EURUSD Chịu Áp lực Trước Doanh số Bán lẻ của Mỹ

Thứ Sáu tuần này lúc 15:30 giờ (GMT+2), dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Mỹ sẽ chiếm vị trí trung tâm, có khả năng tác động đến động lực thị trường USD. Cặp tỷ giá EURUSD đã giảm hơn 5,5% kể từ cuối tháng 9, do các chỉ báo kỹ thuật như mô hình giảm giá “đảo chiều không thất bại”, “Điểm giao cắt Tử thần” trên các đường trung bình động và các tín hiệu giảm giá nhất quán từ các chỉ báo Động lượng và RSI. Các mức kháng cự quan trọng cần theo dõi là 1,06192, 1,07603, 1,09358 và 1,10319, trong khi các mức hỗ trợ bao gồm 1,04950, 1,04474, 1,03648 và 1,01934. Về mặt cơ bản, PPI của tháng 10 đã tăng 0,2%, nhờ dịch vụ thúc đẩy mức tăng trong khi giá năng lượng hạn chế tăng trưởng. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 càng làm tăng thêm sự phức tạp, với các công bố dữ liệu sắp tới có khả năng định hình các dự báo lạm phát và hướng dẫn các nhà giao dịch điều hướng các điều kiện năng động này.

Thứ Sáu, 09:00 giờ sáng (GMT+2) –Anh: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (GBP)
Thứ Sáu, 15:30 giờ (GMT+2) – Mỹ: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (USD)

Sau chiến thắng bầu cử tổng thống của Donald Trump, đồng đô la Mỹ đã mạnh lên đáng chú ý, gây áp lực lên các cặp tỷ giá chính trên toàn cầu. Đặc biệt, đồng euro đã giảm hơn 5,5% so với đồng đô la Mỹ kể từ mức cao nhất vào ngày 25 tháng 9 là 1,12130. Đà giảm này được thúc đẩy bởi các chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho thấy tâm lý giảm giá kéo dài.
Yếu tố then chốt trong quỹ đạo giảm của đồng euro là sự hình thành mô hình đảo chiều giảm giá được gọi là “đảo chiều không thất bại”. Mô hình này xuất hiện khi đỉnh tại 1,12130 vượt mức cao trước đó nhưng sau đó giảm xuống dưới đáy trước đó, báo hiệu khả năng giảm giá tiếp theo. Kết hợp với triển vọng giảm giá này, “Điểm giao cắt Tử thần” đã xảy ra khi Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 20 kỳ cắt xuống dưới đường EMA 50 kỳ, làm tăng đà giảm. Ngoài ra, giá bắt đầu đóng cửa dưới Dải Bollinger phía dưới, nhấn mạnh áp lực bán kéo dài.
Hiện tại, cặp tỷ giá EURUSD vẫn nằm dưới cả đường EMA 20 và EMA 50, trong khi các chỉ báo động lượng chính củng cố triển vọng giảm giá. Chỉ báo dao động Động lượng được đặt dưới mức 100 và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) vẫn ở dưới mức 50—cả hai đều cho thấy điểm yếu tiếp tục. Tuy nhiên, sự phân kỳ dương giữa chỉ báo Động lượng và giá đang xuất hiện, điều này có thể cho thấy khả năng đảo chiều trong thời gian tới, đảm bảo việc giám sát chặt chẽ các dấu hiệu thay đổi của động lực thị trường.

Nếu người mua nắm quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể chuyển trọng tâm sang bốn mức kháng cự tiềm năng sau:
1,06192: Mức kháng cự đầu tiên được xác định là 1,06192, phản ánh mức hỗ trợ hàng tuần, S3, được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.
1,07603: Mức kháng cự thứ hai được dự kiến là 1,07603, phù hợp với đáy đảo chiều từ ngày 23 tháng 10 và Đường trung bình Động Số mũ 20 kỳ.
1,09358: Mục tiêu giá thứ ba được thiết lập ở mức 1,09358, tương ứng với đỉnh đảo chiều được ghi nhận vào ngày 5 tháng 11.
1,10319: Mục tiêu giá bổ sung được ước tính là 1,10319, phản ánh mức kháng cự hàng tuần, R2, được tính bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.

Nếu người bán duy trì quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể tập trung vào bốn mức hỗ trợ chính sau:
1,04950: Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy là 1,04950, thể hiện mức thấp hàng ngày của ngày hôm qua.
1,04474: Mức hỗ trợ thứ hai được đặt ở mức 1,04474, phù hợp với mức hỗ trợ hàng tuần.
1,03648: Mục tiêu giảm thứ ba được ghi nhận là 1,03648, tương ứng với mức hỗ trợ hàng tuần, S3, được tính bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.
1,01934: Mục tiêu giảm bổ sung được xác định ở mức 1,01934, phản ánh Fibonacci Mở rộng 423,6% được rút ra từ đáy đảo chiều tại 1,07603 đến đỉnh đảo chiều tại 1,09358.

Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) trong tháng 10 năm 2024 tăng 0,2%, chủ yếu do giá dịch vụ tăng 0,3%, trong khi giá hàng hóa tăng khiêm tốn 0,1%. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số nhu cầu cuối cùng tăng 2,4%. PPI cho dịch vụ chủ yếu được hỗ trợ bởi việc tăng giá trong quản lý danh mục đầu tư cũng như các lĩnh vực vận tải và kho bãi khác nhau mặc dù tỷ suất lợi nhuận bán lẻ hàng may mặc giảm. Trong lĩnh vực hàng hóa, giá các mặt hàng như thép phế liệu carbon tăng cao đã được bù đắp bằng sự sụt giảm của hàng hóa năng lượng, bao gồm cả khí hóa lỏng. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 đang ảnh hưởng đến động lực thị trường và các công bố kinh tế sắp tới có thể tác động thêm đến dự báo lạm phát.

Tóm lại, dữ liệu Doanh số Bán lẻ sắp tới của Mỹ lúc 15:30 giờ (GMT+2) dự kiến sẽ có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến của USD, trong khi EURUSD vẫn chịu áp lực giảm giá do cả yếu tố kỹ thuật và cơ bản. Các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng làm nổi bật các khu vực quan trọng đối với hành động giá tiềm năng và các nhà giao dịch nên thận trọng vì tâm lý thị trường có thể thay đổi khi dữ liệu bổ sung được công bố và kỳ vọng ngày càng tăng đối với chính sách của Fed.