AUDUSD นำทางไปยังระดับสำคัญท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกัน

ผลการดำเนินงานล่าสุดของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สำคัญ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน หลังจากการดิ่งลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนกันยายน คู่สกุลเงิน AUDUSD ก็ได้แสดงสัญญาณการฟื้นตัวเบื้องต้น แม้ว่าสัญญาณที่ขัดแย้งกันจะยังคงมีอยู่ก็ตาม ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อจากออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับการคาดการณ์ตลาด การทำงานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ยังคงกำหนดแนวโน้มของคู่สกุลเงินด้วย

วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)

วันเสาร์ เวลา 3:30 น. (GMT+2) –จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)

นับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 0.69411 ในวันที่ 30 กันยายน เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ก็เผชิญหน้ากับการอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการรวมตัวกันของตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ชี้ไปที่โมเมนตัมขาลงที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดขึ้นของรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน Shooting Star เน้นย้ำถึงการที่ผู้ซื้อไม่สามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ ซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของทิศทางขาลง

การปรับตัวลงนี้รุนแรงขึ้นอีกจากราคาที่ทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (LWMA) ในช่วง 20 และ 50 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางเทคนิคที่สำคัญที่เสริมแนวโน้มแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ การตัดกันของ LWMA ช่วง 20 ที่สั้นกว่าต่ำกว่า LWMA ช่วง 50 ที่ยาวกว่า ซึ่งเป็นรูปแบบ “Death Cross” ได้เพิ่มความเข้มข้นของโมเมนตัมเชิงลบ เพื่อเสริมการพัฒนาเหล่านี้ ทั้ง Momentum Oscillator และ Relative Strength Index (RSI) ร่วงลงต่ำกว่าเส้นที่ 100 และ 50 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน คู่สกุลเงิน AUDUSD แสดงสัญญาณของการฟื้นตัว โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดที่ 0.64327 และตั้งเป้าที่ระดับสวิงตัวสูงสุดที่ 0.65484 การฝ่าวงล้อมอย่างเด็ดขาดเหนือระดับนี้อาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม

ณ ตอนนี้ภาพทางเทคนิคยังคงขัดแย้งกัน Momentum Oscillator และ LWMA ช่วง 20 ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นไปได้ ในขณะที่ RSI และ LWMA ช่วง 50 ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ LWMA ช่วง 20 ยังคงต่ำกว่า LWMA ช่วง 50 ซึ่งเน้นย้ำความไม่แน่นอนและขาดโมเมนตัมทิศทางที่ชัดเจน

หากผู้ซื้อเข้าควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจเปลี่ยนความสนใจมาที่ระดับแนวต้านที่ระดับที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

0.65484: เป้าหมายราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 0.65484 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน

0.66269: ระดับแนวต้านที่สองอยู่ที่ 0.66269 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่วาดจากระดับสูงสุดที่ 0.694110 ไปยังระดับต่ำสุดที่ 0.64327

0.66866: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.66866 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดจากวันที่ 7 พฤศจิกายน

0.67469: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.67469 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Retracement 61.8% ที่วาดจากระดับสูงสุดที่ 0.694110 ไปยังระดับต่ำสุดที่ 0.64327

หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจให้ความสำคัญกับระดับแนวรับที่สำคัญสี่ระดับดังต่อไปนี้:

0.64327: ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 0.64327 ซึ่งแสดงถึงระดับสวิงต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน

0.63749: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 0.63749 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.64392 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 0.65433

0.63518: เป้าหมายขาลงที่สามอยู่ที่ 0.63518 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับรายสัปดาห์ S3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

0.62708: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.62708 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.64392 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 0.65433

อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียต่ำกว่าที่คาดไว้ในเดือนตุลาคม โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 2.3% การปรับตัวลงดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการคืนเงินของรัฐบาลที่ลดค่าไฟฟ้าและค่าเช่า ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในเป้าหมาย 2-3% ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยหลักที่ถูกปรับแต่ง ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของ RBA เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.2% โดยเน้นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ในเดือนธันวาคม โดยคงจุดยืนที่ระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนทั่วโลกและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เหนียวแน่น ผู้กำหนดนโยบายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนดราคาให้อยู่ในช่วงเป้าหมายอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ติดตามข้อมูลรายเดือนที่มีความผันผวน

ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐอเมริกาเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อ PCE รายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 0.24% จาก 0.18% ในเดือนกันยายน ในขณะที่อัตรารายปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จาก 2.1% อัตราเงินเฟ้อ PCE หลักซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาต้องการ เพิ่มขึ้นเป็น 0.27% ต่อเดือนและ 2.8% ต่อปี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัว Fed จึงมีแนวโน้มที่จะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรายไตรมาสในเดือนธันวาคม โดยตลาดประเมินความเป็นไปได้อยู่ที่ 70%

การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็ว ๆ นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของอิทธิพลทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน โดยมีสัญญาณที่ขัดแย้งกันที่เป็นตัวกำหนดแนวโน้ม แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อและนโยบายของธนาคารกลางจากทั้งออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาจะให้บริบท แต่ทิศทางในอนาคตของคู่สกุลเงิน AUDUSD จะขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนไหวของราคามีปฏิสัมพันธ์กับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญอย่างไร นักเทรดควรให้ความสำคัญกับระดับเหล่านี้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