Làm chủ Động lượng Giao dịch: Thị trường Chứng khoán Biến động Như thế nào?

Như Rolf Schlotmann và Moritz Czubatinski đã nói, “thị trường chứng khoán không phải là việc một cá nhân đưa ra quyết định về xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Thay vào đó, nó phản ánh kết quả tập thể của các quyết định, nhận thức và hành động từ hàng triệu cá nhân tham gia.” Hành vi này định hình xu hướng thị trường, biến động giá và động lực chung của thị trường tài chính. Nắm bắt khái niệm này là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch vì nó hỗ trợ việc giải thích những biến động thường phức tạp và dường như không thể đoán trước trên thị trường chứng khoán. Nắm bắt được ảnh hưởng tập thể của các ý kiến, chiến lược đa dạng và bằng cách phân tích tâm lý, xu hướng và mô hình thị trường, các nhà giao dịch có thể điều hướng thế giới phức tạp của thị trường chứng khoán một cách hiệu quả.

Nếu bạn từng cảm thấy tiếc nuối vì đã không đầu tư vào những gã khổng lồ như Amazon hay Google hoặc nếu hoàn cảnh của bạn lúc đó khác, bạn vẫn có cơ hội tham gia vào thị trường năng động và thú vị này thông qua CFD.

Bạn có thể đã thu được lợi nhuận từ sự biến động của giá thị trường chứng khoán. Các yếu tố khác nhau như các chỉ báo kinh tế hoặc xáo trộn địa chính trị có thể dẫn đến biến động giá cả, có thể mang lại lợi nhuận cao. Điều cần thiết là kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản với các dự báo kỷ lục trong quá khứ để đưa ra quyết định sáng suốt. Sự thăng trầm của một cổ phiếu càng rõ ràng thì nó càng dễ biến động.

Câu nói ‘xu hướng là bạn của bạn’ rất phổ biến vì một lý do chính đáng. Nếu một cổ phiếu đã biến động theo một chiều hướng, lên hoặc xuống trong một thời gian, thì chúng ta sẽ chứng kiến ​​một mô hình được gọi là xu hướng. Các nhà đầu tư như bạn theo dõi chặt chẽ nó vì nó có thể mang lại kết quả có lợi nhuận.

Nhiều nhà giao dịch đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa động lượng và xu hướng. Mặc dù chiến lược giao dịch vẫn nhất quán nhưng xu hướng chỉ đơn giản thể hiện chiều hướng của tài sản, trong khi động lượng đề cập đến tốc độ biến động giá. Một cổ phiếu có động lượng mạnh đang trải qua xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trong khung thời gian ngắn. Chúng ta có thể xác định xu hướng trên các khung thời gian khác nhau. 

Khi một thứ gì đó được đánh giá cao hoặc được săn lùng, chẳng hạn như kim cương do độ hiếm và vẻ đẹp của chúng, thì ai cũng muốn sở hữu nó, đẩy giá của nó lên cao hơn. Ý tưởng cơ bản này là quy luật cung cầu. Nó không chỉ là về vật chất; nguyên tắc này cũng áp dụng cho thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của công ty được coi là có giá trị hoặc được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt trong tương lai thường có giá tăng khi có nhiều người muốn đầu tư vào chúng. Điều này là do nhu cầu cao hơn từ các nhà đầu tư muốn có được một phần thành công tiềm năng của công ty đã đẩy giá lên cao, tuân theo quy luật cung cầu vượt thời gian. Vì vậy, hiểu được xu hướng chứng khoán và quy luật cung cầu sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao giá cổ phiếu lại biến động như vậy.

Như đã nhấn mạnh trước đó, tâm lý thị trường bao gồm hành vi và tâm trạng chung của tất cả các nhà đầu tư và người tham gia thị trường, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Tâm lý này là một chỉ báo quan trọng, phản ánh sự sẵn lòng của nhà đầu tư trong việc tham gia hoặc rút lui khỏi hoạt động giao dịch trên thị trường, bị ảnh hưởng bởi các xu hướng và điều kiện hiện hành của thị trường. Mọi người thường gọi tâm lý thị trường này là “sự rung cảm” của thị trường. Những rung cảm này được hình thành bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán ngày nay.

Động lực Giao dịch là chìa khóa để hiểu tâm trạng của thị trường. Lực mua tăng đột biến biểu thị tâm lý tích cực, cho thấy các nhà đầu tư lạc quan về tương lai. Ngược lại, lực bán tăng báo hiệu sự thận trọng hoặc bi quan.  

