การฟื้นตัวของน้ำมันที่เป็นไปได้: การนำทางสัญญาณทางเทคนิคและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

น้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ที่ไปแตะระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งเสริมโมเมนตัมขาลง การพลิกกลับการสวิงล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อราคาไม่สามารถผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ไปได้ตามด้วยการปรับตัวลงอย่างมากที่ยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม ยังมีการตอกย้ำแรงกดดันขาลงด้วยการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 สองครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวขาลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ไปแตะระดับต่ำสุดในช่วงกลางเดือนกันยายน สภาพตลาดก็เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น ราคาเคลื่อนที่เหนือ EMA ช่วง 20 Momentum oscillator ตัดกันในขอบเขตเชิงบวกและ Relative Strength Index (RSI) ไต่ขึ้นมา โดยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความเชื่อมั่น แม้ว่าจะมีสัญญาณบวกเหล่านี้ แต่ราคาก็ยังคงอยู่ต่ำกว่า EMA ช่วง 50 โดยแสดงถึงแนวโน้มที่ขัดแย้งกันที่ต้องมีการสังเกตระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญอย่างระมัดระวัง

วันพุธ เวลา 15:15 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 09:30 น. (GMT+3) – สวิตเซอร์แลนด์: CPI เทียบรายเดือน (CHF)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการบริการจาก ISM (USD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)

น้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 84.24 ในวันที่ 5 กรกฎาคม การปรับตัวลงส่วนใหญ่เนื่องมาจากปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งเสริมโมเมนตัมขาลง การพลิกกลับการสวิงตัวล้มเหลวที่น่าสังเกตเกิดขึ้นเมื่อระดับสูงสุดที่ 83.09 ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ ตามด้วยการปรับตัวลงมาต่ำกว่า 80.46 ซึ่งยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ยิ่งไปกว่านั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 ก็ตัดกันสองครั้ง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันขาย

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ไปแตะที่ระดับต่ำสุดที่ 65.07 ในวันที่ 10 กันยายน สภาพตลาดก็เริ่มสัญญาณการปรับฐานขาขึ้นที่เป็นไปได้ ราคาทะลุเหนือ EMA ช่วง 20, Momentum oscillator เคลื่อนตัวผ่านเส้น 100 และ Relative Strength Index (RSI) ก็ปรับตัวขึ้นมาเหนือ 50 แม้ว่าจะมีสัญญาณเชิงบวกเหล่านี้ แต่ราคาก็ยังคงอยู่ภายใต้ EMA ช่วง 50 ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ขัดแย้งกันที่ต้องมีการสังเกตการณ์อย่างระมัดระวัง

หากผู้ซื้อยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
72.67: แนวต้านแรกอยู่ที่ 72.67 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน
75.02: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 75.02 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R2 ที่ประมาณการโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
76.48: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 76.48 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 72.67 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 66.50
82.65: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 82.65 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 72.67 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 66.50

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจต้องพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
69.54: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 69.54 ซึ่งสอดคล้องกับ Pivot Points รายสัปดาห์ที่ประมาณการโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
66.50: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 66.50 ซึ่งแสดงถึงระดับต่ำสุดรายวันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
65.07: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 65.07 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน
60.37: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 60.37 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 65.07 มายังระดับสวิงสูงสุดที่ 72.67

การโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อเร็ว ๆ นี้ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการจัดหาน้ำมัน ซึ่งท้าทายความเชื่อมั่นขาลงที่ครอบงำตลาด ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการขู่ว่าจะตอบโต้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่เหนือระดับ $74 ต่อบาร์เรล หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 5% ในตอนแรก นักวิเคราะห์เตือนว่าความขัดแย้งเพิ่มเติมอาจนำไปสู่การปรับขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันหลักตกเป็นเป้าหมายหรือเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญถูกปิดกั้น ภูมิภาคนี้มีส่วนสำคัญในการค้าน้ำมันทั่วโลก และการหยุดชะงักใด ๆ อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง แนวโน้มขาลงของน้ำมันเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้แรงหนุนจากความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาด กำลังได้รับการทดสอบเนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนมากขึ้น

โดยสรุปแล้ว ในขณะที่น้ำมันดิบเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมากตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคและโมเมนตัมขาลง สัญญาณล่าสุดชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญ รวมถึงราคาที่เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และตัวชี้วัดโมเมนตัมที่แข็งค่าขึ้น บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการพลิกกลับขาขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากยังคงมีการเทรดราคาต่ำกว่า EMA ช่วง 50 โดยเน้นถึงความจำเป็นในการติดตามระดับแนวต้านและแนวรับอย่างระมัดระวังเพื่อยืนยันการกลับตัวอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่จะทำให้ตลาดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเพิ่มความผันผวนและความไม่แน่นอนให้กับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในระยะเวลาอันใกล้นี้