DJIA Đạt Mức cao Mới trong Bối cảnh Thận trọng: Các Sự kiện Kinh tế Quan trọng Có thể Kích hoạt Sự thay đổi của Thị trường

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 8, được thúc đẩy bởi các tín hiệu kỹ thuật tăng giá, đạt đến mức kháng cự và lập mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, hai chỉ số chính còn lại (S&P 500 và NASDAQ 100) lại không hoạt động mạnh như vậy. Hơn nữa, cần thận trọng vì sự phân kỳ giảm giá tiềm ẩn cho thấy khả năng điều chỉnh giảm.

Các nhà giao dịch dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ Chỉ số này trước thềm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng có khả năng tác động đến chiều hướng của chỉ số.

Thứ Sáu, 02:50 giờ sáng (GMT+3) – Nhật Bản: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (JPY)
Thứ Sáu, 04:30 giờ sáng (GMT+3) – Australia: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (AUD)
Thứ Sáu, 09:45 giờ sáng (GMT+3) – Pháp: GDP hàng quý (EUR)
Thứ Sáu, 15:30 giờ (GMT+3) – Canađa: GDP hàng tháng (CAD)
Thứ Sáu, 16:30 giờ (GMT+3) – Mỹ: Chỉ số Giá PCE Cơ bản hàng tháng (USD)
Thứ Bảy, 04:00 giờ sáng (GMT+3): Trung Quốc: Chỉ số PMI Sản xuất (CNY)

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã có xu hướng tăng kể từ ngày 05/08, khi chạm đáy tại 38401,33. Xu hướng tăng được báo hiệu bằng mô hình nến đảo chiều của Nhật Bản, được gọi là mô hình Đáy tháp (Tower Bottom), mở đường cho những người đầu cơ giá lên kéo DJIA lên cao hơn. Khi giá di chuyển lên trên Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 20 và 50 kỳ, động lượng tăng mạnh, đưa Chỉ số vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 41410,20 được ghi nhận vào ngày 18/07. Cả chỉ báo dao động Động lượng và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đều cho thấy triển vọng tăng giá, ghi nhận các giá trị trên mức cơ sở 100 và 50. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, có thể thấy sự phân kỳ giảm giá giữa giá và chỉ báo dao động Động lượng, cho thấy khả năng điều chỉnh giảm.

Nếu người đầu cơ giá lên duy trì quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể hướng sự chú ý của họ tới ba mức kháng cự tiềm năng dưới đây:

41444,96. Mục tiêu giá đầu tiên được xác định ở mức 41444,96, phản ánh mức cao nhất trong ngày được ghi nhận vào ngày 26/08.
41599,69: Mục tiêu thứ hai được nhìn thấy ở mức 41599,69, tương ứng với đỉnh được ghi nhận vào ngày 29/08.
42041,72: Mục tiêu giá thứ ba được xác định ở mức 42041,72, tương ứng với mức kháng cự (R3) được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay hàng tuần.

Nếu người bán nắm quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể xem xét bốn mức hỗ trợ tiềm năng được liệt kê dưới đây:

40998,87: Mục tiêu giảm chính được xác định ở mức 40998,87, tương ứng với Điểm xoay (PP) hàng tuần được tính toán bằng phương pháp tiêu chuẩn.
40776,14: Mức hỗ trợ thứ hai là 40776,14, biểu thị mức hỗ trợ (S1) được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay hàng tuần.
40377,92: Đường hỗ trợ thứ ba được thiết lập ở mức 40377,92, phù hợp với Fibonacci Thoái lui 38,2% giữa đáy đảo chiều tại 38401,33 và đỉnh đảo chiều tại 41444,96.
39623,10: Mục tiêu giảm bổ sung được quan sát thấy ở mức 39623,10, tương ứng với Fibonacci Thoái lui 61,8% giữa đáy đảo chiều tại 38401,33 và đỉnh đảo chiều tại 41444,96.

Tóm lại, trong khi Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones (DJIA) cho thấy đà tăng mạnh mẽ, đạt mức cao kỷ lục mới, thì sự xuất hiện của sự phân kỳ giảm giá tiềm ẩn và hiệu suất yếu hơn ở S&P 500 và NASDAQ 100 cho thấy cần thận trọng. Khi dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố, các nhà giao dịch nên cảnh giác vì những sự kiện này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiều hướng thị trường. Việc theo dõi chặt chẽ các mức kháng cự và hỗ trợ sẽ rất cần thiết để điều hướng những thay đổi tiềm ẩn trong quỹ đạo của DJIA.