Thực tế của Dầu thô: Giá dầu Giảm mạnh Trong bối cảnh Trung Quốc Suy thoái và Sự thay đổi Toàn cầu

Giá dầu thô đang có xu hướng giảm trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chậm lại, bất ổn địa chính trị và căng thẳng kéo dài ở Trung Đông và Ukraine. Lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm, dẫn đến lo ngại rằng nhu cầu dầu của nước này có thể đã đạt đỉnh do việc sử dụng xe điện ngày càng tăng và sự chậm lại của lĩnh vực sản xuất. Sự bất ổn này được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ toàn cầu và có thể có tác động đáng kể đến nguồn cung và giá cả trong tương lai.

Thứ Năm, 15:30 giờ (GMT+3) – Mỹ: GDP hàng quý (USD)

Thứ Năm, 15:30 giờ (GMT+3) – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)

Thứ Sáu, 02:50 giờ sáng (GMT+3) – Nhật Bản: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (JPY)

Thứ Sáu, 04:30 giờ sáng (GMT+3) – Australia: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (AUD)

Thứ Sáu, 09:45 giờ sáng (GMT+3) – Pháp: GDP hàng quý (EUR)

Thứ Sáu, 15:30 giờ (GMT+3) – Canađa: GDP hàng tháng (CAD)

Thứ Sáu, 16:30 giờ (GMT+3) – Mỹ: Chỉ số Giá PCE Cơ bản hàng tháng (USD)

Thứ Bảy, 04:00 giờ sáng (GMT+3): Trung Quốc: Chỉ số PMI Sản xuất (CNY)

Giá dầu thô đã có xu hướng giảm kể từ ngày 05/07, khi đạt đỉnh ở mức 84,27 USD một thùng và giá hình thành mô hình đảo chiều giảm giá nến Nhật Bản được gọi là Sao băng. Tiếp theo là một mô hình biểu đồ được gọi trong phân tích kỹ thuật là đảo chiều thất bại. Cụ thể, đỉnh ở mức 83,12 không vượt qua được đỉnh trước đó và sau đó, giá giảm xuống dưới mức đáy tại 80,49, do đó có đảo chiều thất bại. Tỷ giá hối đoái giảm xuống dưới Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 20 và 50 kỳ, tạo ra hàng loạt mức thấp hơn, mở đường cho một đợt giảm tiếp theo. Vào ngày 25/07, đường EMA bán ra (20 kỳ) cắt xuống dưới đường EMA mua vào (50 kỳ), tạo thành tín hiệu đảo chiều mạnh được phân tích kỹ thuật gọi là “Điểm giao cắt Tử thần”, làm tăng cường đà giảm, đưa giá Dầu thô xuống còn 71,58 USD/thùng. Bất chấp nhiều nỗ lực phục hồi và hình thành đợt điều chỉnh tăng, giá vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm. Hơn nữa, cả chỉ báo dao động Động lượng và Chỉ số Sức mạnh Tương đối đều cho thấy triển vọng giảm giá, ghi nhận các giá trị lần lượt dưới mức cơ sở 100 và 50.

Nếu người mua nắm quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể hướng sự chú ý của họ tới bốn mức kháng cự tiềm năng dưới đây:

76,46: Mục tiêu giá đầu tiên được xác định ở mức 76,46, thể hiện Fibonacci Thoái lui 38,2% giữa mức đỉnh tại 84,27 và mức đáy tại 71,58. Mức kháng cự cũng trùng với đường xu hướng giảm.

77,78: Mục tiêu thứ hai được đặt tại 77,78, tương ứng với mức đỉnh được đánh dấu vào ngày 26/08.

79,44: Mục tiêu giá thứ ba được thiết lập ở mức 79,44, phản ánh Fibonacci Thoái lui 61,8% được rút ra từ đỉnh đảo chiều tại 84,27 xuống đáy đảo chiều tại 71,58.

81,46: Mức kháng cự bổ sung xuất hiện ở mức 81,46, phù hợp với mức kháng cự hàng tuần (R3) được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.

Nếu người bán giữ quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể xem xét bốn mức hỗ trợ tiềm năng được liệt kê dưới đây:

72,54: Mục tiêu giảm chính được quan sát thấy tại 72,54, tương ứng với mức hỗ trợ hàng tuần (S1) được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.

71,58: Mức hỗ trợ thứ hai được xác định ở mức 71,58, biểu thị mức thấp nhất được đánh dấu vào ngày 05/08.

69,28: Đường hỗ trợ thứ ba được thiết lập ở mức 69,28, tương ứng với mức đáy trong tuần.

67,97: Mục tiêu giảm bổ sung được xác định tại 67,97, tương ứng với Fibonacci Mở rộng 161,8% được rút ra từ đáy đảo chiều là 71,58 đến đỉnh đảo chiều là 77,78.

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 846.000 thùng xuống còn 425,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23/08/2024, khi các nhà máy lọc dầu tăng công suất sử dụng lên 93,3%. Đây là lần giảm thứ tám trong chín tuần nhưng vẫn thấp hơn dự kiến. Ước tính sản lượng dầu thô giảm, cả nhập khẩu và xuất khẩu đều giảm. Lượng xăng dự trữ giảm 2,2 triệu thùng, trong khi lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn 10% so với mức trung bình 5 năm.

Trước tình hình bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng và điều kiện kinh tế thay đổi, xu hướng giảm giá dầu thô cho thấy những thay đổi cơ bản hơn. Với nhu cầu giảm ở Trung Quốc do điều chỉnh kinh tế và sự phổ biến ngày càng tăng của các nguồn năng lượng thay thế, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đang ở thời điểm quan trọng khi thực tế mới đang thay thế động lực truyền thống. Cả chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu cơ bản đều ủng hộ quan điểm rằng thị trường đang trong xu hướng giảm.