện mức hỗ trợ (S3) được ước tính bằng phương pháp Điểm xoay hàng tuần.

66,69 : Mục tiêu giảm bổ sung được quan sát là 66,69, được tính bằng Fibonacci Mở rộng 161,8% giữa điểm thấp, 71,58 và điểm cao tại 79,49.

Tuần trước, giá dầu giảm sau khi báo cáo của chính phủ Mỹ tiết lộ lượng dự trữ dầu thô tăng bất ngờ, với lượng tồn kho tăng 1,36 triệu thùng, phá vỡ chuỗi giảm kéo dài sáu tuần. Điều này dẫn đến giá dầu West Texas Intermediate giảm 1,8%, xuống dưới 77 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm xuống dưới 80 USD. Sự gia tăng bất ngờ làm dấy lên mối lo ngại về khả năng dư thừa dầu toàn cầu vào cuối năm nay. Mặc dù giảm, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất vẫn giảm, cho thấy nhu cầu vẫn tiếp tục trong mùa lái xe mùa hè. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ phù hợp với kỳ vọng và rủi ro địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Iran và Israel, tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.
Các nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô sẽ giảm 2,0 triệu thùng vào cuối ngày hôm nay, điều này có thể làm tăng giá dầu thô.

Tóm lại, các chỉ báo và mô hình kỹ thuật giảm giá hiện đang thống trị thị trường dầu thô, báo hiệu đà giảm kéo dài. Sự tương tác giữa các mức kháng cự và hỗ trợ sẽ rất quan trọng trong việc xác định quỹ đạo trong tương lai, trong khi các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như biến động tồn kho và rủi ro địa chính trị, sẽ tạo thêm nhiều lớp bất ổn. Các nhà giao dịch nên thận trọng vì chiều hướng của thị trường phụ thuộc vào các yếu tố quan trọng này.