EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนหน้ายอดขายปลีกจากสหรัฐอเมริกา

วันศุกร์นี้ เวลา 15:30 น. (GMT+2) ข้อมูลยอดขายปลีกจากสหรัฐอเมริกาจะเป็นจุดสนใจ โดยอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาด USD คู่สกุลเงิน EURUSD ร่วงลงมามากกว่า 5.5% นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น รูปแบบ “การสวิงตัวที่ไม่ล้มเหลว” ขาลง, “Death Cross” ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสัญญาณขาลงที่คงอยู่จากตัวชี้วัด Momentum และ RSI ระดับแนวต้านสำคัญที่ต้องเฝ้าจับตาคือ 1.06192, 1.07603, 1.09358 และ 1.10319 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.04950, 1.04474, 1.03648 และ 1.01934 ทางฝั่งของข้อมูลพื้นฐาน PPI เดือนตุลาคมปรับตัวขึ้น 0.2% โดยบริการต่าง ๆ ผลักดันการเติบโต ในขณะที่ราคาพลังงานจำกัดการเติบโต ความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะกำหนดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและเป็นแนวทางแก่นักเทรดในการนำทางในสภาวะที่ซับซ้อนเหล่านี้

วันศุกร์ เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (GBP)
วันศุกร์ เวลา 15:30 (GMT+2) –สหรัฐอเมริกา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (USD)

หลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสร้างแรงกดดันต่อคู่สกุลเงินหลักทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินยูโรอ่อนค่าลงมากกว่า 5.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ระดับสูงสุดในวันที่ 25 กันยายนที่ 1.12130 การปรับตัวลงนี้ได้รับแรงผลักดันจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งชี้ไปที่ความเชื่อมั่นที่เป็นขาลงที่ยั่งยืน
ปัจจัยสำคัญในทิศทางขาลงของเงินยูโรคือการก่อตัวของรูปแบบการกลับตัวขาลงที่เรียกว่า “การสวิงตัวที่ไม่ล้มเหลว” รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อระดับสูงสุดที่ 1.12130 ทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ แต่ต่อมาก็ร่วงลงมาต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้า โดยส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เมื่อรวมเอาแนวโน้มขาลงนี้แล้ว “Death Cross” เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ตัดกันต่ำกว่า EMA ช่วง 50 ซึ่งเป็นการเพิ่มโมเมนตัมขาลง นอกจากนี้ ราคาเริ่มปิดต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ที่ต่ำกว่า ซึ่งตอกย้ำแรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน คู่สกุลเงิน EURUSD ยังคงอยู่ภายใต้ทั้ง EMA ช่วง 20 และ 50 ในขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมหลักช่วยเสริมแนวโน้มขาลง Momentum oscillator อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 100 และ Relative Strength Index (RSI) ยังคงต่ำกว่า 50 ซึ่งทั้งคู่บ่งบอกถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเชิงบวกระหว่าง Momentum oscillator และราคากำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยแนะนำให้มการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในไดนามิกของตลาด

หากผู้ซื้อยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดควรให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
1.06192: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.06192 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวรับรายสัปดาห์ S3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
1.07603: ระดับแนวต้านที่สองอยู่ที่ 1.07603 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงต่ำสุดจากวันที่ 23 ตุลาคมและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลช่วง 20
1.09358: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 1.09358 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน
1.10319: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.10319 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R2 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจต้องติดตามระดับแนวรับสี่ระดับด้านล่างนี้:
1.04950: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 1.04950 ซึ่งแสดงถึงระดับต่ำสุดรายวันเมื่อวานนี้
1.04474: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 1.04474 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับรายสัปดาห์
1.03648: เป้าหมายขาลงที่สามอยู่ที่ 1.03648 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับรายสัปดาห์ S3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
1.01934: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.01934 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 1.07603 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 1.09358

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนตุลาคม 2024 ปรับตัวขึ้น 0.2% โดยได้รับแรงหนุนหลักจากราคาบริการที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนีความต้องการขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 2.4% PPI สำหรับบริการส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากราคาที่เพิ่มขึ้นในการจัดการพอร์ตและภาคการขนส่งและคลังสินค้าต่าง ๆ แม้ว่าอัตรากำไรจากการค้าปลีกเครื่องแต่งกายจะลดลงก็ตาม ในภาคสินค้า ราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าต่าง ๆ เช่น เศษเหล็กคาร์บอน ถูกชดเชยด้วยสินค้าพลังงานที่ลดลง รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว ความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และการประกาศทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมีขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเพิ่มเติม

โดยสรุปแล้ว คาดว่าข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงในเวลา 15:30 น. (GMT+2) จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ USD ในขณะที่ EURUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญเน้นย้ำถึงจุดสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น และนักเทรดควรระมัดระวังเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมและการพัฒนาความคาดหวังสำหรับนโยบายของ Fed