Hiệu quả tài chính của một công ty,, đặc biệt là thu nhập của công ty, là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Báo cáo thu nhập là những thông báo quan trọng được các công ty đưa ra, nêu chi tiết lợi nhuận của họ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi một công ty báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng hoặc cho thấy sự tăng trưởng so với các giai đoạn trước, điều đó thường dẫn đến sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên và giá cổ phiếu tăng. Tuy nhiên, nếu báo cáo thu nhập của công ty thấp hơn kỳ vọng hoặc cho thấy các khoản lỗ, điều đó có thể dẫn đến việc bán tháo vì các nhà đầu tư tìm cách tránh các khoản lỗ có thể xảy ra. Do đó, cách các nhà đầu tư dự đoán và phản ứng trước báo cáo thu nhập của công ty đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tâm lý thị trường. Thông thường, khi đến thời điểm báo cáo thu nhập, nhiều nhà giao dịch chuẩn bị điều chỉnh chiến lược của mình vì biết rằng những thông báo này có thể gây ra biến động thị trường và mang đến nhiều cơ hội tận dụng vốn. 

Phân tích truyền thông có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Bản chất của tin tức—dù tích cực hay tiêu cực—có thể ảnh hưởng đến quan điểm của các nhà đầu tư, khuyến khích cách tiếp cận thị trường lạc quan hoặc thận trọng.

Các chủ đề và thảo luận trên mạng xã hội cũng ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường, với các cuộc trò chuyện tích cực cho thấy tâm lý thị trường tăng giá và các bài đăng tiêu cực cho thấy quan điểm thị trường giảm giá. Cộng đồng truyền thông xã hội cho phép các nhà đầu tư trao đổi ý kiến ​​và dự báo, định hình nhận thức của họ về hành vi của thị trường.

Ý kiến ​​và tuyên bố của các chuyên gia tài chính và lãnh đạo, như người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang, có tác động lớn đến cách mọi người cảm nhận về thị trường. Khi các chuyên gia này nói những điều tích cực, những người đầu tư tiền sẽ cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, nếu họ nói về các vấn đề hoặc nghi ngờ, các nhà đầu tư có thể trở nên thận trọng hơn với tiền của mình. Những bài phát biểu và thông báo của những người phụ trách hoạch định chính sách tài chính cũng rất quan trọng. Các nhà đầu tư rất chú ý đến những điều này cũng như xu hướng kinh tế toàn cầu. Ủy ban ngân hàng trung ương quyết định các chính sách tài chính rất chú ý đến việc đáp ứng các mục tiêu kinh tế cụ thể, như giữ lạm phát ở mức khoảng 2%. Họ thận trọng trong việc thay đổi lãi suất và muốn thấy tiến bộ thực sự hướng tới những mục tiêu này trước khi thực hiện động thái. Cách tiếp cận thận trọng này ảnh hưởng đến cách các nhà đầu tư cảm nhận và quyết định đầu tư của họ.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và mô hình biểu đồ giúp nhà đầu tư phát hiện xu hướng và những thay đổi trong tâm trạng thị trường. Những công cụ này đóng vai trò hướng dẫn, tiết lộ liệu thị trường đang lạc quan hay thận trọng. Ngoài ra, các tín hiệu tự động từ các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như chỉ báo dao động và mô hình biểu đồ, sẽ hướng dẫn các nhà giao dịch về thời điểm hành động hoặc thận trọng với giá cổ phiếu. 

Có rất nhiều chỉ báo được công bố thường xuyên cung cấp một bức tranh toàn diện về tình trạng của nền kinh tế. Đây thường là các báo cáo hoặc khảo sát của chính phủ và tầm quan trọng của chúng thường được hiểu rõ nhất theo thời gian. Nếu con số cao hơn hoặc tích cực hơn so với tháng trước, điều đó cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Mặt khác, nếu nó giảm có thể cho thấy nền kinh tế đang đối mặt với thách thức.

Tổng Sản phẩm Quốc nội

Tổng Sản phẩm Quốc nội hay GDP biểu thị tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia, phản ánh hoạt động tiêu dùng của cả khu vực công và tư nhân. Các báo cáo về GDP được công bố hàng quý và hàng năm, cung cấp những nhận định sâu sắc về hiệu quả kinh tế của quốc gia. Trong bối cảnh CFD, các nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu GDP để suy đoán về xu hướng thị trường và biến động giá của cổ phiếu dựa trên sức khỏe kinh tế.

Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) (CPI)

CPI theo dõi chi phí sinh hoạt ở Mỹ bằng cách theo dõi giá của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Nó cung cấp thước đo về mức giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ thay đổi theo thời gian, bao gồm khoảng 93% dân số Mỹ. Điều này phản ánh những thay đổi lớn hơn về lạm phát và chi phí sinh hoạt. Đối với các nhà giao dịch CFD, dữ liệu CPI có thể hướng dẫn chiến lược về các cặp tỷ giá forex, hàng hóa và cổ phiếu vì kỳ vọng lạm phát ảnh hưởng đến chính sách của ngân hàng trung ương và do đó ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp

Báo cáo này đo lường tổng số người lao động được trả lương ở Mỹ, không bao gồm những người làm việc tại các trang trại, chính phủ liên bang, hộ gia đình tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Nó được cho là một trong những báo cáo được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ nhất. Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ cho thấy một nền kinh tế mạnh mẽ, có khả năng dẫn đến chi tiêu tiêu dùng và thu nhập doanh nghiệp cao hơn, từ đó thúc đẩy giá cổ phiếu. Ngược lại, tăng trưởng việc làm yếu hoặc mất việc làm có thể báo hiệu suy thoái kinh tế, gây áp lực giảm giá cổ phiếu. Các nhà giao dịch CFD sử dụng dữ liệu này để dự đoán xu hướng kinh tế và định vị chiến lược của mình trên các thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường chứng khoán. 

Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng 

Một chỉ báo quan trọng khác là chỉ số niềm tin tiêu dùng, một cuộc khảo sát đo lường mức độ lạc quan hay bi quan của người tiêu dùng về nền kinh tế và tình hình tài chính của chính họ. Niềm tin của người tiêu dùng cao cho thấy mọi người cảm thấy yên tâm về tình hình tài chính của mình và có nhiều khả năng chi tiền hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và có khả năng dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn khi các doanh nghiệp thấy doanh thu tăng. Niềm tin tiêu dùng thấp cho thấy điều ngược lại, điều này có thể làm giảm triển vọng kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu. Trong giao dịch CFD, chỉ số này có thể đóng vai trò là thước đo tâm lý chung của thị trường, ảnh hưởng đến vị thế trong chỉ số chứng khoán, cổ phiếu ngành bán lẻ và tiền tệ. 

Trong thời kỳ suy thoái tài chính, cả cá nhân và nhà đầu tư thường trở nên thận trọng hơn trong hành vi tài chính và chiến lược đầu tư của mình. Đặc biệt trong thời kỳ lạm phát, hành vi của người tiêu dùng có thể trải qua những thay đổi đáng kể, phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn. Trọng tâm của những thay đổi này là Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng, phản ánh tâm lý chung đối với nền kinh tế và tình hình tài chính cá nhân. Mức độ tự tin này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu và giá trị của đồng đô la, minh họa cho tác động mạnh mẽ của các yếu tố tâm lý lên thị trường tài chính. Khi niềm tin của người tiêu dùng biến động, sức mạnh của đồng đô la cũng có thể tăng hoặc giảm theo những thay đổi trong tâm lý. Sự tương tác năng động này nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố tâm lý trong việc hình thành xu hướng thị trường và thực tế kinh tế, nhấn mạnh sự thay đổi trong tâm lý và nhận thức trong thời kỳ suy thoái và lạm phát có thể làm thay đổi căn bản bối cảnh tài chính như thế nào.

Tác động Ngay lập tức đến Giá cả: Thị trường tài chính phản ứng với tin tức và sự kiện, bao gồm các chỉ báo kinh tế, báo cáo thu nhập doanh nghiệp, các sự kiện địa chính trị như chiến tranh hoặc căng thẳng và thiên tai. Tin tức tích cực có thể khiến giá cổ phiếu tăng vọt, trong khi tin tức tiêu cực, đặc biệt liên quan đến bất ổn hoặc xung đột địa chính trị, có thể khiến giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Phản ứng nhanh chóng của thị trường trước những tin tức như vậy phản ánh sự thích ứng nhanh chóng của họ trong việc kết hợp thông tin mới vào định giá cổ phiếu, với các sự kiện địa chính trị thường gây ra những phản ứng khẩn cấp và rõ ràng hơn do tính không chắc chắn và tiềm năng ảnh hưởng kinh tế trên diện rộng của chúng.

Ảnh hưởng đến Tâm lý Thị trường: Tin tức và sự kiện định hình đáng kể tâm lý thị trường, khiến nó dao động giữa lạc quan và bi quan. Ví dụ, tin tức về sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, đẩy giá cổ phiếu tăng cao. Ngược lại, các báo cáo về sự bất ổn chính trị có thể tạo ra sự không chắc chắn, dẫn đến việc bán tháo.

