ความผันผวนข้างหน้า: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญและความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

สัปดาห์นี้เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูงมากมายอาจขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด โดยมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร การขอสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐอเมริกาและการประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางในวันพฤหัสบดี ตามด้วยข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์
ในตลาดสกุลเงิน AUDUSD ได้กลับตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 0.69411 โดยรูปแบบ Shooting Star ขาลงและ “Death Cross” บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการปรับตัวลงเพิ่มเติม ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Momentum oscillator และ RSI บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลงที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งออสเตรเลียก็ได้คงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 4.35% ท่ามกลางความท้าทายด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริบทที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับข้อควรระวังของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี เวลา 14:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: อัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างเป็นทางการ (GBP)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 21:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง (USD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (CAD)

หลังจากที่ไปแตะที่ 0.69411 คู่สกุลเงิน AUDUSD ก็กลับตัวอย่างรวดเร็ว โดยได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการกลับตัว Shooting Star ญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้มขาลงได้รับแรงฉุดลงด้วยการตัดกันสองครั้งของ “Death Cross” ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ตัดกันต่ำกว่า EMA ช่วง 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง
ด้วยการสนับสนุนมุมมองนี้ Momentum oscillator แสดงค่าต่ำกว่าระดับ 100 ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ลดลงต่ำกว่า 50 ทั้งคู่ชี้ไปที่โมเมนตัมขาลงที่ยั่งยืนในระยะเวลาอันใกล้ ตัวชี้วัดเหล่านี้เน้นย้ำถึงแนวโน้มระมัดระวังสำหรับ AUDUSD และอาจปรับตัวลงได้อีก

หากผู้ซื้อยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดควรให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
0.66830: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 0.66830 ซึ่งสอดคล้องกับ Pivot Point, PP รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
0.67141: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 0.67141 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง Fibonacci Retracement 38.2% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 0.63474 ไปยังระดับสูงสุดที่ 0.69411
0.68349: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.68349 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R1 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
0.69411: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.69411 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดรายวันในวันที่ 30 กันยายน

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจต้องติดตามระดับแนวรับสี่ระดับด้านล่างนี้:
0.65357: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 0.65357 ซึ่งแสดงถึงระดับต่ำสุดรายวันจากวันที่ 30 ตุลาคม
0.64405: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 0.64405 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.66557 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 0.67222
0.63474: เป้าหมายขาลงที่สามอยู่ที่ 0.63474 ซึ่งสอดคล้องกับแท่งเทียนกลับตัวญี่ปุ่นจากวันที่ 5 สิงหาคม
0.62853: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.62853 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรับแนวรับรายสัปดาห์ S3 ที่ประมาณการโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

ในการประชุมครั้งล่าสุด ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตัดสินใจคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 4.35% และอัตราดอกเบี้ยสมดุลของ Exchange Settlement อยู่ที่ 4.25% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อได้ผ่อนคลายลงจากจุดสูงสุดแล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 3.5% ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2.5% ของ RBA การเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแอ โดยมีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่จำกัด เนื่องจากรายได้ที่แท้จริงลดลงและสภาวะทางการเงินที่ตึงตัว แม้ว่าการจ้างงานจะยังคงแข็งแกร่งและสภาวะตลาดแรงงานยังตึงตัว แต่แรงกดดันด้านค่าจ้างก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อย
ลำดับความสำคัญของ RBA ยังคงเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะไม่บรรลุผลจนกว่าจะถึงปี 2026 คณะกรรมการเน้นย้ำว่านโยบายจะยังคงเข้มงวดตามความจำเป็น ด้วยความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก ติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือ ปรับนโยบายตามความจำเป็น

สัปดาห์นี้ทำให้ตลาดมุ่งเน้นมากขึ้น เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร การขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริกา และการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดี ตามด้วยข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์
ในกิจกรรมของธนาคารกลางเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 4.35% โดยยังคงรักษาจุดยืนที่เข้มงวดท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ ในทางเทคนิคแล้ว AUDUSD กลับตัวอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดสุดเมื่อไม่นานมานี้ที่ 0.69411 โดยมีตัวชี้วัดขาลง เช่น รูปแบบ Shooting Star และ “Death Cross” ตัวชี้วัดโมเมนตัมและ RSI ชี้ไปที่แรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังสำหรับคู่สกุลเงิน การผสมผสานระหว่างไดนามิกของการเลือกตั้ง การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ และระดับทางเทคนิคที่สำคัญนี้อาจผลักดันให้เกิดความผันผวนของตลาดเป็นอย่างมากในสัปดาห์นี้