ช่วงขาขึ้นของ S&P 500 เผชิญกับการทดสอบแนวรับสำคัญที่ 5,440 ก่อนหน้าข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

• ความเคลื่อนไหวของ S&P 500: S&P 500 ปิดเดือนมิถุนายนด้วยการขยับสูงขึ้น 3.5% ทำให้ช่วงขาขึ้นดำเนินต่อไปนับตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ 4,930 ดัชนีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 10% ในช่วงสองเดือนครึ่งที่ผ่านมา โดยแตะจุดสูงสุดระดับสถิติที่เหนือ 5,500

• ช่วงราคาสำหรับระยะสั้น: ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดอยู่ในกรอบไซด์เวย์หลังจากการเบรกทะลุแชนเนลเส้นแนวโน้มขาขึ้นในกราฟราย 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเข้าสู่ระยะพักฐานระหว่างแนวต้านที่สำคัญที่ 5,520 และแนวรับที่ 5,440

• RSI รายวันกลับมาเป็นกลาง: โมเมนตัมขาขึ้นมีการช้าลง ทำให้ RSI รายวันกลับมาเป็นกลาง ระดับ 5,440 ยังเป็นแนวรับและป้องกันขาขึ้นล่าสุด ซึ่งสำคัญสำหรับการรักษาแนวโน้มขาขึ้น และป้องกันการเปลี่ยนไปเป็นโมเมนตัมขาลง

• แนวรับสำคัญที่ 5,440: สิ่งที่ต้องจับตามองให้ดีคือแนวรับที่ระดับ 5,440 พร้อมกับข่าวที่จะมาในสัปดาห์นี้ ระดับนี้สามารถทำให้โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และทำให้กรอบเวลาระยะสั้นยังคงมุ่งไปทางขาขึ้น เทรดเดอร์ฝั่งซื้อระยะสั้นกำลังติดตามสัญญาณของแนวรับเหนือระดับนี้เพื่อเริ่มเปิดสถานะใหม่

• โอกาสเปลี่ยนเป็นขาลงหากต่ำกว่า 5,440: แนวรับที่ 5,440 คือแนวรับสำคัญ การเบรกและปิดต่ำกว่าระดับนี้จะเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นเป็นขาลง ทำให้เกิดรูปแบบกลับตัวในกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง และมีโอกาสที่ทำให้เกิดการปรับฐานขาลงในกรอบเวลารายวันไปทางบริเวณแนวรับแชนเนลค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลราย 45 วันที่ 5,350

• คาดการณ์แนวโน้ม: ในขณะที่แนวโน้มรายวันยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแรง ระยะพักฐานในขณะนี้ทำหน้าที่เป็นการปรับฐานแบบไซด์เวย์ระยะสั้น แนวรับ 5,440 จะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าการปรับฐานนี้จะยังคงเป็นการปรับฐานตื้น ๆ หรือหากเบรกต่ำกว่าแนวรับสำคัญนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อปรับฐานที่สำคัญมากขึ้นไปทางแชนเนลค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวที่เคยไปแตะเมื่อตอนสิ้นเดือนพฤษภาคม

• ความผันผวนต่ำเป็นประวัติกาล: ในอดีต S&P 500 จะมีการเคลื่อนไหวรายวันมากกว่า 2% ประมาณ 7-10 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เป็นเวลามากกว่า 380 วันแล้วที่ไม่มีการลดลง 2.05% หรือสูงขึ้น 2.15% แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่มีความผันรายวันต่ำนับตั้งแต่ปี 2008 ความเสถียรที่ไม่ปกตินี้สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่สูง แต่ก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดความปั่นป่วนในตลาดในอนาคต

• ข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุด: ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาหดตัวเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโดยสถาบัน ISM ที่ประกาศในวันจันทร์ สัญญาณของเงินเฟ้อที่ลดลงและกิจกรรมการผลิตที่ลดลง กำลังสร้างความหวังอีกครั้งสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เร็วที่สุดในเดือนกันยายน ขณะนี้ตลาดกำลังประเมินว่าจะมีโอกาส 67% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนกันยายน

• เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง: เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงที่อาจทำให้เกิดความผันผวนระหว่างสัปดาห์ ประกอบด้วยรายงานตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs ในวันนี้ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการโดยสถาบัน ISM ในวันพรุ่งนี้ รายงานการประชุม FOMC ล่าสุดมีกำหนดประกาศในวันพรุ่งนี้ จะได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในท่าทีหลังจากข้อมูลล่าสุด ไฮไลต์ของสัปดาห์จะเป็นรายงาน NFP ในวันศุกร์ นอกจากนี้ Powell ประธาน Fed และ Lagarde ประธาน ECB จะพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ ECB Forum เกี่ยวกับธนาคารกลางในภายหลังของวันนี้ โดยที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาของตลาดได้

กราฟ S&P500 ราย 4 ชั่วโมง

• 0
• 0