Phản ứng theo Ngành Cụ thể: Các ngành khác nhau có thể phản ứng khác nhau với cùng một tin tức. Ví dụ, giá dầu tăng có thể là tin tức tích cực đối với ngành năng lượng nhưng có thể được coi là tiêu cực đối với cổ phiếu vận tải do chi phí nhiên liệu tăng. Hiểu được các sắc thái ảnh hưởng của tin tức đến các lĩnh vực khác nhau có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Cơ hội cho Nhà giao dịch: Các nhà giao dịch thường theo dõi chặt chẽ các bảng tin và lịch sự kiện kinh tế để đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên những diễn biến mới nhất. Như đã đề cập trước đó, tin tức và sự kiện có thể gây ra biến động giá, mang đến những cơ hội thú vị, đặc biệt cho những người tham gia giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch trong ngày.

Xu hướng Dài hạn so với Biến động Ngắn hạn: Mặc dù tin tức và sự kiện có thể gây ra những biến động ngay lập tức về giá cổ phiếu nhưng điều quan trọng là phải phân biệt giữa biến động ngắn hạn và xu hướng dài hạn.

Vai trò của Tin đồn và Suy đoán: Đó không chỉ là tin tức làm biến động thị trường; tin đồn và suy đoán cũng có thể có tác động đáng kể. Phản ứng của thị trường chứng khoán trước những tin đồn về việc sáp nhập, mua lại hoặc thay đổi quy định làm nổi bật tầm quan trọng của việc nhận thức rõ ràng thông tin đáng tin cậy từ sự suy đoán.

1.Biến động Báo hiệu Sức khỏe Nền kinh tế Kém: Biến động của thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng phản ánh trực tiếp sức khỏe của nền kinh tế. Mặc dù có mối tương quan giữa thị trường chứng khoán và các chỉ báo kinh tế, nhưng chúng không biến động theo từng bước.

2. Biến động Cao Có nghĩa là Rủi ro Cao: Mặc dù sự biến động liên quan đến biến động giá nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là rủi ro cao hơn. Ngược lại, các nhà giao dịch, đặc biệt là những người sử dụng chiến lược giao dịch nhanh, có thể hưởng lợi rất nhiều từ những biến động giá này.

3.Khi giá cổ phiếu giảm hoặc tăng, rất khó có khả năng đảo chiều.
Sự giảm giá không phải lúc nào cũng có nghĩa là một xu hướng giảm vĩnh viễn. Đôi khi giá cổ phiếu được dự kiến ​​sẽ giảm sâu hơn nhưng đôi khi nó sẽ tăng trở lại khi công ty công bố tin tức tích cực về tình trạng tài chính của mình. Sự phục hồi này được gọi là “hỗ trợ”, bởi vì nó cho thấy rằng có nhu cầu đối với cổ phiếu ở mức giá đó. Tương tự, khi giá cổ phiếu tăng đột ngột, nó có thể ngừng tăng trong một thời gian. Đây được gọi là “kháng cự” vì có rất nhiều nguồn cung cổ phiếu ở mức giá đó, nghĩa là mọi người đang bán nó.

4. Chỉ các Chuyên gia mới Có thể Dự đoán Biến động Thị trường: Niềm tin rằng các chuyên gia tài chính có thể dự đoán chính xác biến động của thị trường chứng khoán là sai lầm. Thật vậy, các chuyên gia trong ngành có thể đưa ra dự đoán chính xác dựa trên kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, thị trường bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố khó lường nên việc luôn dự đoán chính xác biến động của nó là vô cùng khó khăn.

5. Lợi nhuận Lớn Chỉ đến từ Vốn Lớn: Thật là một ấn tượng tồi tệ khi cho rằng chỉ có thể đạt được lợi nhuận đáng kể bằng cách đầu tư số tiền lớn. Ngay cả những khoản đầu tư nhỏ và nhất quán cũng có thể tăng trưởng đáng kể theo thời gian nhờ vào sức mạnh của lãi suất kép.

Thị trường chứng khoán thực sự là một đấu trường thú vị và sôi động. Với chiến lược toàn diện, giám sát thị trường nhất quán và sự kiên trì không ngừng nghỉ, bạn có thể khai thác tiềm năng lợi nhuận bằng cách giao dịch CFD cổ phiếu, tất cả đều nhờ sự tiện lợi của nền tảng FXGT.com, ngay cả khi đang di chuyển.