Biến động Ở phía trước: Các Quyết định Quan trọng về Lãi suất và Sự không chắc chắn của Cuộc bầu cử Mỹ

Tuần này, một số sự kiện kinh tế có tác động lớn có thể gây ra biến động thị trường, với quyết định về Lãi suất Ngân hàng Chính thức của Vương quốc Anh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và thông báo về Lãi suất Quỹ Liên bang vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu việc làm của Canađa vào thứ Sáu.
Trên thị trường tiền tệ, AUDUSD đã đảo chiều mạnh sau khi đạt mức cao nhất 0,69411, với mô hình Sao băng giảm giá và “Điểm giao cắt Tử thần” cho thấy tiềm năng giảm giá hơn nữa. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo dao động Động lượng và RSI cho thấy động lượng tiêu cực được duy trì. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Australia giữ lãi suất tiền mặt ổn định ở mức 4,35% trong bối cảnh thách thức lạm phát dai dẳng, làm tăng thêm bối cảnh rộng lớn hơn về sự thận trọng của ngân hàng trung ương và sự bất ổn kinh tế.

Thứ Năm, 14:00 giờ (GMT+2) – Anh: Lãi suất Chính thức của Ngân hàng Trung ương Anh (GBP) (GBP)
Thứ Năm, 15:30 giờ (GMT+2) – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Thứ Năm, 21:00 giờ (GMT+2) – Mỹ: Lãi suất Quỹ Liên bang (USD)
Thứ Sáu, 15:30 giờ (GMT+2) – Canađa: Thay đổi Việc làm (CAD)

Sau khi đạt mức cao nhất 0,69411, cặp tỷ giá AUDUSD đã đảo chiều mạnh do bị ảnh hưởng bởi mô hình đảo chiều Sao băng Nhật Bản báo hiệu một đà giảm tiềm ẩn. Xu hướng giảm đã tăng thêm lực kéo với sự giao nhau kép “Điểm giao cắt Tử thần”, trong đó Đường trung bình Động Số mũ (EMA) 20 kỳ cắt xuống dưới đường EMA 50 kỳ, cho thấy khả năng tiếp tục biến động giảm giá.
Ủng hộ quan điểm này, chỉ báo dao động Động lượng hiển thị các giá trị dưới ngưỡng 100, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã giảm xuống dưới 50, cả hai đều cho thấy động lượng âm được duy trì trong thời gian tới. Các chỉ báo này cùng nhau nhấn mạnh triển vọng thận trọng đối với AUDUSD và có thể giảm thêm.

Nếu người mua nắm quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể chuyển trọng tâm sang bốn mức kháng cự tiềm năng sau:
0,66830: Mức kháng cự đầu tiên được dự kiến là 0,66830, phù hợp với Điểm xoay hàng tuần, PP, được tính toán bằng phương pháp tiêu chuẩn
0,67141: Mục tiêu giá thứ hai được nhìn thấy là 0,67141, phản ánh Fibonacci Thoái lui 38,2% được rút ra từ điểm thấp 0,63474 đến điểm cao 0,69411.
0,68349: Mục tiêu giá thứ ba được thiết lập ở mức 0,68349, tương ứng với mức kháng cự hàng tuần, R1, được tính bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.
0,69411: Mục tiêu giá bổ sung được ước tính là 0,69411, thể hiện mức cao hàng ngày được đánh dấu vào ngày 30 tháng 9.

Nếu người bán duy trì quyền kiểm soát thị trường, nhà giao dịch có thể tập trung vào bốn mức hỗ trợ chính sau:
0,65357: Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy là 0,65357, thể hiện mức thấp hàng ngày kể từ ngày 30 tháng 10.
0,64405: Mức hỗ trợ thứ hai được đặt ở mức 0,64405, khớp hợp với mức Fibonacci Mở rộng 423,6% được vẽ từ đáy đảo chiều tại 0,66557 đến đỉnh đảo chiều tại 0,67222.
0,63474: Mục tiêu giảm giá thứ ba được ghi nhận ở mức 0,63474, tương ứng với nến đảo chiều của Nhật Bản từ ngày 5 tháng 8.
0,62853: Mục tiêu giảm giá bổ sung được xác định ở mức 0,62853, phản ánh mức hỗ trợ hàng tuần, S3, được ước tính bằng phương pháp Điểm xoay tiêu chuẩn.

Trong cuộc họp mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã quyết định giữ mục tiêu lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% và lãi suất Số dư Thanh toán trên Sàn giao dịch ở mức 4,25%. Mặc dù lạm phát đã giảm so với mức đỉnh điểm nhưng lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao 3,5%, vẫn cao hơn mục tiêu 2,5% của RBA. Tăng trưởng kinh tế yếu, chi tiêu hộ gia đình bị hạn chế do thu nhập thực tế thấp hơn và điều kiện tài chính eo hẹp. Mặc dù việc làm vẫn còn mạnh và điều kiện thị trường lao động thắt chặt, áp lực tiền lương đã giảm nhẹ.
Ưu tiên của RBA vẫn là duy trì lạm phát trở lại mục tiêu một cách bền vững, điều mà họ dự kiến sẽ không đạt được cho đến năm 2026. Với những bất ổn trong cả điều kiện kinh tế trong nước và toàn cầu, Hội đồng nhấn mạnh rằng chính sách sẽ tiếp tục hạn chế khi cần thiết, giám sát rủi ro chặt chẽ và luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

Tuần này mang đến sự tập trung cao độ cho thị trường khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mang đến thêm sự không chắc chắn và biến động tiềm ẩn. Các sự kiện kinh tế quan trọng bao gồm quyết định về Lãi suất Ngân hàng Chính thức của Vương quốc Anh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và thông báo về Lãi suất Quỹ Liên bang vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu việc làm của Canađa vào thứ Sáu.
Trong hoạt động gần đây của ngân hàng trung ương, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã giữ lãi suất tiền mặt ổn định ở mức 4,35%, duy trì lập trường hạn chế trong bối cảnh lo ngại lạm phát dai dẳng. Về mặt kỹ thuật, AUDUSD đã đảo chiều mạnh so với mức cao gần đây là 0,69411, với các chỉ báo giảm giá như mô hình Sao băng và “Điểm giao cắt Tử thần”. Các chỉ báo động lượng và RSI cho thấy áp lực giảm kéo dài, báo hiệu triển vọng thận trọng đối với cặp tỷ giá này. Sự kết hợp giữa động lực bầu cử, công bố kinh tế và các cấp độ kỹ thuật quan trọng có thể thúc đẩy thị trường biến động đáng chú ý trong tuần này.