El rally alcista del S&P se enfrenta a una prueba de soporte clave en 5440 antes de los importantes datos económicos

• Desempeño del S&P 500: el S&P 500 cerró junio con una ganancia del 3,5 %, continuando un importante rally alcista desde el mínimo de abril en los 4930. El índice ha subido más del 10 % en los últimos dos meses y medio, alcanzando máximos históricos por encima de 5500.

• Rango a corto plazo: durante las últimas dos semanas, el mercado ha estado contenido dentro de un rango lateral después de romper el canal de la línea de tendencia alcista de 4 horas. Ha entrado en una fase de consolidación entre la resistencia clave en 5520 y el soporte en 5440.

• El RSI diario vuelve a neutral: el momentum alcista se ha desacelerado, lo que permite que el RSI diario vuelva a neutral. El nivel de 5440 continúa brindando soporte y defendiendo las ganancias recientes, crucial para mantener la tendencia alcista y evitar un cambio hacia un momentum bajista.

• Soporte clave en 5440: la atención está firmemente en el nivel de soporte de los 5440 con las próximas noticias esta semana. Este nivel puede reiniciar el impulso alcista y mantener los marcos temporales de corto plazo apuntando hacia arriba. Los traders alcistas a corto plazo están atentos a las señales de soporte por encima de este nivel para iniciar nuevas posiciones.

• Posible cambio bajista por debajo de 5440: el nivel de soporte en los 5440 es crucial. Una ruptura y un cierre por debajo de este nivel cambiarían el momentum a corto plazo a bajista, activando un patrón de giro en el marco temporal de 4 horas y potencialmente iniciando una corrección a la baja en período diario hacia el área de soporte del canal de promedio móvil exponencial de 45 días en 5350.

• Perspectiva de la tendencia: si bien la tendencia diaria sigue siendo fuertemente alcista, el actual período de consolidación actúa como una corrección lateral a corto plazo. El nivel de soporte de los 5440 determinará si la corrección sigue siendo débil o si una ruptura por debajo de este soporte clave desencadenará un movimiento correctivo más sustancial hacia el canal clave de promedio móvil visitado por última vez a finales de mayo.

• Baja volatilidad histórica: históricamente, el S&P 500 registra movimientos diarios superiores al 2 % entre 7 y 10 veces al año. Sin embargo, ya lleva más de 380 días sin una caída del 2,05 % o una subida del 2,15 %, lo que representa el período más largo de volatilidad diaria tan baja desde 2008. Esta estabilidad inusual refleja una elevada confianza entre los inversionistas, pero también plantea la posibilidad de futuras turbulencias en el mercado.

• Últimos datos económicos: el sector manufacturero estadounidense se contrajo por tercer mes consecutivo, según el PMI manufacturero del ISM publicado el lunes. Las señales de un enfriamiento de la inflación y una disminución de la actividad manufacturera están renovando las esperanzas de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal tan pronto como en septiembre. Actualmente, el mercado estima una probabilidad del 67 % de una bajada en septiembre.

• Próximos eventos clave: los próximos eventos clave que podrían desencadenar volatilidad durante la semana incluyen las ofertas de trabajo JOLTS hoy y el PMI de servicios del ISM mañana. Se seguirán las últimas actas del FOMC, que se publicarán mañana, para detectar cualquier cambio de tono tras los datos recientes. Lo más destacado de la semana será el informe NFP del viernes. Además, el presidente de la Fed, Powell, y la presidenta del BCE, Lagarde, discutirán la política monetaria en el Foro del BCE sobre banca central más tarde hoy, y los comentarios sobre la divergencia de políticas posiblemente desencadenen reacciones en el mercado.

Gráfico de 4 horas del S&P500

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