Dấu hiệu Suy thoái Kinh tế Trong bối cảnh Thu nhập và các Chỉ báo Yếu kém

Báo cáo thu nhập đáng thất vọng mới nhất từ các công ty lớn, cũng như các chỉ báo kinh tế yếu kém, cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang suy thoái. Thị trường chứng khoán đã giảm 4% kể từ ngày 16/07 và cổ phiếu của Tesla giảm 12%. Chỉ số PMI sản xuất và Doanh số Nhà ở Xây mới cũng không đạt kỳ vọng của các chuyên gia phân tích.

Chỉ số PMI Sản xuất của Mỹ giảm từ 51,6 trong tháng 6 xuống 49,5 trong tháng 7, cho thấy tình hình kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa đã chậm lại kể từ tháng 12. Trong khi đó, sự trì trệ trong doanh số nhà ở được cho là do lãi suất thế chấp cao.

Sự kiện Kinh tế Có tác động Lớn
Thứ Năm, 08:30 giờ sáng (GMT+0) – Đức: Chỉ số Môi trường Kinh doanh theo Ifo (EUR)
Thứ Năm, 08:30 giờ sáng (GMT+0) – Mỹ: GDP hàng quý (USD)
Thứ Năm, 12:30 giờ (GMT+0) – Mỹ: Số Đơn đặt hàng Hàng hóa Lâu bền Cơ bản (USD)
Thứ Sáu, 12:30 giờ (GMT+0) – Mỹ: Chỉ số Giá PCE Cơ bản Hàng tháng (USD)

Kể từ khi bật trở lại từ mức 4296,95 vào ngày 19/04, S&P 500 đã liên tục tăng, hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn liên tục, cuối cùng đạt mức cao kỷ lục 5674,14. Tuy nhiên, tác động của thu nhập chậm chạp của công ty trở nên rõ ràng trên biểu đồ giá vào ngày 24/07, dẫn đến sự đảo chiều giảm giá được gọi là dao động thất bại trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể, đỉnh 5588,75 không thể vượt qua mức cao trước đó là 5674,14 và kết quả là giá giảm xuống dưới mức thấp 5498,59, cho thấy một dao động thất bại. Cả Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 50 kỳ và chỉ báo dao động Động lượng đều hỗ trợ triển vọng giảm giá. Đặc biệt, giá đã giảm xuống dưới đường EMA và chỉ báo dao động Động lượng đang ghi nhận các giá trị dưới đường cơ sở 100.

Nếu người mua nắm quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể hướng sự chú ý của họ tới bốn mức kháng cự tiềm năng dưới đây:

5498,59: Mức kháng cự đầu tiên được xác định ở mức 5498,59, trùng với đáy của dao động thất bại được đánh dấu vào ngày 17/07 và mức Fibonacci thoái lui 23,6% của đợt tăng gần đây.
5588,75: Mức kháng cự thứ hai được đặt ở mức 5588,756, tương ứng với đỉnh của dao động thất bại.
5674,14: Một mức kháng cự bổ sung được đặt ở mức 5674,14, trùng với mức cao nhất mọi thời đại trước đó được thiết lập vào ngày 16/07.
5736,15: Mục tiêu giá thứ tư là mức kháng cự R2 được tính toán bằng phương pháp Điểm xoay hàng tuần.

Nếu người bán duy trì quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể xem xét bốn mức hỗ trợ tiềm năng được liệt kê dưới đây:

5383,44: Mục tiêu giảm giá chính được đặt ở mức 5383,44, đại diện cho mức Fibonacci thoái lui 38,2% được tính từ mức thấp nhất là 4926,95 đến mức cao nhất là 5674,14.
5209,12: Mức hỗ trợ thứ hai là 5209,12, tương ứng với mức Fibonacci Thoái lui 61,8% của đợt tăng gần đây bắt đầu vào ngày 19/04.
5124,10: Đường hỗ trợ thứ ba nằm ở 5124,10, tương ứng với đỉnh ghi nhận ngày 29/04.
4926,95: Đây là mức hỗ trợ bổ sung trùng với thời điểm bắt đầu đợt tăng giá vào ngày 19/04.

Mức giảm 4% của thị trường kể từ ngày 16/07, do thu nhập của công ty kém và các chỉ báo kinh tế yếu kém, báo hiệu khả năng kinh tế Mỹ suy thoái. Cổ phiếu Tesla giảm 12%, chỉ số PMI Sản xuất giảm và Doanh số Nhà xây Mới trì trệ do lãi suất thế chấp cao góp phần khiến triển vọng giảm giá.

Phân tích kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều giảm giá trong S&P 500 được hỗ trợ bởi chỉ báo dao động EMA 50 kỳ và Động lượng. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính sẽ định hướng cho các nhà giao dịch trong bối cảnh biến động hiện tại.