ความจริงของน้ำมันดิบ: วังวนขาลงของน้ำมันท่ามกลางการชะลอตัวของจีนและการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

น้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาลงท่ามกลางการชะลอตัวของจีน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดที่คงอยู่ในตะวันออกกลางและยูเครน การส่งออกน้ำมันของจีนลดลง ซึ่งนำมาสู่ความกังวลที่ว่าอุปสงค์น้ำมันของประเทศอาจถึงจุดสูงสุดแล้วเนื่องจากการปรับใช้ยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นและการชะลอตัวของภาคการผลิต ความไม่แน่นอนนี้ถูกมองเห็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลดน้ำมันทั่วโลกและอาจส่งผลต่ออุปสงค์และราคาในอนาคตเป็นอย่างมาก

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: GDP เทียบรายไตรมาส (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: รายงานการขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

วันศุกร์ เวลา 02:50 น. (GMT+3) – ญี่ปุ่น: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (JPY)

วันศุกร์ เวลา 04:30 น. (GMT+3) – ออสเตรเลีย: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (AUD)

วันศุกร์ เวลา 09:45 น. (GMT+3) – ฝรั่งเศส: GDP เทียบรายไตรมาส (EUR)

วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – แคนาดา: GDP เทียบรายไตรมาส (CAD)

วันศุกร์ เวลา 16:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเทียบรายเดือน (USD)

วันเสาร์ เวลา 04:00 น. (GMT+3): จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)

น้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมตอนที่ไปแตะที่ $84.27 ต่อบาร์เรลและราคาก็สร้างรูปแบบพลิกกลับแท่งเทียนญี่ปุ่นที่รู้จักกันในชื่อ Shooting Star สิ่งนี้ตามมาด้วยรูปแบบกราฟที่รู้จักในการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าเป็นการสวิงล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับสูงสุดที่ 83.12 ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ และต่อมาราคาก็ร่วงลงมาต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 80.49 ซึ่งเป็นการสวิงตัวล้มเหลว อัตราแลกเปลี่ยนร่วงลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ในช่วง 20 และ 50 ทำให้เกิดระดับต่ำสุดที่ลดลงมากมาย โดยปูทางไปสู่การปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 25 กรกฎาคม เส้น EMA สั้น (ช่วง 20) ตัดกันต่ำกว่า EMA ยาว (ช่วง 50) ซึ่งก่อให้เกิดสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นที่รู้จักในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในชื่อ “Death Cross” ซึ่งทำให้โมเมนตัมขาลงรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงเหลือ $71.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จะมีความพยายามหลายครั้งในการดีดตัวและสร้างการปรับฐานขาขึ้น แต่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลง ยิ่งไปกว่านั้น ทั้ง Momentum oscillator และ Relative Strength Index ก็บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง โดยมีค่าต่ำกว่าเส้นพื้นฐาน 100 และ 50 ตามลำดับ

หากผู้ซื้อยึดการควบคุมตลาดได้นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปตามทั้งสี่ระดับด้านล่างนี้:

76.46: เป้าหมายราคาแรกอยู่ที่ 76.46 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Retracement 38.2% ระหว่างระดับสูงสุดที่ 84.27 และระดับต่ำสุดที่ 71.58 ระดับแนวต้านยังเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นแนวโน้มขาลงด้วย

77.78: เป้าหมายขาลงที่สองอยู่ที่ 77.78 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม

79.44: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 79.44 ซึ่งสะท้อน Fibonacci Retracement 61.8% ที่วาดขึ้นจากระดับสวิงสูงสุดที่ 84.27 ลงมายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 71.58

81.46: แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 81.46 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ (R3) ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้นักเทรดอาจต้องพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:

72.54: เป้าหมายขาลงหลักอยู่ที่ 72.54 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับ (S1) รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

71.58: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 71.58 ซึ่งแสดงถึงระดับสวิงต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม

69.28: เส้นแนวรับที่สามอยู่ที่ 69.28 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดรายสัปดาห์

67.97: เป้าหมายแนวขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 67.97 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 71.58 ถึงระดับสวิงสูงสุดที่ 77.78

สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาลดลง 846,000 บาร์เรลเหลือ 425.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม 2024 เนื่องจากโรงกลั่นเพิ่มการใช้กำลังการผลิตเป็น 93.3% นี่เป็นการปรับลดครั้งที่แปดในรอบเก้าสัปดาห์ แต่น้อยกว่าที่คาดไว้ ประมาณการการผลิตน้ำมันดิบลดลง และการนำเข้าและการส่งออกก็ลดลงทั้งคู่ สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล ในขณะที่สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 10%

เนื่องจากความไม่แน่นอนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ลดลงบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่มากขึ้น ด้วยความต้องการของจีนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการปรับตัวทางเศรษฐกิจและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานทางเลือก ตลาดน้ำมันทั่วโลกอาจอยู่ในช่วงดิ้นรนที่สำคัญ ซึ่งความเป็นจริงใหม่กำลังเข้ามาแทนที่การเปลี่ยนแปลงแบบเดิม ๆ ทั้งตัวชี้วัดทางเทคนิคและข้อมูลพื้นฐานต่างก็สนับสนุนมุมมองว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง