24 ตุลาคม 2024 | FXGT.com
USDCAD อยู่ในแนวโน้มขึ้น: การกลับตัวทางเทคนิคและแรงผลักดันทั่วโลกขับเคลื่อนโมเมนตัม
สารบัญ
การเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ของ USDCAD จากระดับต่ำสุดในเดือนกันยายนได้เน้นย้ำถึงการกลับตัวที่เกิดจากรูปแบบทางเทคนิคและสัญญาณโมเมนตัมมาบรรจบกัน การสวิงตัวที่ไม่ล้มเหลวและการก่อตัวของ “Golden Cross” บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่อง ในขณะที่ระดับแนวต้านและแนวรับเชิงกลยุทธ์เป็นกรอบเส้นทางข้างหน้า ตัวชี้วัดโมเมนตัมช่วยเสริมแนวโน้มที่เกิดขึ้น แม้ว่าความแตกต่างเชิงลบจะบ่งบอกถึงการหยุดพักชั่วคราวหรือการปรับเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ภูมิทัศน์ทางเทคนิคนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารแห่งแคนาดา และสภาวะการเติบโตทั่วโลกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องยังคงกำหนดทิศทางของสกุลเงิน
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง
วันพฤหัสบดี เวลา 11:00 น. (GMT+3) – ยุโรป: ประมาณการ PMI การผลิต (EUR)
วันพฤหัสบดี เวลา 11:00 น. (GMT+3) – ยุโรป: ประมาณการ PMI การบริการ (EUR)
วันพฤหัสบดี เวลา 11:30 น. (GMT+3) – สหราชอาณาจักร: ประมาณการ PMI การผลิต (GBP)
วันพฤหัสบดี เวลา 11:30 น. (GMT+3) – สหราชอาณาจักร: ประมาณการ PMI การบริการ (GBP)
วันพฤหัสบดี เวลา 16:45 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ประมาณการ PMI การผลิต (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 16:45 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ประมาณการ PMI การบริการ (USD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)
บทวิเคราะห์กราฟ
นับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับต่ำสุดที่ 1.34186 ในช่วงปลายเดือนกันยายน USDCAD ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเกิดขึ้นจากการบรรจบกันของรูปแบบการกลับตัวทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการระบุสัญญาณเริ่มต้นด้วยรูปแบบการสวิงตัวที่ไม่ล้มเหลว ซึ่งทำให้แนวโน้มขาลงหยุดลงและทำให้เกิดการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับต่ำสุดที่ 1.34186 ทะลุผ่านระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ได้และจากนั้น ราคาก็พุ่งทะลุผ่านระดับสูงสุดที่ 1.36466 ซึ่งปูทางไปสู่การแข็งค่าขึ้นเพิ่มเติม โมเมนตัมขาขึ้นยังได้รับการยืนยันเพิ่มเติมด้วยการตัดกันขาขึ้นสองครั้งที่รู้จักกันในการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าเป็น “Golden Cross” ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ตัดกันเหนือ EMA ช่วง 50 โดยส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งและปูทางไปสู่การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นของคู่สกุลเงินด้วย ราคาอยู่เหนือทั้ง EMA ช่วง 20 และ 50 ซึ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ Momentum oscillator ยังบันทึกค่าเหนือระดับ 100 และ Relative Strength Index (RSI) ก็อยู่เหนือระดับ 50 ตัวชี้วัดทั้งสองนี้บ่งบอกถึงโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องในระยะเวลาอันใกล้นี้
เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ความแตกต่างเชิงลบระหว่างราคาและ Momentum oscillator แจ้งเตือนการหยุดพักชั่วคราวหรือการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
ระดับแนวต้านที่สำคัญ
หากผู้ซื้อยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดควรให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
1.38619: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.38619 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันที่ไปแตะในวันที่ 23 ตุลาคม
1.38941: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 1.38941 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 1.38376 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 1.37462
1.39457: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 1.39457 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดที่ไปแตะในวันที่ 5 สิงหาคม
1.39855: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.39855 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่คำนวณได้จากระดับสวิงสูงสุดที่ 1.38376 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 1.37462
ระดับแนวรับที่สำคัญ
หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจต้องติดตามระดับแนวรับสี่ระดับด้านล่างนี้:
1.37912: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 1.37912 ซึ่งแสดงถึง Pivot Point หรือ PP รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
1.37462: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 1.37462 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับสวิงต่ำสุดจากวันที่ 17 ตุลาคม
1.36998: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 1.36998 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับรายสัปดาห์ S2 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
1.36466: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.36466 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน
ข้อมูลพื้นฐาน
ธนาคารแห่งแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนลงมาเป็น 3.75% และดำเนินการปรับสมดุลงบดุลต่อไป คาดว่าการเติบโตทั่วโลกจะอยู่ที่ 3% โดยมีการเติบโตของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในจีนและกลุ่มยูโร GDP ของแคนาดาเติบโต 2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ซึ่งลดลงเหลือ 1.75% ในช่วงครึ่งหลัง ตลาดแรงงานยังคงซบเซา โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 6.5%
ธนาคารคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ 1.2% ในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2.3% ภายในปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและอุปสงค์ที่อยู่อาศัย อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 1.6% ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานต่ำกว่า 2.5% อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหากภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกับการคาดการณ์ เนื่องจากธนาคารตั้งเป้าที่จะรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ประมาณ 2%
บทสรุป
การปรับตัวขึ้นของ USDCAD เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรูปแบบทางเทคนิคที่สำคัญ เช่น “Golden Cross” และได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในโมเมนตัมชี้ไปที่ความเป็นไปได้ของการปรับฐานในระยะสั้น ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญเป็นแนวทางสำหรับทิศทางของตลาด ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง ซึ่งถูกกำหนดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดาและการคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ยังคงมีอิทธิพลต่อคู่สกุลเงิน เมื่อข้อมูลทางเศรษฐกิจถูกเปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง เช่น ยอดค้าปลีกและรายงาน PMI ผู้เข้าร่วมตลาดจะยังคงระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมและความเชื่อมั่น
ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้
ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อความสงวนสิทธิ์: เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกแสดงไว้ ณ ที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในด้านการตลาดแบบทั่วไปเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและไม่ถือเป็นการเชิญชวนให้ซื้อตราสารทางการเงินใด ๆ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ นักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนของตัวเองและนักลงทุนควรหาคำแนะนำจากมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระก่อนทำการตัดสินใจใด ๆ การวิเคราะห์และความคิดเห็นตามที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี่ไม่ได้มีการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนส่วนบุคคล สถานภาพทางการเงิน หรือความจำเป็นส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านข้อความสงวนสิทธิ์ของบทวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ
ที่นี่.
ข้อมูลความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีระดับความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน อ่านข้อมูลความเสี่ยงฉบับเต็ม
ที่นี่ .