経済の減速の兆候は、弱い収益と指標の中で現れています

大手企業からの最新の期待外れの決算報告や、弱い経済指標は、米国経済の潜在的な減速を示唆しています。7月16日以降、株式市場は4%下落し、テスラの株価は12%下落しました。製造業PMIと新築住宅販売も、アナリストの予想を下回りました。

米国の製造業PMIは6月の51.6から7月には49.5に低下し、12月以降、財生産部門の事業環境が減速していることを示しています。一方、住宅販売の停滞は高い住宅ローン金利が原因とされています。

重要な経済イベント
木曜日 午前8時30分 (GMT+0) – ドイツ: Ifo企業景況感指数 (EUR)
木曜日 午前8時30分 (GMT+0) – アメリカ: GDP（四半期比）(USD)
木曜日 午後12時30分 (GMT+0) – アメリカ: 耐久財受注（コア）（月次） (USD)
金曜日 午後12時30分 (GMT+0) – アメリカ: PCEコア物価指数（月次） (USD)

チャート分析
4月19日の4296.95から反発して以来、S&P 500は上昇傾向にあり、一貫して高値と安値を更新し、最終的に5674.14の過去最高値を記録しました。しかし、7月24日のチャートでは、企業収益の低迷の影響が顕著になり、テクニカル分析で「失敗スイング」として知られる弱気の反転が見られました。具体的には、5588.75のピークが前回の高値5674.14を超えられず、その結果、価格が5498.59の安値を下回り、失敗スイングを示しました。50期間の指数移動平均（EMA）とモメンタムオシレーターの両方が弱気の見通しを支持しています。特に、価格がEMAを下回り、モメンタムオシレーターは100のベースラインを下回る値を示しています。

買い手が市場の主導権を握った場合、トレーダーは以下の4つの潜在的な抵抗レベルに注目する可能性があります：

5498.59: 最初の抵抗は5498.59に設定されており、7月17日のフェイルスイングの谷と最近のラリーの23.6%フィボナッチリトレースメントと重なっています。
5588.75: 2番目の抵抗は5588.756に設定されており、フェイルスイングのピークに対応しています。
5674.14: さらなる抵抗レベルは5674.14に位置しており、7月16日に設定された過去の最高値と一致しています。
57.36.15: 4番目の価格目標は、週次ピボットポイント法を用いて計算されたR2抵抗です。

売り手が市場の主導権を維持した場合、トレーダーは以下の4つの潜在的なサポートレベルを考慮するかもしれません：

5383.44: 主な下方ターゲットは5383.44に設定されており、これは4926.95の安値から5674.14の高値までの38.2%フィボナッチリトレースメントを表しています。
5209.12: 2番目のサポートレベルは5209.12で、これは4月19日に始まった最近のラリーの61.8%フィボナッチリトレースメントに対応しています。
5124.10: 3番目のサポートラインは5124.10に位置しており、4月29日に記録されたピークに対応しています。
4926.95: これは4月19日にラリーが始まった地点と一致する追加のサポートレベルです。

7月16日以降の株式市場の4%の下落は、企業の収益の悪化と弱い経済指標によるものであり、米国経済の潜在的な減速を示唆しています。テスラの株価は12%下落し、製造業PMIの縮小や高い住宅ローン金利による新築住宅販売の停滞が弱気の見通しに寄与しています。

テクニカル分析では、S&P 500の50期間EMAとモメンタムオシレーターによって支持される弱気の反転が示されています。主要なサポートとレジスタンスレベルが現在のボラティリティの中でトレーダーの指針となる。